SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB INNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
Obróbka laserowa metali: cięcie blach, rur i profili.|Malowanie proszkowe części maszyn i elementów pojazdów.|Gięcie blach: zaginanie, zwijanie, profilowanie i prostowanie.|Spawanie materiałów na zrobotyzowanych stanowiskach.|Usługi realizowane w oparciu o nowoczesne technologie i doświadczenie zespołu.
DAJANO Sp. z o.o. to firma zajmująca się obróbką laserową metali, działająca w Opatówku w Wielkopolsce. Specjalizuje się w precyzyjnym cięciu laserowym blach, rur i profili ze stali nierdzewnej oraz aluminium, wykorzystując najnowocześniejsze maszyny, które zapewniają dokładność cięcia do 0,1 mm. Oprócz usług cięcia, Dajano oferuje także gięcie blach oraz malowanie proszkowe, co pozwala na kompleksową obsługę swoich klientów. Zespół firmy składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy korzystają z zaawansowanego sterowania komputerowego w procesie realizacji zleceń. Dajano jest liderem w obszarze obróbki metali w regionie, a ich nowoczesne technologie oraz efektywność wykonania sprawiają, że firma cieszy się zaufaniem wielu klientów w całej Polsce. Dodatkowym atutem są zrobotyzowane stanowiska do spawania, co zwiększa precyzję i efektywność przeprowadzanych prac.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dajano osiągnęła 94 218 016 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 82 884 551 zł. Pozostałe przychody to 11 333 465 zł.
Całkowite koszty wyniosły 72 629 071 zł.
Zysk netto wyniósł 10 255 480 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5 908 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 94 218 016 zł w 2024 roku. • 100 126 118 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 160 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 10 255 480 zł w 2024 roku. • 22 416 165 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dajano wynosi 156 291 149 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
52 457 218 zł a 279 771 830 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 35 622 858 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 156 291 149 zł w 2024 roku. • 191 914 007 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dajano wynosi 10,61 mln zł.
EBITDA Dajano wynosi 17,47 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 773 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 10 614 853 zł w
2024 roku. • 13 388 020 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 301 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 17 469 013 zł w
2024 roku. • 19 770 878 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dajano wynosi 2,37%. To oznacza, że firma ma szansę 2,37% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,37% w 2024 roku. • 2,33% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dajano wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Dajano charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dajano wynosi 3,99 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 142 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13,99 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 142 tys. zł a 13,99 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 987 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 3,99 mln zł w 2024 roku. • 3 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 142 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 13,99 mln zł w 2024 roku. • 9,47 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
14 110 455
zł.
Koszty operacyjne Dajano wyniosły
72 269 698
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 291 775 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 14 110 455 zł w 2024 roku • 12 818 680 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2024 roku •
17% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dajano wyniosła 98 980 653 zł.
a
ktywa trwałe to 69 536 106 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 444 547 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 98 980 653 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 69 942 958 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 037 695 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 653 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 98 980 653 zł w 2024 roku. • 100 634 400 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dajano wyniosły 29 037 695 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 98 980 653 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 265 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 29 037 695 zł w 2024 roku • 53 302 933 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 29% w 2024 roku • 53% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dajano wykazała przychody na poziomie 94 218 016 zł.
Organizacja zarobiła 10 868 836 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 613 356 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 255 480 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 613 356 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 613 356 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Organizacja Dajano wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.
Sprawozdania finansowe
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-15
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-06-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nogaj Jacek posiada 200
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.