Przychody operacyjne wyniosły 697 411 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 566 994 zł.
Zysk netto wyniósł 130 417 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 348 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 697 411 zł w 2024 roku.
• 126 639 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 417 zł w 2024 roku.
• -65 606 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT QNH wynosi 144 tys. zł.
EBITDA QNH wynosi 144 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji QNH wynosi 1 038 966 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
52 358 zł a 1 825 836 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 519 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 038 966 zł w 2024 roku.
• 84 426 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji QNH wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
QNH charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 83 580
zł.
Koszty operacyjne QNH wyniosły 553 308
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 790 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 83 580 zł w 2024 roku
• 63 638 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów QNH wyniosła 349 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 349 200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 349 200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 69 811 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 279 389 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 349 200 zł w 2024 roku.
• 34 902 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 187%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 93.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania QNH wyniosły 279 389 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 349 200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 139 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 279 389 zł w 2024 roku
• 105 508 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 302% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja QNH wykazała przychody na poziomie 697 411 zł.
Organizacja zarobiła 144 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 637 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 417 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6819 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 637 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku