Specjalizacja w wentylacji, klimatyzacji i osuszaniu powietrza.|Oferta centrali wentylacyjnych, osuszaczy i pomp ciepła.|Rozwiązania dla obiektów publicznych i przemysłowych.|Efektywność energetyczna i zrównoważony rozwój jako kluczowe priorytety.|Kompaktowe urządzenia dla basenów i efektywna kontrola klimatu.
Hestor to firma specjalizująca się w technologii wentylacji, klimatyzacji oraz osuszania powietrza. Oferuje szeroką gamę produktów, w tym centrale wentylacyjne, osuszacze, pompy ciepła oraz systemy nawilżania, skierowane nie tylko do klientów indywidualnych, ale także do przemysłu i obiektów publicznych. Produkty Hestor wyróżniają się wysoką efektywnością energetyczną, co przyczynia się do obniżenia emisji CO2 i oszczędności w zakresie zużycia energii. Firma projektuje swoje rozwiązania z myślą o zrównoważonym rozwoju oraz maksymalnej wydajności. Hestor dostarcza również kompleksowe rozwiązania dla basenów, takich jak systemy wentylacyjne zapewniające odpowiednią wymianę powietrza oraz osuszanie, co jest kluczowe dla komfortu użytkowników. W ofercie znajdują się także urządzenia do najbardziej wymagających instalacji, w tym kondensacyjne osuszacze powietrza, które spełniają najwyższe normy jakościowe. Dzięki stałemu rozwojowi oraz innowacyjnemu podejściu, Hestor osiągnął liczne sukcesy na rynku, dostosowując swoje usługi do rosnących wymagań dotyczących jakości powietrza i ochrony środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hestor osiągnęła 2 360 416 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 360 268 zł. Pozostałe przychody to 148 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 237 431 zł.
Zysk netto wyniósł 122 837 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 472 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 360 416 zł w 2023 roku. • 2 338 746 zł w 2022 roku. • 170 612 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 122 837 zł w 2023 roku. • 62 576 zł w 2022 roku. • -7421 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hestor wynosi 2 248 883 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
183 923 zł a 5 901 041 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 449 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 248 883 zł w 2023 roku. • 1 901 262 zł w 2022 roku. • 158 605 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBITDA Hestor wynosi 2 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Hestor wynosi 7 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hestor wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,369% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku. • 2,70% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hestor wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2023 roku. • 0,10% w 2022 roku. • 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Hestor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hestor wynosi 53 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 94 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 94 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 53 tys. zł w 2023 roku. • 42 tys. zł w 2022 roku. • 7 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 94 tys. zł w 2023 roku. • 93 tys. zł w 2022 roku. • 20 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
289 864
zł.
Koszty operacyjne Hestor wyniosły
2 212 561
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 973 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 289 864 zł w 2023 roku • 183 126 zł w 2022 roku • 86 283 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2023 roku •
8% w 2022 roku •
48% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hestor wyniosła 495 776 zł.
a
ktywa trwałe to 18 660 zł.
a
ktywa obrotowe to 477 116 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 495 776 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 245 231 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 250 545 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 495 776 zł w 2023 roku. • 753 944 zł w 2022 roku. • 157 840 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hestor wyniosły 250 545 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 495 776 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 250 545 zł w 2023 roku • 631 549 zł w 2022 roku • 98 021 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 51% w 2023 roku • 84% w 2022 roku • 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hestor wykazała przychody na poziomie 2 360 416 zł.
Organizacja zarobiła 133 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 299 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 837 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2060 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 299 zł w 2023 roku • 6419 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Hestor wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 33 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 41 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-33
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 11 dni04-06-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
−2 mies. 12 dni04-08-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−2 mies. 6 dni10-08-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie