Skup i sprzedaż używanych palet EPAL, EUR, UIC oraz palet przemysłowych.|Dostawa palet w całej Polsce dzięki sieci 60 placówek.|Oferowanie palet weryfikowanych pod względem oryginalności i standardów.|Paletowe usługi logistyczne oraz barterowa wymiana palet.|Specjalizacja w dostawcach na rynek TSL i FMCG.
EUROPAL to firma zajmująca się skupem i sprzedażą palet, która lideruje na rynku używanych palet EPAL, EUR EPAL, EUR UIC, oraz palet przemysłowych i jednorazowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz dobrze wykwalifikowanej kadrze, firma dostarcza ponad 4 miliony palet rocznie, zdobywając zaufanie ponad 1000 klientów zarówno w kraju, jak i za granicą. Europal dysponuje największą siecią placówek w Polsce, co umożliwia terminowe dostawy palet do każdego zakątka kraju. Palety oferowane przez Europal są starannie weryfikowane pod względem oryginalności oraz jakości, spełniając normy ECR Polska/EPAL. W portfolio firmy znajduje się również szeroka gama usług, takich jak procesy logistyczne związane z obrotem paletami, barterowa wymiana palet oraz nowoczesne rozwiązania, jak Orange Transfer Palet. EUROPALE to gwarancja dostępności palet oraz ciągłości i terminowości dostaw, co czyni ją niekwestionowanym liderem w swojej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Europal osiągnęła 8 603 084 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 602 002 zł. Pozostałe przychody to 1082 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 276 319 zł.
Zysk netto wyniósł 325 683 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -852 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 603 084 zł w 2024 roku.
• 7 540 932 zł w 2023 roku.
• 15 851 209 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 325 683 zł w 2024 roku.
• 677 938 zł w 2023 roku.
• 2 122 990 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europal wynosi 16 200 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 256 825 zł a 48 864 095 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 684 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 200 137 zł w 2024 roku.
• 20 081 636 zł w 2023 roku.
• 32 393 575 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europal wynosi 350 tys. zł.
EBITDA Europal wynosi 619 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
46 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 350 061 zł w
2024 roku.
• 691 007 zł w
2023 roku.
• 2 683 856 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
59 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 619 274 zł w
2024 roku.
• 977 994 zł w
2023 roku.
• 2 982 511 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Europal wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,75% w 2024 roku.
• 2,75% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europal wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Europal charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Europal wynosi 567 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 53 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,44 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 53 tys. zł a 2,44 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
80 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 567 tys. zł w 2024 roku.
• 966 tys. zł w 2023 roku.
• 1,28 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 104 tys. zł w 2023 roku.
• 403 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,44 mln zł w 2024 roku.
• 3,29 mln zł w 2023 roku.
• 3,56 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 429 579
zł.
Koszty operacyjne Europal wyniosły 8 251 941
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 663 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 429 579 zł w 2024 roku
• 404 139 zł w 2023 roku
• 355 245 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europal wyniosła 13 833 708 zł.
a
ktywa trwałe to 11 535 721 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 297 987 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 833 708 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 216 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 617 684 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -386 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 833 708 zł w 2024 roku.
• 17 700 511 zł w 2023 roku.
• 20 023 714 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europal wyniosły 1 617 684 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 833 708 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 617 684 zł w 2024 roku
• 1 243 718 zł w 2023 roku
• 2 244 860 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europal wykazała przychody na poziomie 8 603 084 zł.
Organizacja zarobiła 341 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 731 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 325 683 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -92 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 731 zł w 2024 roku
• 42 655 zł w 2023 roku
• 527 540 zł w 2022 roku