"PROPELLER" SP. Z O.O.. | KRS: 0000182911

Podsumowanie

aktywa

303 tys.

przychód

262 tys.

zysk

-64 tys.

wartość firmy

200 tys.

Branża główna: Transport lotniczy pasażerski

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

CZERNIAKOWSKA, 40

Kod pocztowy

00-714

Rejestracja

2003-12-11

Rozpoczęcie działalności

2000-11-07

Kapitał zakładowy

140000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport lotniczy pasażerski Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Propeller osiągnęła 262 217 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 262 217 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 326 619 zł.

Strata netto wyniosła 64 402 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 262 217 zł w 2024 roku.
• 233 728 zł w 2023 roku.
• 234 338 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -64 402 zł w 2024 roku.
• -65 818 zł w 2023 roku.
• -26 758 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

180679.15

-1105.2

195131.71

-17032.85

69019.94

-212698.12

200694.71

1117.57

272203.84

16508.21

234337.91

-26758.48

233727.85

-65817.79

262217.1

-64402.19

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Propeller wynosi 199 896 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 655 543 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 349 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 199 896 zł w 2024 roku.
• 229 205 zł w 2023 roku.
• 203 975 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

120452.77

451697.88

0

130087.81

487829.27

0

100612.22

291194.28

11175.7

193703.86

501736.77

67818.26

315320.33

680509.6

0

203974.68

585844.78

0

229204.63

584319.63

0

199895.82

655542.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Propeller wynosi -64 tys. zł.

EBITDA Propeller wynosi -64 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9263 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -64 402 zł w 2024 roku.
• -65 818 zł w 2023 roku.
• -26 758 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 12 969 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -64 128 zł w 2024 roku.
• -14 689 zł w 2023 roku.
• 7511 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

440.8

26654.76

-23224.39

-20689.82

-212697.11

-157730.87

1117.57

32297.77

16508.21

47688.41

-26758.19

7510.98

-65817.79

-14689.03

-64402.17

-64127.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Propeller wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Propeller wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Propeller charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Propeller wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7227.17

0

7454.31

0

14559.71

0

14783.23

0

18084.87

0

12733.17

0

19569.62

0

10488.68

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 101 203 zł.

Koszty operacyjne Propeller wyniosły 326 619 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7221 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 101 203 zł w 2024 roku
• 140 889 zł w 2023 roku
• 118 697 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

50656.2

73029.37

79840.44

97829.76

106383.84

118697.04

140889.3

101203.2

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Propeller wyniosła 302 526 zł.

a

ktywa trwałe to 274 515 zł.

a

ktywa obrotowe to 28 011 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 302 526 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 33 446 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 269 080 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 302 526 zł w 2024 roku.
• 329 629 zł w 2023 roku.
• 318 812 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

165253.81

390293.6

296658.26

324849.83

286585.46

318812.28

329629.47

302526.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -193%.

Marża operacyjna wyniosła -25%.

Marża netto wyniosła -25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0

-0.01

-0.04

0.07

-0.12

-0.09

-0.72

-2.92

-3.08

0

0.02

0.01

0.06

0.18

0.06

-0.08

-0.42

-0.11

-0.2

-0.67

-0.28

-0.21

-1.93

-0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Propeller wyniosły 269 080 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 302 526 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 269 080 zł w 2024 roku
• 231 781 zł w 2023 roku
• 255 146 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

165253.81

392724.27

2.38

390293.6

634796.91

1.63

296658.26

223859.69

0.75

324849.83

250933.69

0.77

286585.46

196161.11

0.68

318812.28

255146.41

0.8

329629.47

231781.39

0.7

302526.38

269080.49

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Propeller wykazała przychody na poziomie 262 217 zł.

Organizacja zarobiła -64 402 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -64 402 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Transport lotniczy pasażerski" (51.10.Z)

dane za rok

Organizacja Propeller wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Transport lotniczy pasażerski".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28409

0.33721

0.32955

0.92105

0.28571

0.27536

0.2987

0.17105

0

0.21277

0.31522

0.35106

0.86047

0.23077

0.23684

0.25287

0.33721

0

0.10784

0.28713

0.35294

0.65957

0.11765

0.05333

0.10638

0.02128

0

0.6422

0.43925

0.43119

0.64211

0.51852

0.48

0.44211

0.44681

0

0.55652

0.44144

0.42609

0.64286

0.5

0.48718

0.5102

0.41414

0

0.24786

0.34513

0.44444

0.62745

0.24444

0.24138

0.29412

0.1068

0

0.14783

0.30357

0.3913

0.58252

0.15054

0.1236

0.29126

0.1068

0

0.20792

0.26531

0.30693

0.72165

0.1573

0.13095

0.19588

0.05155

0

Powiązania

Grębosz Arkadiusz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.10.2007

Grębosz Arkadiusz

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

11.12.2003

02.10.2007

Grębosz Arkadiusz

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

11.12.2003

02.10.2007

Kulesza Marek

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

02.10.2007

Grębosz Arkadiusz

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

11.12.2003

02.10.2007

Grębosz Arkadiusz

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

11.12.2003

02.10.2007

Kulesza Marek

Czerwiec 1968

Osoba

Udziałowcy

Grębosz Arkadiusz posiada 140 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.10.2007 jest Grębosz Arkadiusz kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.12.2003 do 02.10.2007:
• Grębosz Arkadiusz (50% udziałów)
• Kulesza Marek (50% udziałów)

Reprezentacja

Grębosz Arkadiusz

zarząd spółkiwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do "PROPELLER"

	Organizacja	Numer KRS
1	HELENAIR SP. Z O.O.	0000875886
2	SKYRAIDERS SP. Z O.O.	0000737242
3	FUNDACJA WIEDEŃCZYK AN-2	0000474667
4	LDA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000909351
5	SPULC SP. Z O.O.	0000536410
6	FR FLY SP. Z O.O.	0000638609
7	AERO CHARTER SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001108849
8	HFY SP. Z O.O.	0000989676
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "PETPOL" W UPADŁOŚCI	0000092638
10	SMALL PLANET AIRLINES SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000342451
11	LOTY WIDOKOWE KRAKÓW SP. Z O.O.	0000650895
12	KAROMAR SP. Z O.O.	0000607987
13	AEROPRZYSTAŃ SP. Z O.O.	0000868794
14	IXA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000955615
15	STOW. DEDALUS	0000743091
16	ANTIGRAVITY SP. Z O.O.	0000777775
17	QNH SP. Z O.O.	0001029136
18	R-AVIA SP. Z O.O.	0000974104
19	FUNDACJA DAJ MI SKRZYDŁA	0000438879
20	AIRBALTIC TAXI SP. Z O.O.	0000639588
21	DREAMBALLOON SP. Z O.O.	0000888061
22	JET LIFE AERO SP. Z O.O.	0000886145
23	FLY GROUP SP. Z O.O.	0000718653
24	SKYDIVE LESZNO SP. Z O.O.	0000957269
25	MEDDRON SP. Z O.O.	0001026405
26	SKYDIVE POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000952042
27	HORIZON AIR SP. Z O.O.	0000927346
28	AEROKLUB WŁOCŁAWSKI IM. STANISŁAWA SKARŻYŃSKIEGO	0000037666
29	AEROKLUB ŚWIDNIK	0000191757
30	KUNAT NOBLE-JET SP. Z O.O.	0000161731

"PROPELLER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182911 NIP 5213116077 REGON 016765612

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport lotniczy pasażerski" (51.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do "PROPELLER"

"PROPELLER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS
0000182911 NIP
5213116077 REGON
016765612