"PROPELLER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS
0000182911 NIP
5213116077 REGON
016765612

Podsumowanie

aktywa

303 tys.

przychód

262 tys.

zysk

-64 tys.

wartość firmy

200 tys.

Branża główna: Transport lotniczy pasażerski

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

CZERNIAKOWSKA, 40

Kod pocztowy

00-714

Rejestracja

2003-12-11

Rozpoczęcie działalności

2000-11-07

Kapitał zakładowy

140000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport lotniczy pasażerski Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Propeller osiągnęła 262 217 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 262 217 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 326 619 zł.

Strata netto wyniosła 64 402 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 262 217 zł w 2024 roku.
• 233 728 zł w 2023 roku.
• 234 338 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -64 402 zł w 2024 roku.
• -65 818 zł w 2023 roku.
• -26 758 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — "PROPELLER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Przychody

Zysk

180679.15

-1105.2

195131.71

-17032.85

69019.94

-212698.12

200694.71

1117.57

272203.84

16508.21

234337.91

-26758.48

233727.85

-65817.79

262217.1

-64402.19

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Propeller wynosi 199 896 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 655 543 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 349 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 199 896 zł w 2024 roku.
• 229 205 zł w 2023 roku.
• 203 975 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — "PROPELLER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Min

Średnia

Max

120452.77

451697.88

130087.81

487829.27

100612.22

291194.28

11175.7

193703.86

501736.77

67818.26

315320.33

680509.6

203974.68

585844.78

229204.63

584319.63

199895.82

655542.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Propeller wynosi -64 tys. zł.

EBITDA Propeller wynosi -64 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9263 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -64 402 zł w 2024 roku.
• -65 818 zł w 2023 roku.
• -26 758 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 12 969 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -64 128 zł w 2024 roku.
• -14 689 zł w 2023 roku.
• 7511 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — "PROPELLER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

EBIT

EBITDA

440.8

26654.76

-23224.39

-20689.82

-212697.11

-157730.87

1117.57

32297.77

16508.21

47688.41

-26758.19

7510.98

-65817.79

-14689.03

-64402.17

-64127.8

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Propeller wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Propeller wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Propeller charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Propeller wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — "PROPELLER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Min

Średnia

Max

7227.17

7454.31

14559.71

14783.23

18084.87

12733.17

19569.62

10488.68

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 101 203 zł.

Koszty operacyjne Propeller wyniosły 326 619 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7221 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 101 203 zł w 2024 roku
• 140 889 zł w 2023 roku
• 118 697 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Wynagrodzenia — "PROPELLER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Wartość wynagrodzeń

50656.2

73029.37

79840.44

97829.76

106383.84

118697.04

140889.3

101203.2

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Propeller wyniosła 302 526 zł.

ktywa trwałe to 274 515 zł.

ktywa obrotowe to 28 011 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 302 526 zł.

apitał (fundusz) własny to 33 446 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 269 080 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 302 526 zł w 2024 roku.
• 329 629 zł w 2023 roku.
• 318 812 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — "PROPELLER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Suma bilansowa

165253.81

390293.6

296658.26

324849.83

286585.46

318812.28

329629.47

302526.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -193%.

Marża operacyjna wyniosła -25%.

Marża netto wyniosła -25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — "PROPELLER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.04

0.07

-0.12

-0.09

-0.72

-2.92

-3.08

0.02

0.01

0.06

0.18

0.06

-0.08

-0.42

-0.11

-0.2

-0.67

-0.28

-0.21

-1.93

-0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Propeller wyniosły 269 080 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 302 526 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 269 080 zł w 2024 roku
• 231 781 zł w 2023 roku
• 255 146 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Zadłużenie — "PROPELLER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

165253.81

392724.27

2.38

390293.6

634796.91

1.63

296658.26

223859.69

0.75

324849.83

250933.69

0.77

286585.46

196161.11

0.68

318812.28

255146.41

0.8

329629.47

231781.39

0.7

302526.38

269080.49

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Propeller wykazała przychody na poziomie 262 217 zł.

Organizacja zarobiła -64 402 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -64 402 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — "PROPELLER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Wartość

Wyniki na tle rynku "Transport lotniczy pasażerski" (51.10.Z)

dane za rok

Organizacja Propeller wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Transport lotniczy pasażerski".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — "PROPELLER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2809

0.33333

0.32584

0.92208

0.28169

0.27143

0.29487

0.16883

0.22105

0.31183

0.34737

0.86207

0.24051

0.24675

0.26136

0.34483

0.1068

0.28431

0.34951

0.65263

0.11628

0.05263

0.10526

0.02105

0.64545

0.43519

0.42727

0.63542

0.52439

0.47368

0.4375

0.45263

0.55556

0.44248

0.42735

0.63636

0.50588

0.49367

0.51515

0.42

0.2437

0.33043

0.44538

0.63462

0.22826

0.21348

0.28846

0.10476

0.1453

0.30702

0.40171

0.59048

0.15789

0.13187

0.29524

0.10476

0.19811

0.26214

0.31132

0.73267

0.15054

0.125

0.18812

0.0495

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 134 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+40

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+4 mies. 14 dni 26-11-2025

2023

+1 mies. 27 dni 10-09-2024

2022

+27 dni 11-08-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

+19 dni 03-11-2021

2019

−17 dni 28-09-2020

2018

−5 dni 10-07-2019

2017

+3 mies. 9 dni 22-10-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Grębosz Arkadiusz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — "PROPELLER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.10.2007

Grębosz Arkadiusz

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

11.12.2003

02.10.2007

Grębosz Arkadiusz

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

11.12.2003

02.10.2007

Kulesza Marek

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

02.10.2007

Grębosz Arkadiusz

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

11.12.2003

02.10.2007

Grębosz Arkadiusz

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

11.12.2003

02.10.2007

Kulesza Marek

Czerwiec 1968

Osoba

Udziałowcy

Grębosz Arkadiusz posiada 140 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.10.2007 jest Grębosz Arkadiusz kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.12.2003 do 02.10.2007:
• Kulesza Marek (50% udziałów)
• Grębosz Arkadiusz (50% udziałów)

Reprezentacja

Grębosz Arkadiusz

zarząd spółkiwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do "PROPELLER"

	Organizacja	Numer KRS
1	HELENAIR SP. Z O.O.	0000875886
2	SKYRAIDERS SP. Z O.O.	0000737242
3	LDA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000909351
4	AERO CHARTER SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001108849
5	SPULC SP. Z O.O.	0000536410
6	FUNDACJA WIEDEŃCZYK AN-2	0000474667
7	HFY SP. Z O.O.	0000989676
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "PETPOL" W UPADŁOŚCI	0000092638
9	SMALL PLANET AIRLINES SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000342451
10	FR FLY SP. Z O.O.	0000638609
11	FUNDACJA BALONOWA STRONA NIEBA	0000938831
12	LOTY WIDOKOWE KRAKÓW SP. Z O.O.	0000650895
13	KAROMAR SP. Z O.O.	0000607987
14	IXA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000955615
15	AEROPRZYSTAŃ SP. Z O.O.	0000868794
16	STOW. DEDALUS	0000743091
17	QNH SP. Z O.O.	0001029136
18	ANTIGRAVITY SP. Z O.O.	0000777775
19	R-AVIA SP. Z O.O.	0000974104
20	SKYDIVE LESZNO SP. Z O.O.	0000957269
21	MEDDRON SP. Z O.O.	0001026405
22	FUNDACJA DAJ MI SKRZYDŁA	0000438879
23	SKYDIVE POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000952042
24	FLY GROUP SP. Z O.O.	0000718653
25	AIRBALTIC TAXI SP. Z O.O.	0000639588
26	KUNAT NOBLE-JET SP. Z O.O.	0000161731
27	AEROKLUB WŁOCŁAWSKI IM. STANISŁAWA SKARŻYŃSKIEGO	0000037666
28	AEROKLUB ŚWIDNIK	0000191757
29	HORIZON AIR SP. Z O.O.	0000927346
30	DREAMBALLOON SP. Z O.O.	0000888061

"PROPELLER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182911 NIP 5213116077 REGON 016765612

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport lotniczy pasażerski" (51.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do "PROPELLER"

"PROPELLER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS
0000182911 NIP
5213116077 REGON
016765612