ROYAL-STAR SP. Z O.O. | KRS: 0000335051

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

599 tys.

zysk

-144 tys.

wartość firmy

702 tys.

Branża główna: Transport lotniczy pasażerski

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

DĘBICA

Adres

DROGOWCÓW, 7

Kod pocztowy

39-200

Rejestracja

2009-08-14

Rozpoczęcie działalności

2009-08-20

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Transport lotniczy pasażerski Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Pozostałe badania i analizy techniczne Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn Działalność wspomagająca edukację Transport lotniczy towarów Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Royal-Star osiągnęła 598 621 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 598 621 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 742 785 zł.

Strata netto wyniosła 144 164 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -21 478 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 598 621 zł w 2024 roku.
• 2 628 947 zł w 2023 roku.
• 3 774 564 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -34 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -144 164 zł w 2024 roku.
• -325 770 zł w 2023 roku.
• 312 187 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

748967.73

94794.84

784452.79

85735.89

683144.51

39881.38

905115.09

180296.12

1137820.39

43329.12

3774564.37

312186.94

2628947.36

-325769.74

598620.75

-144164.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Royal-Star wynosi -137 tys. zł.

EBITDA Royal-Star wynosi -137 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 35 266 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -136 641 zł w 2024 roku.
• -280 083 zł w 2023 roku.
• 369 994 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 35 266 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -136 641 zł w 2024 roku.
• -280 083 zł w 2023 roku.
• 369 994 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Royal-Star wynosi 701 615 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 613 515 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -47 970 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 701 615 zł w 2024 roku.
• 2 163 289 zł w 2023 roku.
• 4 420 109 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

158912.44

1037403.63

1872419.32

223214.36

1089126.45

1961131.98

253125.4

868080.59

1707861.27

388347.49

1712942.03

2524145.68

420844.33

1352707.73

2844550.97

654984.53

4420108.54

9436410.93

0

2163288.8

6572368.4

0

701614.59

1613515.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Royal-Star wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,78% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Royal-Star charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 184 080 zł.

Koszty operacyjne Royal-Star wyniosły 735 262 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 932 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 184 080 zł w 2024 roku
• 556 340 zł w 2023 roku
• 448 526 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Royal-Star wyniosła 1 098 580 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 047 104 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 51 477 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 098 580 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 403 379 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 695 201 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 098 580 zł w 2024 roku.
• 1 327 686 zł w 2023 roku.
• 929 355 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

350393.48

329889.38

385772.46

608588.5

636602.97

929355.27

1327685.99

1098580.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -36%.

Marża operacyjna wyniosła -23%.

Marża netto wyniosła -24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.45

0.15

0.13

0.26

0.29

0.13

0.11

0.1

0.12

0.07

0.06

0.3

0.35

0.22

0.2

0.07

0.08

0.04

0.34

0.36

0.1

0.08

-0.25

-0.59

-0.11

-0.12

-0.13

-0.36

-0.23

-0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Royal-Star wyniosły 695 201 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 098 580 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 695 201 zł w 2024 roku
• 780 143 zł w 2023 roku
• 56 043 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

350393.48

138510.22

0.4

329889.38

32270.23

0.1

385772.46

48271.93

0.13

608588.5

90791.85

0.15

636602.97

75477.2

0.12

929355.27

56042.56

0.06

1327685.99

780143.02

0.59

1098580.12

695201.34

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Royal-Star wykazała przychody na poziomie 598 621 zł.

Organizacja zarobiła -144 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -144 164 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2163 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 57 807 zł w 2022 roku

Wartość

15141

13959

4647

17225

1614.96

57807

0

Wyniki na tle rynku "Transport lotniczy pasażerski" (51.10.Z)

dane za rok

Organizacja Royal-Star wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Transport lotniczy pasażerski".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64045

0.49425

0.37079

0.48052

0.6338

0.58571

0.67949

0.53247

0.825

0.54737

0.39785

0.33684

0.4023

0.59494

0.62338

0.69318

0.52874

0.81609

0.52475

0.45

0.37624

0.37634

0.52941

0.46667

0.58065

0.37634

0.79787

0.75229

0.57944

0.46789

0.37895

0.71951

0.68421

0.76842

0.60638

0.87755

0.6

0.57658

0.47826

0.37755

0.42353

0.40506

0.54082

0.35354

0.78846

0.75

0.65179

0.5431

0.24752

0.61111

0.5977

0.69307

0.5

0.91262

0.0991

0.51852

0.54054

0.5

0.20879

0.16092

0.25

0.13

0

0.15854

0.3125

0.5

0.55128

0.13889

0.11765

0.21795

0.0641

0

Powiązania

P TOMASZ - wspólnik, prokurent

P KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.03.2017

P Krzysztof

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

03.06.2016

03.03.2017

P Krzysztof

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

30.06.2015

03.06.2016

P Krzysztof

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

06.03.2014

07.08.2014

P Krzysztof

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

07.08.2014

30.06.2015

P Krzysztof

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

14.08.2009

06.03.2014

P Krzysztof

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

30.06.2015

03.06.2016

P Tomasz

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

03.03.2017

P Tomasz

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

03.06.2016

03.03.2017

P Tomasz

Czerwiec 1979

Osoba

prokurent

14.08.2009

08.11.2021

K Krzysztof

Sierpień 1974

Osoba

prokurent

14.08.2009

26.09.2013

B Wojciech

Grudzień 1967

Osoba

prokurent

26.09.2013

P Tomasz

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

14.08.2009

P Krzysztof

Czerwiec 1966

Osoba

Udziałowcy

Pawełek Krzysztof posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Pawełek Tomasz posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.03.2017 jest Pawełek Krzysztof kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.06.2016 do 03.03.2017 był Pawełek Tomasz kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 30.06.2015 do 03.06.2016 najwięcej udziałów posiadał Pawełek Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 23%.

Podobne organizacje do ROYAL-STAR

	Organizacja	Numer KRS
1	IBEX - U.L. SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000212630
2	HUSAIR SP. Z O.O.	0000403451
3	AEROKLUB WŁOCŁAWSKI IM. STANISŁAWA SKARŻYŃSKIEGO	0000037666
4	HFY SP. Z O.O.	0000989676
5	IXA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000955615
6	AEROKLUB POMORSKI	0000047250
7	VH AVIATION SP. Z O.O.	0000906514
8	AEROKLUB ŚWIDNIK	0000191757
9	FUNDACJA DAJ MI SKRZYDŁA	0000438879
10	AEROPRZYSTAŃ SP. Z O.O.	0000868794
11	SKYDIVE POLSKA SP. Z O.O.	0000952042
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "PETPOL" W UPADŁOŚCI	0000092638
13	"AIR ASTANA" AKCIONERNOE OBSCHESTVO ODDZIAŁ W POLSCE	0000699058
14	JET PARTNER SP. Z O.O.	0000297931
15	EVA AIRWAYS CORPORATION S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000442223
16	KUNAT NOBLE-JET SP. Z O.O.	0000161731
17	ŻEGLUGA PASAŻERSKA TWOJE REJSY SP. Z O.O.	0001080583
18	KOREAN AIR LINES CO., LTD. S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000501017
19	FR FLY SP. Z O.O.	0000638609
20	JET LIFE AERO SP. Z O.O.	0000886145
21	L JET SP. Z O.O.	0000332293
22	KAROMAR SP. Z O.O.	0000607987
23	ZIWA SP. Z O.O.	0000820350
24	SKYDIVE WROCŁAW SP. Z O.O.	0000676267
25	KRAJOWE LINIE LOTNICZE "ROYAL AIR MAROC" ODDZIAŁ W POLSCE	0000347323
26	AIR CHINA LIMITED S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000339038
27	SKYDIVE LESZNO SP. Z O.O.	0000957269
28	QNH SP. Z O.O.	0001029136
29	VS&JET SP. Z O.O.	0001112365
30	SPULC SP. Z O.O.	0000536410

ROYAL-STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000335051 NIP 8722352646 REGON 180461827

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport lotniczy pasażerski" (51.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ROYAL-STAR

ROYAL-STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000335051 NIP
8722352646 REGON
180461827