Specjalizacja w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i komercyjnym
Realizacja budynków pasywnych z małym zapotrzebowaniem na energię
Sprawdzone usługi termomodernizacji oraz remontów
Długoletnie doświadczenie w budownictwie z licznymi zrealizowanymi projektami
SINERGEN to firma specjalizująca się w kompleksowym zarządzaniu i realizacji inwestycji budowlanych, oferująca usługi w obszarze budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej oraz komercyjnego. Z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku budowlanym, SINERGEN wyróżnia się jako generalny wykonawca, który dostarcza projekty 'pod klucz', zapewniając wysoką jakość i terminowość usług. Firma koncentruje się na nowoczesnym i energooszczędnym budownictwie pasywnym, co czyni ją liderem w tworzeniu obiektów o minimalnym zapotrzebowaniu na energię, co jest kluczowe w kontekście zrównoważonego rozwoju. SINERGEN realizuje różnorodne projekty, od budynków mieszkalnych, przez szkoły i szpitale, aż po obiekty biurowe i przemysłowe. W ciągu swojej działalności udało się firmie zrealizować wiele znaczących inwestycji, a ich codzienna praca skupia się także na remoncie, modernizacji i termomodernizacji budynków, co przyczynia się do ich długotrwałej funkcjonalności. Działania SINERGEN koncentrują się nie tylko na realizacji zleceń, ale i budowie zaufania oraz partnerskich relacji z klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sinergen osiągnęła 9 205 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 199 625 zł. Pozostałe przychody to 6212 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 520 954 zł.
Zysk netto wyniósł 678 671 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 164 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 205 837 zł w 2024 roku.
• 12 396 759 zł w 2023 roku.
• 8 687 720 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 99 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 678 671 zł w 2024 roku.
• 518 385 zł w 2023 roku.
• -1 997 194 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sinergen wynosi 727 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
105 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 726 736 zł w
2024 roku.
• 604 634 zł w
2023 roku.
• -499 601 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sinergen wynosi 9 892 488 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 040 579 zł a 23 014 592 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 270 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 892 488 zł w 2024 roku.
• 11 279 560 zł w 2023 roku.
• 5 964 202 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sinergen wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,098% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 3,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sinergen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sinergen wyniosły 8 472 889
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sinergen wyniosła 2 548 744 zł.
a
ktywa trwałe to 137 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 411 574 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 548 744 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 387 438 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 161 305 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 548 744 zł w 2024 roku.
• 3 061 635 zł w 2023 roku.
• 4 800 214 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sinergen wyniosły 1 161 305 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 548 744 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -153 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 161 305 zł w 2024 roku
• 1 806 280 zł w 2023 roku
• 4 570 362 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sinergen wykazała przychody na poziomie 9 205 837 zł.
Organizacja zarobiła 726 745 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 074 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 678 671 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6868 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 074 zł w 2024 roku
• 17 797 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Sinergen wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Michał
posiada 520 udziałów,
które stanowią 51.0% firmy.
Nowak Monika
posiada 500 udziałów,
które stanowią 49.0% firmy.
Największym udziałowcem od 16.03.2022 jest
Nowak Michał
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2022 do 16.03.2022
był Toplokum
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.05.2020 do 18.02.2022 najwięcej udziałów posiadał Toplokum . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.