STALEX KAZIMIERZ STALA I WSPÓLNICY SP. J. | KRS: 0000274811

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

11,8 mln

zysk

2,7 mln

wartość firmy

21,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

SPISAKA, 11A

Kod pocztowy

02-495

Rejestracja

2007-02-22

Rozpoczęcie działalności

2007-03-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI. PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTACJI SPOŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Transport lotniczy pasażerski Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność portali internetowych Działalność związana z tłumaczeniami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stalex Kazimierz osiągnęła 11 809 070 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 797 861 zł. Pozostałe przychody to 11 209 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 146 927 zł.

Zysk netto wyniósł 2 650 935 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -287 672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 809 070 zł w 2024 roku.
• 8 105 613 zł w 2023 roku.
• 13 262 959 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 345 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 650 935 zł w 2024 roku.
• 28 061 zł w 2023 roku.
• 184 594 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13822774.16

230642.88

13815906.73

385628.1

11824544.5

69379.12

8845588.45

34410.9

11556480.77

152413.73

13262958.85

184594.22

8105612.67

28060.99

11809070.07

2650934.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stalex Kazimierz wynosi 3,34 mln zł.

EBITDA Stalex Kazimierz wynosi 3,39 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 406 847 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 338 416 zł w 2024 roku.
• 274 122 zł w 2023 roku.
• 507 110 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 402 219 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 387 616 zł w 2024 roku.
• 348 052 zł w 2023 roku.
• 591 170 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stalex Kazimierz wynosi 21 762 651 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 286 199 zł a 37 113 085 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 168 764 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 762 651 zł w 2024 roku.
• 9 198 819 zł w 2023 roku.
• 13 335 928 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2306428.8

13581302.17

34556935.4

3608829.2

14361946.09

34539766.83

693791.2

11769375.35

29561361.25

344109

9657322.51

22113971.13

1524137.3

11996808.6

28891201.92

1845942.2

13335928.28

33157397.13

280609.9

9198818.9

20264031.68

3286199.27

21762651.13

37113084.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stalex Kazimierz wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalex Kazimierz wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stalex Kazimierz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stalex Kazimierz wynosi 699 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 354 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,46 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 354 tys. zł a 1,46 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 38 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 699 tys. zł w 2024 roku.
• 401 tys. zł w 2023 roku.
• 477 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 354 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,46 mln zł w 2024 roku.
• 982 tys. zł w 2023 roku.
• 1 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 598 943 zł.

Koszty operacyjne Stalex Kazimierz wyniosły 8 459 446 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -56 339 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 598 943 zł w 2024 roku
• 849 562 zł w 2023 roku
• 876 123 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stalex Kazimierz wyniosła 5 595 060 zł.

a

ktywa trwałe to 206 718 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 388 342 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 595 060 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 381 599 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 213 461 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 035 460 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 595 060 zł w 2024 roku.
• 11 699 058 zł w 2023 roku.
• 12 440 843 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12843280.02

12847581.54

12647880.58

11730830.75

11959825.47

12440842.96

11699057.85

5595060.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.05

0.04

0.02

0.03

0.08

0.05

0.03

0.01

0.03

0.01

0

0.01

0.02

0

0.01

0.03

0.01

0.04

0.01

0

0.01

0.03

0

0.47

0.6

0.28

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stalex Kazimierz wyniosły 1 213 461 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 595 060 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 005 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 213 461 zł w 2024 roku
• 6 788 614 zł w 2023 roku
• 7 433 405 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12843280.02

8251882.85

0.64

12847581.54

8035809.27

0.63

12647880.58

7836108.31

0.62

11730830.75

6900670.83

0.59

11959825.47

7049381.25

0.59

12440842.96

7433404.52

0.6

11699057.85

6788613.63

0.58

5595060.24

1213461.21

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stalex Kazimierz wykazała przychody na poziomie 11 809 070 zł.

