Specjalizacja w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i komercyjnym
Realizacja budynków pasywnych z małym zapotrzebowaniem na energię
Sprawdzone usługi termomodernizacji oraz remontów
Długoletnie doświadczenie w budownictwie z licznymi zrealizowanymi projektami
SINERGEN to firma specjalizująca się w kompleksowym zarządzaniu i realizacji inwestycji budowlanych, oferująca usługi w obszarze budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej oraz komercyjnego. Z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku budowlanym, SINERGEN wyróżnia się jako generalny wykonawca, który dostarcza projekty 'pod klucz', zapewniając wysoką jakość i terminowość usług. Firma koncentruje się na nowoczesnym i energooszczędnym budownictwie pasywnym, co czyni ją liderem w tworzeniu obiektów o minimalnym zapotrzebowaniu na energię, co jest kluczowe w kontekście zrównoważonego rozwoju. SINERGEN realizuje różnorodne projekty, od budynków mieszkalnych, przez szkoły i szpitale, aż po obiekty biurowe i przemysłowe. W ciągu swojej działalności udało się firmie zrealizować wiele znaczących inwestycji, a ich codzienna praca skupia się także na remoncie, modernizacji i termomodernizacji budynków, co przyczynia się do ich długotrwałej funkcjonalności. Działania SINERGEN koncentrują się nie tylko na realizacji zleceń, ale i budowie zaufania oraz partnerskich relacji z klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sinergen osiągnęła 9 205 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 199 625 zł. Pozostałe przychody to 6212 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 520 954 zł.
Zysk netto wyniósł 678 671 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 164 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 205 837 zł w 2024 roku.
• 12 396 759 zł w 2023 roku.
• 8 687 720 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 99 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 678 671 zł w 2024 roku.
• 518 385 zł w 2023 roku.
• -1 997 194 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sinergen wynosi 727 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
105 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 726 736 zł w
2024 roku.
• 604 634 zł w
2023 roku.
• -499 601 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sinergen wynosi 9 892 488 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 040 579 zł a 23 014 592 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 270 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 892 488 zł w 2024 roku.
• 11 279 560 zł w 2023 roku.
• 5 964 202 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sinergen wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sinergen wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 3,45% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sinergen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sinergen wynosi 267 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 109 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 438 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 109 tys. zł a 438 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 267 tys. zł w 2024 roku.
• 264 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 109 tys. zł w 2024 roku.
• 91 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 438 tys. zł w 2024 roku.
• 496 tys. zł w 2023 roku.
• 261 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sinergen wyniosły 8 472 889
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sinergen wyniosła 2 548 744 zł.
a
ktywa trwałe to 137 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 411 574 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 548 744 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 387 438 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 161 305 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 548 744 zł w 2024 roku.
• 3 061 635 zł w 2023 roku.
• 4 800 214 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sinergen wyniosły 1 161 305 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 548 744 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -153 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 161 305 zł w 2024 roku
• 1 806 280 zł w 2023 roku
• 4 570 362 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sinergen wykazała przychody na poziomie 9 205 837 zł.
Organizacja zarobiła 726 745 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 074 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 678 671 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6868 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 074 zł w 2024 roku
• 17 797 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Sinergen wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Michał
posiada 520 udziałów,
które stanowią 51.0% firmy.
Nowak Monika
posiada 500 udziałów,
które stanowią 49.0% firmy.
Największym udziałowcem od 16.03.2022 jest
Nowak Michał
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2022 do 16.03.2022
był Toplokum
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.05.2020 do 18.02.2022 najwięcej udziałów posiadał Toplokum . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.