Firma ZAMA Sp. z o.o. została założona w 1991 roku i od tego czasu specjalizuje się w sprzedaży maszyn budowlanych oraz przeładunkowych. Z siedzibą w Poznaniu, dostarcza klientom zarówno nowe, jak i używane maszyny, w tym szeroki asortyment akcesoriów oraz części zamiennych do popularnych marek jak JCB, Bobcat, Manitou oraz JLG. ZAMA zapewnia kompleksową obsługę, oferując nie tylko sprzedaż, ale również wynajem sprzętu oraz profesjonalne usługi serwisowe, co czyni ją znanym graczem na rynku budowlanym w Polsce. W przeszłości firma była autoryzowanym dealerem JCB, co podkreśla jej wiarygodność i doświadczenie na rynku. Asortyment maszyn obejmuje między innymi koparko-ładowarki, młoty hydrauliczne, ładowarki teleskopowe oraz wózki widłowe. ZAMA stawia na jakość swoich produktów oraz terminowość dostaw, umożliwiając klientom przetestowanie sprzętu przed zakupem, co dodatkowo zwiększa komfort i pewność zakupu. Jej lokalizacja blisko głównych węzłów komunikacyjnych w Poznaniu ułatwia transport maszyn, co jest istotne dla współczesnego przemysłu budowlanego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zama osiągnęła 3 363 670 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 362 109 zł. Pozostałe przychody to 1561 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 347 520 zł.
Zysk netto wyniósł 14 589 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -477 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 363 670 zł w 2024 roku.
• 6 476 577 zł w 2023 roku.
• 7 277 813 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 589 zł w 2024 roku.
• 299 472 zł w 2023 roku.
• 880 965 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zama wynosi 23 tys. zł.
EBITDA Zama wynosi 129 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zama wynosi 5 876 848 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
145 889 zł a 19 072 244 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 200 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 876 848 zł w 2024 roku.
• 9 080 710 zł w 2023 roku.
• 11 796 064 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zama wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zama wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zama charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zama wynosi 435 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,42 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 1,42 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 435 tys. zł w 2024 roku.
• 483 tys. zł w 2023 roku.
• 525 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,42 mln zł w 2024 roku.
• 1,38 mln zł w 2023 roku.
• 1,41 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 346 041
zł.
Koszty operacyjne Zama wyniosły 3 338 890
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 896 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 346 041 zł w 2024 roku
• 347 777 zł w 2023 roku
• 297 897 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zama wyniosła 5 325 897 zł.
a
ktywa trwałe to 725 133 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 600 764 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 325 897 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 768 061 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 557 836 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 285 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 325 897 zł w 2024 roku.
• 5 149 038 zł w 2023 roku.
• 4 690 800 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zama wyniosły 557 836 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 325 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 557 836 zł w 2024 roku
• 395 566 zł w 2023 roku
• 130 363 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zama wykazała przychody na poziomie 3 363 670 zł.
Organizacja zarobiła 23 399 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8810 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 589 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6613 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8810 zł w 2024 roku
• 29 618 zł w 2023 roku
• 42 782 zł w 2022 roku
Organizacja Zama wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zalewski Maciej
posiada 75 udziałów,
które stanowią 75.0% firmy.
Zalewski Tomasz
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.