MUSTANK SP. Z O.O. | KRS: 0000636685

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

6,6 mln

zysk

-627 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WYMYSŁÓW

Adres

UL. OBJAZDOWA, 1A

Kod pocztowy

96-320

Rejestracja

2016-09-15

Rozpoczęcie działalności

2016-09-15

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mustank osiągnęła 6 553 946 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 553 922 zł. Pozostałe przychody to 24 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 181 337 zł.

Strata netto wyniosła 627 416 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 936 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 553 946 zł w 2024 roku.
• 5 669 445 zł w 2023 roku.
• 7 881 927 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -75 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -627 416 zł w 2024 roku.
• -331 678 zł w 2023 roku.
• 140 359 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1.04

-102221.64

5157780.4

-130887.08

4136629.38

-112691.31

5288770.69

203798.83

6994620.6

52746

7881926.65

140358.94

5669444.57

-331677.83

6553945.73

-627415.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mustank wynosi -515 tys. zł.

EBITDA Mustank wynosi -464 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 59 007 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -515 273 zł w 2024 roku.
• -275 599 zł w 2023 roku.
• 205 420 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 62 327 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -463 512 zł w 2024 roku.
• -238 331 zł w 2023 roku.
• 207 450 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mustank wynosi 4 369 297 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 384 864 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 615 852 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 369 297 zł w 2024 roku.
• 3 779 630 zł w 2023 roku.
• 5 992 299 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

58334.46

311113.44

0

3438520.27

12894451

0

2757752.92

10341573.45

28499.1

4369541.55

13221926.73

68058.6

4942123

17486551.5

176245.31

5992298.83

19704816.63

0

3779629.71

14173611.43

0

4369297.15

16384864.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mustank wynosi 2,03%. To oznacza, że firma ma szansę 2,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,259% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,03% w 2024 roku.
• 1,37% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 440 425 zł.

Koszty operacyjne Mustank wyniosły 7 069 195 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 62 918 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 440 425 zł w 2024 roku
• 215 661 zł w 2023 roku
• 134 152 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mustank wyniosła 3 245 802 zł.

a

ktywa trwałe to 1 698 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 547 801 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 245 802 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -724 100 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 969 901 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 406 910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 245 802 zł w 2024 roku.
• 3 371 963 zł w 2023 roku.
• 3 749 054 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

397429.21

504129.69

433023.77

835481.95

2023800.68

3749053.74

3371963.24

3245801.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1404142.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1404142 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.26

-1.31

-98290.04

-0.26

2.46

-0.02

-0.03

-0.26

0.68

-0.01

-0.03

0.24

5.36

0.04

0.03

0.58

0.01

0.04

0.6

0.03

0.02

-0.1

3.43

-0.05

-0.06

-0.19

0.87

-0.08

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mustank wyniosły 3 969 901 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 245 802 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 521 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 969 901 zł w 2024 roku
• 3 468 647 zł w 2023 roku
• 3 514 060 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

397429.21

319650.85

0.8

504129.69

557238.41

1.11

433023.77

598823.8

1.38

835481.95

797483.15

0.95

2023800.68

1933055.88

0.96

3749053.74

3514060

0.94

3371963.24

3468647.33

1.03

3245801.64

3969901.27

1.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mustank wykazała przychody na poziomie 6 553 946 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 18 553 zł w 2022 roku

Wartość

4093

0

18553

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Mustank wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10099

0.2384

0.40303

0.65138

0.00721

0.00541

0.08306

0.03088

0.09331

0.59145

0.43563

0.84366

0.2219

0.21709

0.10861

0.97885

0.10811

0.5634

0.41507

0.86146

0.23878

0.25978

0.10728

0.87134

0.71695

0.6

0.47021

0.74437

0.74545

0.73104

0.9121

0.98232

0.67317

0.55194

0.60344

0.58445

0.77639

0.31451

0.26522

0.47018

0.83436

0

0.58121

0.57942

0.64054

0.78366

0.47721

0.51731

0.49539

0.79784

0.63878

0.06568

0.54717

0.60812

0.82895

0.18006

0.1791

0.15033

0.97878

0

0.01456

0.6383

0.71359

0.84536

0.15541

0.14493

0.09184

0.91282

Powiązania

B DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

W ROMAN - wspólnik, reprezentacja

O KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.09.2016

B Dariusz

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

15.09.2016

W Roman

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

15.09.2016

O Katarzyna

Październik 1989

Osoba

reprezentacja

15.09.2016

B Dariusz

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

15.09.2016

W Roman

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

15.09.2016

O Katarzyna

Październik 1989

Osoba

Udziałowcy

Wojdalski Roman posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.

Olborska Katarzyna posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.

Biernat Dariusz posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.

Podobne organizacje do MUSTANK

	Organizacja	Numer KRS
1	"OPAL" KOTALA, TOMASIK SP. J.	0000257154
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LIR OBROCCY SP. J.	0000025096
3	HURTOWNIA OLEJÓW SILNIKOWYCH "MAREX - 1" SZYMAŃSKI MAREK	0000265429
4	MAKAN-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000719102
5	DANEX SP. Z O.O.	0000120841
6	EMERS GROUP SP. Z O.O.	0000622049
7	POLSKA GIEŁDA PALIW PŁYNNYCH SP. Z O.O.	0001004661
8	ENERGIA POLSKA SP. Z O.O.	0000322702
9	EKOPALIWA "EP" SP. Z O.O.	0000238498
10	WIZARD SP. Z O.O.	0000204207
11	MBF GROUP S.A.	0000380468
12	ŚLĄSKIE KONSORCJUM KAPITAŁOWE SP. Z O.O.	0000161466
13	REZOS SP. Z O.O.	0000286828
14	ANDRUS SP. Z O.O.	0000281615
15	ALMAR SP. Z O.O.	0000339625
16	HAWER SP. Z O.O.	0000989767
17	IWMAR SP. Z O.O.	0000437529
18	FC ENERGE SP. Z O.O.	0000975758
19	MULTI OIL SP. Z O.O.	0000114134
20	PUH "IMPOLEX" R. SZCZEPANIAK I S-KA SP. J.	0000010344
21	"WĘGLOSPED" KAROL GWÓŹDŹ I WSPÓLNICY SP. J.	0000196483
22	KOLTA SP. Z O.O.	0000911251
23	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W BRZOZOWIE	0000117743
24	CZARNE ZŁOTO SP. Z O.O.	0000955434
25	MANOLI SP. Z O.O.	0000822270
26	SKŁADY OPAŁU CZAJKA SP. Z O.O.	0000661604
27	KOMTEX SP. Z O.O.	0000133060
28	MZ COMPANY SP. Z O.O.	0000498993
29	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SKŁAD OPAŁU ZOFIA PIECHNA, ROBERT	0000073633
30	TM GROUP SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000354445

MUSTANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000636685 NIP 5272780026 REGON 365399611

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MUSTANK

MUSTANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000636685 NIP
5272780026 REGON
365399611