Organizacja Geomant Polska osiągnęła 45 170 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 150 zł. Pozostałe przychody to 20 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 178 zł.
Strata netto wyniosła 8028 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -133 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 170 zł w 2024 roku.
• 208 827 zł w 2023 roku.
• 194 809 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8028 zł w 2024 roku.
• 13 879 zł w 2023 roku.
• -8159 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geomant Polska wynosi 43 033 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 112 925 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -102 591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 033 zł w 2024 roku.
• 213 672 zł w 2023 roku.
• 138 404 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geomant Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Geomant Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 000
zł.
Koszty operacyjne Geomant Polska wyniosły 52 825
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-33 383 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 000 zł w 2024 roku
• 102 000 zł w 2023 roku
• 106 207 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
53% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geomant Polska wyniosła 91 520 zł.
a
ktywa obrotowe to 91 520 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 91 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 226 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 294 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -101 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 91 520 zł w 2024 roku.
• 92 362 zł w 2023 roku.
• 103 751 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -47%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geomant Polska wyniosły 74 294 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 91 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -83 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 294 zł w 2024 roku
• 67 108 zł w 2023 roku
• 92 376 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geomant Polska wykazała przychody na poziomie 45 170 zł.
Organizacja zarobiła -8028 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8028 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1025 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1681 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku