COMITEX to firma specjalizująca się w kompleksowym rozwoju teleinformatycznym na terenie Mazowsza. Oferuje usługi związane z instalacją radiolinii i urządzeń komunikacyjnych, w tym transmisji danych oraz systemów GSM, działając zgodnie z wcześniej określonymi projektami. W zakresie swoich usług COMITEX zajmuje się także konfiguracją i instalacją aktywnych urządzeń sieciowych, które obejmują usługi BDI, NETH, VLAN oraz MPLS, zarówno dla końcowych użytkowników, jak i stacji bazowych. Dodatkowo firma buduje okablowanie światłowodowe, co pozwala jej na realizację projektów w obiektach budowlanych.
W asortymencie usług znajduje się również przygotowanie szczegółowej dokumentacji powykonawczej oraz, na życzenie klienta, dokumentacji przedwykonawczej. COMITEX przeprowadza wizje lokalne oraz organizuje niezbędne pozwolenia na wykonanie instalacji. Działa na zasadach outsourcingowych, co umożliwia współpracę z firmami i korporacjami, które nie dysponują własnym zapleczem instalatorskim w branży IT. Współpraca z organizacją zapewnia elastyczność w adaptacji struktur klientów w zakresie wymiany oraz instalacji środki trwałych i dokumentacji po zakończeniu instalacji. Firma współpracuje z takimi znanymi markami jak Netia, P4 oraz Polkomtel, uzyskując doświadczenie na wymagającym rynku teleinformatycznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Comitex osiągnęła 789 260 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 789 258 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 628 641 zł.
Zysk netto wyniósł 160 617 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -36 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 789 260 zł w 2024 roku.
• 767 214 zł w 2023 roku.
• 1 043 389 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 160 617 zł w 2024 roku.
• 190 259 zł w 2023 roku.
• 387 642 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Comitex wynosi 177 tys. zł.
EBITDA Comitex wynosi 183 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 176 959 zł w
2024 roku.
• 209 671 zł w
2023 roku.
• 426 217 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 182 528 zł w
2024 roku.
• 215 241 zł w
2023 roku.
• 439 604 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Comitex wynosi 2 516 462 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 183 890 zł a 7 188 371 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 516 462 zł w 2024 roku.
• 2 642 369 zł w 2023 roku.
• 3 623 324 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Comitex wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Comitex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 356 787
zł.
Koszty operacyjne Comitex wyniosły 612 299
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1289 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 356 787 zł w 2024 roku
• 289 273 zł w 2023 roku
• 313 970 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2024 roku
•
52% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Comitex wyniosła 1 976 469 zł.
a
ktywa trwałe to 15 991 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 960 479 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 976 469 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 797 093 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 377 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 976 469 zł w 2024 roku.
• 1 993 378 zł w 2023 roku.
• 2 082 530 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Comitex wyniosły 179 377 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 976 469 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 377 zł w 2024 roku
• 166 902 zł w 2023 roku
• 246 313 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Comitex wykazała przychody na poziomie 789 260 zł.
Organizacja zarobiła 176 901 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 284 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 160 617 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1351 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 284 zł w 2024 roku
• 19 234 zł w 2023 roku
• 38 554 zł w 2022 roku