DĘBROL SP. Z O.O. | KRS: 0000176945

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

2,6 mln

zysk

210 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

DĘBIENIEC

Kod pocztowy

87-220

Rejestracja

2003-10-21

Rozpoczęcie działalności

1994-01-01

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZGODNIE Z PAR. 9 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa następująca po zbiorach Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dębrol osiągnęła 2 625 065 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 625 064 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 414 927 zł.

Zysk netto wyniósł 210 138 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 80 017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 625 065 zł w 2024 roku.
• 2 714 469 zł w 2023 roku.
• 4 025 567 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 210 138 zł w 2024 roku.
• 154 974 zł w 2023 roku.
• 1 616 125 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2064946.27

68268.71

1983598.91

28608.41

2053832.41

57696.88

2493063.48

402966.92

2680433.54

540660.99

4025567.44

1616125.36

2714468.98

154973.58

2625065.47

210137.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dębrol wynosi 210 tys. zł.

EBITDA Dębrol wynosi 216 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 513 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 210 251 zł w 2024 roku.
• 154 974 zł w 2023 roku.
• 1 616 128 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3548 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 216 343 zł w 2024 roku.
• 185 433 zł w 2023 roku.
• 1 666 746 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dębrol wynosi 4 794 846 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 101 376 zł a 11 756 012 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 964 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 794 846 zł w 2024 roku.
• 5 268 779 zł w 2023 roku.
• 11 871 222 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

682687.1

4711096.34

16327416.8

286084.1

3616593.54

11625390

576968.8

3823042.41

11856177.52

2525258.47

5799168.47

13468045.2

1810914.71

5760514.37

9658211.8

2723008.73

11871221.8

22625755.04

1549735.8

5268779.22

15142607.56

2101375.7

4794846.26

11756012.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dębrol wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dębrol wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dębrol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dębrol wynosi 311 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,02 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 1,02 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 311 tys. zł w 2024 roku.
• 386 tys. zł w 2023 roku.
• 470 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 121 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,02 mln zł w 2024 roku.
• 1,31 mln zł w 2023 roku.
• 1,25 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 770 014 zł.

Koszty operacyjne Dębrol wyniosły 2 414 813 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 459 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 770 014 zł w 2024 roku
• 635 651 zł w 2023 roku
• 603 949 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dębrol wyniosła 3 003 361 zł.

a

ktywa trwałe to 25 952 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 977 409 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 003 361 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 939 003 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 358 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -170 309 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 003 361 zł w 2024 roku.
• 3 840 133 zł w 2023 roku.
• 3 745 643 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4195521.24

3226935.81

3080101.87

3469006.67

2541330.05

3745643.18

3840132.73

3003360.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.01

0.02

0.03

0.12

0.16

0.21

0.22

0.2

0.43

0.45

0.4

0.04

0.06

0.07

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dębrol wyniosły 64 358 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 003 361 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 358 zł w 2024 roku
• 54 481 zł w 2023 roku
• 114 965 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4195521.24

113667.04

0.03

3226935.81

320588.31

0.1

3080101.87

116057.49

0.04

3469006.67

101995.37

0.03

2541330.05

126777.1

0.05

3745643.18

114964.87

0.03

3840132.73

54480.84

0.01

3003360.93

64357.82

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dębrol wykazała przychody na poziomie 2 625 065 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Dębrol wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59179

0.68879

0.57703

0.16303

0.40971

0.36047

0.53262

0.41585

0.5265

0.67755

0.53942

0.28044

0.34047

0.33112

0.46596

0.36955

0.5951

0.69593

0.52121

0.18864

0.4067

0.37521

0.55029

0.43208

0.7522

0.71929

0.53169

0.17169

0.53956

0.51294

0.81493

0.63761

0.72931

0.70458

0.46435

0.22597

0.51494

0.4848

0.86945

0.73623

0.83091

0.7293

0.50773

0.18609

0.75271

0.69482

0.95155

0.87085

0.62949

0.66854

0.50706

0.11742

0.43556

0.40529

0.61096

0.48697

0.64823

0.65654

0.43233

0.17355

0.4657

0.44268

0.73148

0.59327

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.10.2003

15.09.2004

C Jadwiga

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

15.09.2004

25.09.2025

C Jadwiga

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

21.10.2003

25.09.2025

C Stanisław

Maj 1952

Osoba

wspólnik

25.09.2025

K***** S*****

Osoba

reprezentacja

21.10.2003

25.09.2025

C Jadwiga

Sierpień 1958

Osoba

reprezentacja

21.10.2003

15.09.2004

J Agnieszka

Marzec 1948

Osoba

reprezentacja

15.09.2004

25.09.2025

C Stanisław

Maj 1952

Osoba

reprezentacja

25.09.2025

K***** S*****

Osoba

Udziałowcy

K***** S***** posiada 34 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.09.2025 jest K***** S***** kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.09.2004 do 25.09.2025 była Chariasz Jadwiga kontrolująca 79% udziałów.

W okresie od 21.10.2003 do 15.09.2004 najwięcej udziałów posiadała Chariasz Jadwiga . Jej udziały w tym czasie wynosiły 82%.

Podobne organizacje do DĘBROL

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W STARYM RADZIEJOWIE	0000189555
2	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "WIELBARK" SP. Z O.O.	0000119609
3	BRZOZA SP. Z O.O.	0000378651
4	OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ SP. Z O.O.	0000099465
5	KLEWIROL SP. Z O.O.	0000026584
6	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI I USŁUG ROLNICZYCH	0000148326
7	ISTSTAR SP. Z O.O.	0000219398
8	GOSPODARSTWO ROLNE "ANROL" SP. Z O.O.	0000035597
9	GOSPODARSTWO ROLNE WOJNOWO SP. Z O.O.	0000228456
10	JSG FARM SP. Z O.O.	0000797585
11	ROL-KAM SP. Z O.O.	0000260570
12	GOSPODARSTWO ROLNE WÓJCIN SP. Z O.O.	0000044972
13	WIELISŁAWICE SP. Z O.O.	0000379974
14	HODOWLA ROŚLIN SNOWIDZA SP. Z O.O.	0000008017
15	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "INVEST-PLON" SP. Z O.O.	0000384225
16	GOSPODARSTWO HODOWLANE "FERMATECH" SP. Z O.O.	0000118519
17	AVENA INVEST SP. Z O.O.	0000424675
18	AGRAMACH SP. Z O.O.	0000558957
19	"AGROPOL" SP. Z O.O. W PIERSELACH	0000055668
20	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "AGRO-PRZYBYSŁAW" SP. Z O.O.	0000125134
21	ROLNICZO-HODOWLANY ZESPÓŁ SPÓŁDZIELCZY W WYSZATYCACH	0000109183
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000140042
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W DANIELOWICACH	0000183619
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KRYNCE	0000234128
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "SAD"	0000041376
26	SZWEDPOL SP. Z O.O.	0000288166
27	ZYTA SP. Z O.O.	0000260863
28	GOSPODARSTWO ROLNE "BIGROL" SP. Z O.O.	0000197240
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ODNOWA" W ŚMIAŁOWICACH	0000152300
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ" W OSIEKU	0000177344

DĘBROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000176945 NIP 8780009592 REGON 870221026

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DĘBROL

DĘBROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000176945 NIP
8780009592 REGON
870221026