SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Adrent to firma specjalizująca się w wynajmie biur na terenie Gdańska oraz usługach projektowania wnętrz. Oferując kompleksowe rozwiązania, zaspokaja potrzeby zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw, które poszukują odpowiednich przestrzeni biurowych. W ramach swoich usług Adrent angażuje się w tworzenie funkcjonalnych i estetycznych wnętrz, które zwiększają komfort pracy oraz efektywność zespołów. Historia firmy narasta z doświadczeniem na rynku nieruchomości, co pozwala jej na rosnącą reputację w branży. Adrent wyróżnia się na tle konkurencji przez swoje zaangażowanie w dostosowywanie ofert do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla tych, którzy poszukują elastycznych rozwiązań biurowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adrent osiągnęła 9 551 703 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 475 318 zł. Pozostałe przychody to 76 385 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 012 069 zł.
Zysk netto wyniósł 463 249 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 035 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 551 703 zł w 2024 roku.
• 7 615 978 zł w 2023 roku.
• 3 633 639 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 463 249 zł w 2024 roku.
• 3 044 664 zł w 2023 roku.
• 784 899 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adrent wynosi 4,69 mln zł.
EBITDA Adrent wynosi 5,02 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
554 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 693 540 zł w
2024 roku.
• 3 609 247 zł w
2023 roku.
• 1 526 996 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
573 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 022 631 zł w
2024 roku.
• 3 836 813 zł w
2023 roku.
• 1 917 309 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adrent wynosi 19 193 714 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 632 486 zł a 58 522 226 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 811 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 193 714 zł w 2024 roku.
• 24 949 988 zł w 2023 roku.
• 11 299 472 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adrent wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adrent wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adrent charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adrent wynosi 965 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 93 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,93 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 93 tys. zł a 2,93 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
138 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 965 tys. zł w 2024 roku.
• 427 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 93 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,93 mln zł w 2024 roku.
• 2,05 mln zł w 2023 roku.
• 1,53 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 602 234
zł.
Koszty operacyjne Adrent wyniosły 4 781 778
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 600 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 602 234 zł w 2024 roku
• 502 643 zł w 2023 roku
• 423 387 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adrent wyniosła 15 472 401 zł.
a
ktywa trwałe to 10 626 740 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 845 662 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 472 401 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 630 557 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 841 845 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 803 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 472 401 zł w 2024 roku.
• 16 021 387 zł w 2023 roku.
• 17 519 223 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adrent wyniosły 841 845 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 472 401 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -778 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 841 845 zł w 2024 roku
• 5 762 703 zł w 2023 roku
• 9 869 290 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adrent wykazała przychody na poziomie 9 551 703 zł.
Organizacja zarobiła 577 334 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 114 085 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 463 249 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 830 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 085 zł w 2024 roku
• 322 894 zł w 2023 roku
• 121 778 zł w 2022 roku