Wynajem hal magazynowych o łącznej powierzchni 10 300 m².
Roboty drogowe i brukarskie, w tym nawierzchnie z kostki brukowej.
Wydobycie i transport kruszyw naturalnych z własnych złóż.
Usługi letniego i zimowego utrzymania dróg w regionie.
Modernizacja maszynowa oraz rozwój kadry pracowniczej.
POLBUD PARTNERS Sp. z o.o., założona w 2015 roku, to dynamicznie rozwijająca się firma budowlana, która wyróżnia się w kilku kluczowych sektorach. Specjalizuje się w wynajmie hal magazynowych, budownictwie drogowym oraz robót brukarskich. Ze swoją główną siedzibą w Mławie, firmie udało się zdobyć uznanie na rynku dzięki efektywnemu wykorzystaniu lokalizacji w strefie przemysłowej, co sprzyja rozwojowi wynajmu magazynów. POLBUD PARTNERS dysponuje czterema obiektami magazynowymi o łącznej powierzchni 10 300 m², z nowoczesnymi halami oddanymi do użytku w latach 2018-2019 oraz zmodernizowanymi obiektami spełniającymi wymagania najemców. Dodatkowo, firma prowadzi wydobycie i sprzedaż kruszyw naturalnych z własnych złóż, co wzmacnia jej pozycję na rynku budowlanym. POLBUD PARTNERS kładzie duży nacisk na jakość swoich usług, co potwierdzają liczne zrealizowane projekty w zakresie robót drogowych, brukarskich, ziemnych oraz zimowego utrzymania dróg. Firma nieustannie inwestuje w zaplecze techniczne oraz kwalifikacje swojej kadry, dzięki czemu zdobywa nowe kontrakty i utrzymuje konkurencyjność w branży. Obecnie firmę wyróżniają także ambitne plany rozszerzenia działalności na sektor kolejowy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polbud Partners osiągnęła 9 229 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 190 318 zł. Pozostałe przychody to 39 338 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 344 314 zł.
Zysk netto wyniósł 846 005 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 729 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 229 656 zł w 2024 roku.
• 14 872 913 zł w 2023 roku.
• 20 378 873 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 846 005 zł w 2024 roku.
• 1 107 985 zł w 2023 roku.
• 1 579 009 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polbud Partners wynosi 1,14 mln zł.
EBITDA Polbud Partners wynosi 2,3 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 138 382 zł w
2024 roku.
• 1 386 229 zł w
2023 roku.
• 2 299 354 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
166 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 300 674 zł w
2024 roku.
• 2 724 472 zł w
2023 roku.
• 3 656 480 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polbud Partners wynosi 16 341 193 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 804 071 zł a 36 288 376 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 377 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 341 193 zł w 2024 roku.
• 20 516 781 zł w 2023 roku.
• 25 240 532 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polbud Partners wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polbud Partners charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 775 228
zł.
Koszty operacyjne Polbud Partners wyniosły 8 051 936
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
211 815 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 775 228 zł w 2024 roku
• 3 020 447 zł w 2023 roku
• 4 012 823 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polbud Partners wyniosła 12 470 339 zł.
a
ktywa trwałe to 9 775 603 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 694 736 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 470 339 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 072 094 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 398 245 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 920 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 470 339 zł w 2024 roku.
• 14 026 729 zł w 2023 roku.
• 13 048 784 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polbud Partners wyniosły 3 398 245 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 470 339 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -233 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 398 245 zł w 2024 roku
• 5 800 640 zł w 2023 roku
• 5 930 679 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polbud Partners wykazała przychody na poziomie 9 229 656 zł.
Organizacja zarobiła 846 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 846 005 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 381 892 zł w 2022 roku
Organizacja Polbud Partners wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.