Margodoors to firma z siedzibą w Warszawie, specjalizująca się w sprzedaży, montażu oraz serwisie bram garażowych, przemysłowych i przeciwpożarowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży budowlanej, elektronice oraz automatyce przemysłowej, Margodoors oferuje klientom szeroki wachlarz usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Firma posiada dużą gamę produktów, w tym bramy segmentowe, uchylne, bramy szybkobieżne i automatyzację do bram, co czyni ją wszechstronnym dostawcą rozwiązań dla obiektów prywatnych oraz przemysłowych. Klienci mogą liczyć na profesjonalny montaż oraz stałą konserwację bram, a także dostęp do całodobowego serwisu, co podnosi komfort użytkowania i zaufanie do marki. Margodoors wyróżnia się również ciągłym wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych, co przyczynia się do efektywności i bezpieczeństwa użytkowania ich produktów. Firma współpracuje z różnymi instytucjami, dostarczając sprzęt do publicznych i prywatnych miejsc, stając się partnerem w realizacji projektów budowlanych oraz przemysłowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Margodoors osiągnęła 3 188 404 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 188 404 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 332 656 zł.
Zysk netto wyniósł 855 748 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 637 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 188 404 zł w 2024 roku.
• 904 360 zł w 2023 roku.
• 928 495 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 171 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 855 748 zł w 2024 roku.
• 285 515 zł w 2023 roku.
• 344 212 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Margodoors wynosi 941 tys. zł.
EBITDA Margodoors wynosi 956 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Margodoors wynosi 7 009 994 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 461 400 zł a 11 980 473 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 401 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 009 994 zł w 2024 roku.
• 2 564 554 zł w 2023 roku.
• 2 601 296 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Margodoors wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Margodoors wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Margodoors charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Margodoors wynosi 227 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 96 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 438 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 96 tys. zł a 438 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
45 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 227 tys. zł w 2024 roku.
• 128 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 438 tys. zł w 2024 roku.
• 381 tys. zł w 2023 roku.
• 281 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 94 988
zł.
Koszty operacyjne Margodoors wyniosły 2 247 121
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 998 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 94 988 zł w 2024 roku
• 97 841 zł w 2023 roku
• 71 847 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Margodoors wyniosła 2 374 451 zł.
a
ktywa trwałe to 696 819 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 677 632 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 374 451 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 948 533 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 425 918 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 474 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 374 451 zł w 2024 roku.
• 1 649 469 zł w 2023 roku.
• 1 399 886 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Margodoors wyniosły 425 918 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 374 451 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 425 918 zł w 2024 roku
• 556 684 zł w 2023 roku
• 592 616 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Margodoors wykazała przychody na poziomie 3 188 404 zł.
Organizacja zarobiła 940 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 809 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 855 748 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 962 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 809 zł w 2024 roku
• 34 506 zł w 2023 roku
• 34 102 zł w 2022 roku