Organizacja L. P Sarata osiągnęła 447 799 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 447 768 zł. Pozostałe przychody to 31 zł.
Całkowite koszty wyniosły 598 730 zł.
Strata netto wyniosła 150 962 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -980 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 447 799 zł w 2024 roku. • 1 559 481 zł w 2023 roku. • 522 216 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -150 962 zł w 2024 roku. • 367 918 zł w 2023 roku. • 38 632 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji L. P Sarata wynosi 622 985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 730 412 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 684 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 622 985 zł w 2024 roku. • 2 948 998 zł w 2023 roku. • 664 409 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT L. P Sarata wynosi -91 tys. zł.
EBITDA L. P Sarata wynosi -91 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -91 455 zł w
2024 roku. • 492 232 zł w
2023 roku. • 82 115 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
19 591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -91 455 zł w
2024 roku. • 492 232 zł w
2023 roku. • 82 115 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie L. P Sarata wynosi 3 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
5 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2021 roku. • 8 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji L. P Sarata wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji L. P Sarata wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,70% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
L. P Sarata charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla L. P Sarata wynosi 37 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 150 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 150 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 37 tys. zł w 2024 roku. • 96 tys. zł w 2023 roku. • 29 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 47 tys. zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 150 tys. zł w 2024 roku. • 203 tys. zł w 2023 roku. • 74 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
57 555
zł.
Koszty operacyjne L. P Sarata wyniosły
539 223
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-78 453 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 57 555 zł w 2024 roku • 52 300 zł w 2023 roku • 61 379 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
5% w 2023 roku •
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów L. P Sarata wyniosła 2 368 590 zł.
a
ktywa trwałe to 3608 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 364 982 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 368 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 432 603 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 935 987 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 216 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 368 590 zł w 2024 roku. • 2 397 213 zł w 2023 roku. • 2 127 966 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania L. P Sarata wyniosły 1 935 987 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 368 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 243 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 935 987 zł w 2024 roku • 1 813 648 zł w 2023 roku • 1 912 318 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 82% w 2024 roku • 76% w 2023 roku • 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja L. P Sarata wykazała przychody na poziomie 447 799 zł.
Organizacja zarobiła -150 962 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -150 962 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -650 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 17 664 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja L. P Sarata wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-29
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−13 dni02-07-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
+4 dni19-07-2023
2021
−18 dni27-09-2022
2020
−2 mies. 10 dni06-08-2021
2019
−3 mies. 21 dni26-06-2020
2018
−7 dni08-07-2019
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sarata Piotr posiada 91
udziałów,
które stanowią
91.0% firmy.
Sarata Dawid posiada 9
udziałów,
które stanowią
9.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.04.2023 jest Sarata Piotr kontrolujący 91% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.10.2003 do 18.04.2023: • Sarata Lidia (50% udziałów) • Sarata Piotr (50% udziałów)