Margodoors to firma z siedzibą w Warszawie, specjalizująca się w sprzedaży, montażu oraz serwisie bram garażowych, przemysłowych i przeciwpożarowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży budowlanej, elektronice oraz automatyce przemysłowej, Margodoors oferuje klientom szeroki wachlarz usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Firma posiada dużą gamę produktów, w tym bramy segmentowe, uchylne, bramy szybkobieżne i automatyzację do bram, co czyni ją wszechstronnym dostawcą rozwiązań dla obiektów prywatnych oraz przemysłowych. Klienci mogą liczyć na profesjonalny montaż oraz stałą konserwację bram, a także dostęp do całodobowego serwisu, co podnosi komfort użytkowania i zaufanie do marki. Margodoors wyróżnia się również ciągłym wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych, co przyczynia się do efektywności i bezpieczeństwa użytkowania ich produktów. Firma współpracuje z różnymi instytucjami, dostarczając sprzęt do publicznych i prywatnych miejsc, stając się partnerem w realizacji projektów budowlanych oraz przemysłowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Margodoors osiągnęła 3 188 404 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 188 404 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 332 656 zł.
Zysk netto wyniósł 855 748 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 637 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 188 404 zł w 2024 roku.
• 904 360 zł w 2023 roku.
• 928 495 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 171 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 855 748 zł w 2024 roku.
• 285 515 zł w 2023 roku.
• 344 212 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Margodoors wynosi 941 tys. zł.
EBITDA Margodoors wynosi 956 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Margodoors wynosi 7 009 994 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 461 400 zł a 11 980 473 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 401 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 009 994 zł w 2024 roku.
• 2 564 554 zł w 2023 roku.
• 2 601 296 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Margodoors wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Margodoors charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 94 988
zł.
Koszty operacyjne Margodoors wyniosły 2 247 121
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 998 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 94 988 zł w 2024 roku
• 97 841 zł w 2023 roku
• 71 847 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Margodoors wyniosła 2 374 451 zł.
a
ktywa trwałe to 696 819 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 677 632 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 374 451 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 948 533 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 425 918 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 474 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 374 451 zł w 2024 roku.
• 1 649 469 zł w 2023 roku.
• 1 399 886 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Margodoors wyniosły 425 918 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 374 451 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 425 918 zł w 2024 roku
• 556 684 zł w 2023 roku
• 592 616 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Margodoors wykazała przychody na poziomie 3 188 404 zł.
Organizacja zarobiła 940 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 809 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 855 748 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 962 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 809 zł w 2024 roku
• 34 506 zł w 2023 roku
• 34 102 zł w 2022 roku