XOTEL POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000838291

Podsumowanie

aktywa

349 tys.

przychód

791 tys.

zysk

24 tys.

wartość firmy

847 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. INFLANCKA, 29

Kod pocztowy

61-132

Rejestracja

2020-04-20

Rozpoczęcie działalności

2020-04-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Xotel polska osiągnęła 790 912 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 790 909 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 766 631 zł.

Zysk netto wyniósł 24 278 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 158 182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 790 912 zł w 2024 roku.
• 2 192 918 zł w 2023 roku.
• 2 338 430 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 278 zł w 2024 roku.
• 68 375 zł w 2023 roku.
• 16 462 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

3189979.22

22456.16

8791895.05

162055.24

2338430.07

16461.79

2192917.58

68374.91

790911.5

24278.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Xotel polska wynosi 846 669 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 222 281 zł a 1 977 279 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 169 334 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 846 669 zł w 2024 roku.
• 1 939 517 zł w 2023 roku.
• 1 777 592 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

20592.12

2237069.57

7974948.05

142133.55

6651617.88

21979737.63

152791.02

1777591.56

5846075.17

204072.2

1939516.9

5482293.95

222281.03

846669.13

1977278.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xotel polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 108 920 zł.

Koszty operacyjne Xotel polska wyniosły 743 165 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 784 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 108 920 zł w 2024 roku
• 191 118 zł w 2023 roku
• 115 703 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Xotel polska wyniosła 348 603 zł.

a

ktywa obrotowe to 348 603 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 348 603 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 296 375 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 229 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 348 603 zł w 2024 roku.
• 331 795 zł w 2023 roku.
• 549 677 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1106920.55

355929.94

549677.29

331794.93

348603.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.82

0.01

0.46

0.86

0.02

0.03

0.08

0.02

0.01

0.21

0.25

0.04

0.03

0.07

0.08

0.06

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Xotel polska wyniosły 52 229 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 348 603 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 229 zł w 2024 roku
• 59 699 zł w 2023 roku
• 345 956 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1106920.55

1079464.39

0.98

355929.94

166418.54

0.47

549677.29

345955.93

0.63

331794.93

59698.66

0.18

348603.45

52228.74

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Xotel polska wykazała przychody na poziomie 790 912 zł.

Organizacja zarobiła 26 979 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2701 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 278 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 540 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2701 zł w 2024 roku
• 1728 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2898

20556

0

1728

2701

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji" (61.90.Z)

dane za rok

Organizacja Xotel polska wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33333

0

0.6426

0.82463

0.73285

0.76448

0.38389

0.35266

0.52308

0.82625

0.67068

0.8022

0.90189

0.56044

0.55469

0.43128

0.40099

0.89883

0.88235

0.82213

0.55056

0.74046

0.58801

0.64173

0.32381

0.29648

0.48819

0.45059

0

0.66667

0.70042

0.5

0.33051

0.46114

0.41711

0.77778

0.66094

0.57269

0.67241

0.61818

0.63793

0.33333

0.53488

0.60465

0.66667

0.64912

0.64706

Powiązania

L OLEKSANDR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2020

09.11.2020

K Bogna

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

18.05.2021

L Oleksandr

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

09.11.2020

18.05.2021

Lytvynenko Oleksandr

Osoba

reprezentacja

20.04.2020

09.11.2020

K Bogna

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

18.05.2021

L Oleksandr

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

09.11.2020

18.05.2021

Lytvynenko Oleksandr

Osoba

Udziałowcy

Lytvynenko Oleksandr posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 18.05.2021 jest Lytvynenko Oleksandr kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.11.2020 do 18.05.2021 był Lytvynenko Oleksandr kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 20.04.2020 do 09.11.2020 najwięcej udziałów posiadała Kaźmierczak Bogna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do XOTEL POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	BEST TELECOM SP. Z O.O.	0000552249
2	REDDATA SP. Z O.O.	0000454556
3	NAVIREC SP. Z O.O.	0000348324
4	LOVO SP. Z O.O.	0000265321
5	VOICEFLOW SP. Z O.O.	0000534269
6	GOTELECOM SP. Z O.O.	0000501450
7	"TELEKOMUNIKACJA BIS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000120588
8	M2M GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000604768
9	WILKOWIECKO.NET SP. Z O.O.	0000767753
10	LIGHT SP. Z O.O.	0000883079
11	TELCOM SP. Z O.O.	0000953358
12	THINKIT CONSULTING SP. Z O.O.	0000410635
13	BP TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000101775
14	IKŁOBUCK SP. Z O.O.	0000764869
15	DICEUS SP. Z O.O.	0000974808
16	DEBESIS SP. Z O.O.	0000418979
17	PYRZOWICE.NET SP. Z O.O.	0000767748
18	MAW TELECOM INTERNATIONAL S.A.	0000057328
19	4CARRIERS SP. Z O.O.	0000339556
20	NT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000521975
21	STREFA.COM SP. Z O.O. SP. K.	0000544880
22	LUBELSKIE STOW. TAKSÓWKARZY W LUBLINIE	0000039875
23	TELVE SP. Z O.O.	0000870963
24	IPTELL SP. Z O.O.	0000284794
25	VOXNET TER SP. Z O.O. SP. K.	0000597909
26	FIRSTCOM EUROPE SP. Z O.O.	0000278453
27	CALL3.PL SP. Z O.O.	0000285562
28	EMC2 TELECOM SP. Z O.O.	0000482492
29	ST LINE SP. Z O.O. SP. K.	0000684755
30	POLINEO SP. Z O.O.	0000572266

XOTEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000838291 NIP 7773360313 REGON 385935413

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji" (61.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do XOTEL POLSKA

XOTEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000838291 NIP
7773360313 REGON
385935413