Organizacja Pofrabat osiągnęła 368 580 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 368 580 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 360 721 zł.
Zysk netto wyniósł 7859 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -94 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 368 580 zł w 2024 roku.
• 340 646 zł w 2023 roku.
• 333 389 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7859 zł w 2024 roku.
• 217 zł w 2023 roku.
• 25 210 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pofrabat wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Pofrabat wynosi 11 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 036 zł w
2024 roku.
• 1678 zł w
2023 roku.
• 30 011 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pofrabat wynosi 330 241 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
53 084 zł a 921 451 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -91 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 330 241 zł w 2024 roku.
• 275 154 zł w 2023 roku.
• 370 127 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pofrabat wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pofrabat charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 441
zł.
Koszty operacyjne Pofrabat wyniosły 357 545
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8634 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 441 zł w 2024 roku
• 25 528 zł w 2023 roku
• 11 102 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pofrabat wyniosła 217 327 zł.
a
ktywa trwałe to 175 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 327 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 217 327 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 70 778 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 549 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -146 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 217 327 zł w 2024 roku.
• 226 372 zł w 2023 roku.
• 217 287 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 298.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pofrabat wyniosły 146 549 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 217 327 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -156 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 146 549 zł w 2024 roku
• 163 453 zł w 2023 roku
• 154 585 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pofrabat wykazała przychody na poziomie 368 580 zł.
Organizacja zarobiła 9997 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2138 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7859 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 139 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2138 zł w 2024 roku
• 1084 zł w 2023 roku
• 3593 zł w 2022 roku