Organizacja zarobiła 3 272 759 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 621 824 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 650 935 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 103 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 621 824 zł w 2024 roku
• 6582 zł w 2023 roku
• 43 300 zł w 2022 roku

Wartość

54101

90456

16274

8072

35751

43300

6582

621824

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Stalex Kazimierz wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77537

0.8354

0.89743

0.56352

0.4703

0.55907

0.50737

0.4346

0.83143

0.81719

0.83871

0.90018

0.55212

0.53175

0.59028

0.54039

0.4717

0.86769

0.65812

0.81512

0.89815

0.55822

0.34517

0.45386

0.43779

0.33732

0.76623

0.58112

0.77772

0.88542

0.55543

0.2626

0.35084

0.26787

0.3267

0.70791

0.6572

0.79361

0.87353

0.55985

0.28613

0.36698

0.39782

0.33732

0.76535

0.66384

0.7918

0.87255

0.57131

0.29734

0.42499

0.40043

0.34799

0.75835

0.51004

0.71983

0.85906

0.59327

0.24699

0.38846

0.26172

0.31083

0.59712

0.92553

0.74894

0.73456

0.30486

0.90494

0.92544

0.93841

0.82625

0.93923

Powiązania

S URSZULA - reprezentacja, wspólnik

W ALICJA - wspólnik, reprezentacja

S PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.02.2007

22.10.2009

S Kazimierz

Styczeń 1946

Osoba

wspólnik

22.02.2007

S Urszula

Styczeń 1949

Osoba

wspólnik

22.02.2007

S Paweł

Maj 1975

Osoba

wspólnik

22.02.2007

W Alicja

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

22.02.2007

22.10.2009

S Kazimierz

Styczeń 1946

Osoba

reprezentacja

22.02.2007

S Urszula

Styczeń 1949

Osoba

reprezentacja

22.02.2007

S Paweł

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

22.02.2007

W Alicja

Marzec 1978

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STALEX KAZIMIERZ STALA I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	ALIGA - KATARZYNA I PAWEŁ GAŁĄZKA SP. J.	0000319398
2	COOL TRADE SP. Z O.O.	0000642214
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "EL-TEAM"	0000015115
4	ŚWIAT RAJSTOP SP. Z O.O.	0000553693
5	GEDEON SP. Z O.O.	0000125974
6	CENTRUM MEBLARSTWA SP. Z O.O.	0000380782
7	FLOW-VALVES SP. Z O.O.	0000372032
8	TEXARM SP. Z O.O.	0000567560
9	SUNLIGHT DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000626465
10	FLOWSERVE SIHI POLAND SP. Z O.O.	0000175309
11	"TOJ-HAND" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE OSYPIUK	0000018068
12	ROTER POLSKA SP. Z O.O.	0000971146
13	CX DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000502451
14	WIREX SP. Z O.O.	0000074965
15	OBIS A.ŚLĄZAK, P.ŚLĄZAK SP. J.	0000010330
16	NOVA MINERALS SP. Z O.O. SP. K.	0000859791
17	AGENCJA HANDLOWA ŁOŻYSKA TOCZNE J.T.MIRECCY SP. J.	0000302863
18	TADEO TRADING SP. Z O.O.	0000015606
19	RZEMIOSŁO SP. Z O.O.	0000201345
20	ANLUX POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000727911
21	"SWISSCOLOR" J.J. ECKERSDORF SP. J.	0000246074
22	GASTROPOLAND SP. Z O.O.	0000181273
23	"MEDIA-TECH" POLSKA SP. Z O.O.	0000070719
24	SIGMA BK SP. Z O.O. SP. K.	0000860324
25	PL ENGINEERING SP. Z O.O.	0000468938
26	PM -M SP. J. PIOTR MIELNICKI, MAŁGORZATA MIELNICKA	0000155838
27	ELFRA ZBIGNIEW FRAŚ SP. K.	0000748890
28	QUALITY07 T.M. MARKIEWICZ SP. J.	0000778898
29	EL-MARO KRECZETOWSCY, RATAJCZAK SP. J.	0000278344
30	DRACOP SŁAWOMIR JELEŃ,JAROSŁAW KWADRANS,MAREK MICHALEC	0000105079

STALEX KAZIMIERZ STALA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000274811 NIP 5222836931 REGON 140879506

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STALEX KAZIMIERZ STALA I WSPÓLNICY

STALEX KAZIMIERZ STALA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000274811 NIP
5222836931 REGON
140879506