Skup i sprzedaż używanych palet EPAL, EUR, UIC oraz palet przemysłowych.
Dostawa palet w całej Polsce dzięki sieci 60 placówek.
Oferowanie palet weryfikowanych pod względem oryginalności i standardów.
Paletowe usługi logistyczne oraz barterowa wymiana palet.
Specjalizacja w dostawcach na rynek TSL i FMCG.
EUROPAL to firma zajmująca się skupem i sprzedażą palet, która lideruje na rynku używanych palet EPAL, EUR EPAL, EUR UIC, oraz palet przemysłowych i jednorazowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz dobrze wykwalifikowanej kadrze, firma dostarcza ponad 4 miliony palet rocznie, zdobywając zaufanie ponad 1000 klientów zarówno w kraju, jak i za granicą. Europal dysponuje największą siecią placówek w Polsce, co umożliwia terminowe dostawy palet do każdego zakątka kraju. Palety oferowane przez Europal są starannie weryfikowane pod względem oryginalności oraz jakości, spełniając normy ECR Polska/EPAL. W portfolio firmy znajduje się również szeroka gama usług, takich jak procesy logistyczne związane z obrotem paletami, barterowa wymiana palet oraz nowoczesne rozwiązania, jak Orange Transfer Palet. EUROPALE to gwarancja dostępności palet oraz ciągłości i terminowości dostaw, co czyni ją niekwestionowanym liderem w swojej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Europal osiągnęła 7 540 932 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 508 559 zł. Pozostałe przychody to 32 373 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 830 620 zł.
Zysk netto wyniósł 677 938 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 171 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 540 932 zł w 2023 roku.
• 15 851 209 zł w 2022 roku.
• 9 613 267 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 111 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 677 938 zł w 2023 roku.
• 2 122 990 zł w 2022 roku.
• 2 540 261 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europal wynosi 691 tys. zł.
EBITDA Europal wynosi 978 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
111 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 691 007 zł w
2023 roku.
• 2 683 856 zł w
2022 roku.
• 3 202 254 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
129 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 977 994 zł w
2023 roku.
• 2 982 511 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europal wynosi 20 081 636 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 779 383 zł a 65 827 171 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 151 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 081 636 zł w 2023 roku.
• 32 393 575 zł w 2022 roku.
• 30 216 985 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Europal wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europal wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Europal charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Europal wynosi 966 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 104 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,29 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 104 tys. zł a 3,29 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 966 tys. zł w 2023 roku.
• 1,28 mln zł w 2022 roku.
• 1,26 mln zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 104 tys. zł w 2023 roku.
• 403 tys. zł w 2022 roku.
• 288 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,29 mln zł w 2023 roku.
• 3,56 mln zł w 2022 roku.
• 3,64 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 404 139
zł.
Koszty operacyjne Europal wyniosły 6 817 552
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 200 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 404 139 zł w 2023 roku
• 355 245 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europal wyniosła 17 700 511 zł.
a
ktywa trwałe to 11 496 289 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 204 221 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 700 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 456 793 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 243 718 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 700 511 zł w 2023 roku.
• 20 023 714 zł w 2022 roku.
• 20 676 974 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europal wyniosły 1 243 718 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 700 511 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 243 718 zł w 2023 roku
• 2 244 860 zł w 2022 roku
• 2 480 849 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europal wykazała przychody na poziomie 7 540 932 zł.
Organizacja zarobiła 720 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 655 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 677 938 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4380 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 655 zł w 2023 roku
• 527 540 zł w 2022 roku
• 629 995 zł w 2021 roku