INTER-GRAF SP. Z O.O. | KRS: 0000184144

Podsumowanie

aktywa

99 tys.

przychód

804 tys.

zysk

-10 tys.

wartość firmy

539 tys.

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. RAKOWIECKA, 34

Kod pocztowy

02-533

Rejestracja

2003-12-17

Rozpoczęcie działalności

1989-02-09

Kapitał zakładowy

50400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe drukowanie Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inter-Graf osiągnęła 803 979 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 803 979 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 813 819 zł.

Strata netto wyniosła 9840 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 114 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 803 979 zł w 2024 roku.
• 10 104 090 zł w 2023 roku.
• 1 270 354 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9840 zł w 2024 roku.
• 88 272 zł w 2023 roku.
• -13 404 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1.2

-8239.29

5.08

-9417.5

472790.58

-19197.32

2761712.58

14579.57

3984116.01

22235.35

1270354.39

-13403.61

10104090.15

88271.69

803978.99

-9840.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inter-Graf wynosi -10 tys. zł.

EBITDA Inter-Graf wynosi -10 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 659 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9840 zł w 2024 roku.
• 106 629 zł w 2023 roku.
• -15 776 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 659 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -9840 zł w 2024 roku.
• 106 629 zł w 2023 roku.
• -15 776 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inter-Graf wynosi 538 842 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 009 947 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 977 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 538 842 zł w 2024 roku.
• 7 099 383 zł w 2023 roku.
• 846 903 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.8

3

0

3.39

12.7

0

315193.72

1181976.45

0

1899460

6904281.45

0

2745018.74

9960290.02

0

846902.93

3175885.97

10235.76

7099382.62

25260225.38

0

538841.58

2009947.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inter-Graf wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inter-Graf wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inter-Graf charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Inter-Graf wynosi 9 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 32 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 32 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 125 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 404 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Inter-Graf wyniosły 813 819 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inter-Graf wyniosła 98 734 zł.

a

ktywa obrotowe to 98 734 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 98 734 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3807 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 926 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 98 734 zł w 2024 roku.
• 261 410 zł w 2023 roku.
• 528 283 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7725.99

6655.07

69150.93

982503.41

238649.49

528283.29

261410.29

98733.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -258%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 62223.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 98086.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.07

0.12

-4355.67

-6866.07

-1.42

0.12

-1195.06

-1853.84

-0.28

0.2

-0.04

0.01

-0.17

0

0.01

0.09

-0.36

0.01

-0.03

0.18

-0.01

0.34

6.47

0.01

-0.1

-2.58

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inter-Graf wyniosły 94 926 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 98 734 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 926 zł w 2024 roku
• 247 763 zł w 2023 roku
• 602 907 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 129 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 114% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7725.99

77146.49

9.99

6655.07

85493.07

12.85

69150.93

167186.25

2.42

982503.41

1065959.16

1.08

238649.49

299869.89

1.26

528283.29

602907.3

1.14

261410.29

247762.61

0.95

98733.91

94926.46

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inter-Graf wykazała przychody na poziomie 803 979 zł.

Organizacja zarobiła -9840 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9840 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 17 951 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1192

0

17951

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Inter-Graf wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18462

0.20421

0.15503

0.98052

0.00309

0.00318

0.02956

0.55657

0

0.17322

0.17464

0.15409

0.98135

0.00666

0.00699

0.0265

0.55245

0

0.17943

0.42762

0.26758

0.93228

0.21948

0.21633

0.11123

0.62202

0

0.56936

0.65832

0.58178

0.8477

0.38918

0.33917

0.46239

0.12737

0

0.52595

0.68373

0.39275

0.88113

0.32497

0.30429

0.64547

0.08279

0.56498

0.16252

0.53984

0.50478

0.87225

0.24217

0.23566

0.22741

0.56994

0

0.6239

0.78026

0.37182

0.83945

0.3122

0.28659

0.85699

0.99265

0.71686

0.21447

0.38338

0.21576

0.84

0.23065

0.21933

0.15252

0.00798

0

Powiązania

F STANISŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.01.2006

F Stanisław

Listopad 1953

Osoba

wspólnik

17.12.2003

20.01.2006

F Stanisław

Listopad 1953

Osoba

reprezentacja

17.12.2003

F Stanisław

Listopad 1953

Osoba

Udziałowcy

Fabirkiewicz Stanisław posiada 22 udziałów, które stanowią 91.7% firmy.

Największym udziałowcem od 20.01.2006 jest Fabirkiewicz Stanisław kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2003 do 20.01.2006 był Fabirkiewicz Stanisław kontrolując 92% udziałów.

Podobne organizacje do INTER-GRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE HANDLOWE "PROGRESS"	0000148593
2	MEDIAMIX SP. Z O.O.	0000123788
3	TANIA DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000571293
4	SKRS SP. Z O.O.	0000530467
5	GRUPA DEVSPACE SP. Z O.O.	0000890302
6	LAPISART SP. Z O.O.	0000694725
7	SPÓŁDZIELNIA PRACY "POLIGRAF"	0000187006
8	INDYGO SP. Z O.O.	0000349466
9	FUNDACJA INSTYTUT REGIONALNY	0000574812
10	SOTTIO SP. Z O.O.	0000833567
11	GAL-DEKOR SP. Z O.O.	0000854032
12	RMX GRAPHICS SP. Z O.O.	0000939227
13	SFM GROUP SP. Z O.O.	0000776976
14	TOPGA SP. Z O.O.	0001076988
15	DRUKARNIA HOLOGRAMY SP. Z O.O.	0000390130
16	SANDERSON GROUP SP. Z O.O.	0001021588
17	PRZEDSIĘBIORSTWO "LEW" SP. Z O.O.	0000199523
18	COSY PLANET SP. Z O.O.	0000920132
19	DRUKARNIA DESTINATUM SP. Z O.O.	0000959641
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BOXPOL" SP. Z O.O.	0000184690
21	BIALMARK SP. Z O.O.	0000372036
22	OPUS SP. Z O.O. SP. K.	0000680299
23	GRUPA SMARTFLEX SP. Z O.O.	0001022471
24	PRZEDSIĘBIORSTWO ZWIĄZKOWE "SOLPRESS" SP. Z O.O.	0000060025
25	GOOD4WALL DESIGN SP. Z O.O.	0000940243
26	ZAKŁAD GRAFICZNY COLONEL S.A.	0000301437
27	POPPART SP. Z O.O.	0000389351
28	GRAFFITI SP. Z O.O.	0000959365
29	PRINT TEX SP. Z O.O.	0000761025
30	ART STUDIO PRODUCENT REKLAM SP. Z O.O.	0001084442

INTER-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000184144 NIP 5260301592 REGON 008000614

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTER-GRAF

INTER-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000184144 NIP
5260301592 REGON
008000614