Organizacja Dworska 7 osiągnęła 1 491 902 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 491 902 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 814 889 zł.
Strata netto wyniosła 322 987 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 128 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 491 902 zł w 2024 roku. • 2 952 151 zł w 2023 roku. • 2 319 096 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -49 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -322 987 zł w 2024 roku. • 149 419 zł w 2023 roku. • 403 577 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dworska 7 wynosi 1 134 794 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 729 755 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 134 794 zł w 2024 roku. • 2 959 906 zł w 2023 roku. • 3 661 446 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dworska 7 wynosi -147 tys. zł.
EBITDA Dworska 7 wynosi -128 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
31 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -147 308 zł w
2024 roku. • 309 430 zł w
2023 roku. • 454 622 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
31 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -127 533 zł w
2024 roku. • 325 589 zł w
2023 roku. • 472 766 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Dworska 7 wynosi 1 osobę.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dworska 7 wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dworska 7 wynosi 1,35%. To oznacza, że firma ma szansę 1,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,187% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,35% w 2024 roku. • 0,19% w 2023 roku. • 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dworska 7 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dworska 7 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 60 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 60 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 18 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 60 tys. zł w 2024 roku. • 118 tys. zł w 2023 roku. • 134 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
174 501
zł.
Koszty operacyjne Dworska 7 wyniosły
1 639 210
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 666 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 174 501 zł w 2024 roku • 186 956 zł w 2023 roku • 136 632 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dworska 7 wyniosła 2 309 527 zł.
a
ktywa trwałe to 1 483 075 zł.
a
ktywa obrotowe to 826 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 309 527 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 186 923 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 122 604 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 290 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 309 527 zł w 2024 roku. • 2 483 593 zł w 2023 roku. • 5 154 068 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -173%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dworska 7 wyniosły 2 122 604 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 309 527 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 266 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 122 604 zł w 2024 roku • 1 958 085 zł w 2023 roku • 4 485 969 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 92% w 2024 roku • 79% w 2023 roku • 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dworska 7 wykazała przychody na poziomie 1 491 902 zł.
Organizacja zarobiła -322 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -322 987 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -499 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 28 641 zł w 2023 roku • 38 159 zł w 2022 roku
Organizacja Dworska 7 wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio dokładnie w ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 79 dni po terminie.
średnie opóźnienie
0
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 19 dni02-10-2025
2023
+13 dni28-07-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−18 dni27-09-2022
2020
−1 mies. 16 dni30-08-2021
2019
+3 dni18-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
−17 dni28-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie