SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Organizacja Clean-Pack osiągnęła 2 434 319 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 433 264 zł. Pozostałe przychody to 1055 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 833 269 zł.
Zysk netto wyniósł 599 995 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 434 319 zł w 2024 roku.
• 2 062 406 zł w 2023 roku.
• 2 018 124 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 599 995 zł w 2024 roku.
• 395 171 zł w 2023 roku.
• -22 293 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Clean-Pack wynosi 4 545 070 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
522 210 zł a 8 399 933 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 399 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 545 070 zł w 2024 roku.
• 3 027 834 zł w 2023 roku.
• 1 345 416 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Clean-Pack wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Clean-Pack wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Clean-Pack charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Clean-Pack wynosi 124 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 73 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 212 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 73 tys. zł a 212 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 124 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 73 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 212 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 493 916
zł.
Koszty operacyjne Clean-Pack wyniosły 1 732 777
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 216 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 493 916 zł w 2024 roku
• 391 959 zł w 2023 roku
• 321 086 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Clean-Pack wyniosła 1 801 963 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 90 974 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 710 989 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 801 963 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 696 279 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 105 684 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 801 963 zł w 2024 roku.
• 1 263 037 zł w 2023 roku.
• 885 370 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Clean-Pack wyniosły 1 105 684 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 801 963 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 105 684 zł w 2024 roku
• 1 166 752 zł w 2023 roku
• 1 184 257 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 134% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Clean-Pack wykazała przychody na poziomie 2 434 319 zł.
Organizacja zarobiła 667 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 868 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 599 995 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8929 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 868 zł w 2024 roku
• 42 254 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku