Organizacja Magnetum osiągnęła 15 745 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 15 745 zł.
Całkowite koszty wyniosły 306 641 zł.
Strata netto wyniosła 306 641 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -170 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 745 zł w 2022 roku.
• 30 897 zł w 2021 roku.
• 42 459 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 382 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -306 641 zł w 2022 roku.
• -285 266 zł w 2021 roku.
• -624 649 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magnetum wynosi 10 496 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 39 362 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -113 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 496 zł w 2022 roku.
• 20 598 zł w 2021 roku.
• 28 306 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magnetum wyniosła 2 528 301 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 096 738 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 431 563 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 528 301 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 078 593 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 606 894 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -48 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 528 301 zł w 2022 roku.
• 2 468 532 zł w 2021 roku.
• 2 452 529 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża netto wyniosła -1,948%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -338.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magnetum wyniosły 7 606 894 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 528 301 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 301%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 270 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 606 894 zł w 2022 roku
• 7 783 537 zł w 2021 roku
• 7 191 209 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 301% w 2022 roku
• 315% w 2021 roku
• 293% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magnetum wykazała przychody na poziomie 15 745 zł.
Organizacja zarobiła -306 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -306 641 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Magnetum wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00002%.