Organizacja Stalex Kazimierz osiągnęła 11 809 070 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 797 861 zł. Pozostałe przychody to 11 209 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 146 927 zł.
Zysk netto wyniósł 2 650 935 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -287 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 809 070 zł w 2024 roku.
• 8 105 613 zł w 2023 roku.
• 13 262 959 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 345 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 650 935 zł w 2024 roku.
• 28 061 zł w 2023 roku.
• 184 594 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stalex Kazimierz wynosi 3,34 mln zł.
EBITDA Stalex Kazimierz wynosi 3,39 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
406 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 338 416 zł w
2024 roku.
• 274 122 zł w
2023 roku.
• 507 110 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
402 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 387 616 zł w
2024 roku.
• 348 052 zł w
2023 roku.
• 591 170 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalex Kazimierz wynosi 21 762 651 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 286 199 zł a 37 113 085 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 168 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 762 651 zł w 2024 roku.
• 9 198 819 zł w 2023 roku.
• 13 335 928 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalex Kazimierz wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stalex Kazimierz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 598 943
zł.
Koszty operacyjne Stalex Kazimierz wyniosły 8 459 446
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-56 339 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 598 943 zł w 2024 roku
• 849 562 zł w 2023 roku
• 876 123 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalex Kazimierz wyniosła 5 595 060 zł.
a
ktywa trwałe to 206 718 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 388 342 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 595 060 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 381 599 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 213 461 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 035 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 595 060 zł w 2024 roku.
• 11 699 058 zł w 2023 roku.
• 12 440 843 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalex Kazimierz wyniosły 1 213 461 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 595 060 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 005 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 213 461 zł w 2024 roku
• 6 788 614 zł w 2023 roku
• 7 433 405 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalex Kazimierz wykazała przychody na poziomie 11 809 070 zł.
Organizacja zarobiła 3 272 759 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 621 824 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 650 935 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 103 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 621 824 zł w 2024 roku
• 6582 zł w 2023 roku
• 43 300 zł w 2022 roku