NETZEPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000171461

Podsumowanie

aktywa

52 tys.

przychód

521 tys.

zysk

-19 tys.

wartość firmy

377 tys.

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JÓZEFIN

Adres

STOŁECZNA, 252

Kod pocztowy

05-074

Rejestracja

2003-09-03

Rozpoczęcie działalności

2003-09-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA ZARZĄD WIELOOSOBOWY - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykończanie wyrobów włókienniczych Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Pozostałe zakwaterowanie Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Netzepol osiągnęła 521 214 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 519 491 zł. Pozostałe przychody to 1723 zł.

Całkowite koszty wyniosły 538 666 zł.

Strata netto wyniosła 19 175 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 54 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 521 214 zł w 2024 roku.
• 512 798 zł w 2023 roku.
• 407 908 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 175 zł w 2024 roku.
• 43 134 zł w 2023 roku.
• 77 922 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

196254.84

-35169.77

257484.73

8155.16

173983.66

-11958.38

226435.23

15857.6

407908.27

77921.6

512797.86

43133.55

521213.68

-19175.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Netzepol wynosi 376 974 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 303 034 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 023 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 376 974 zł w 2024 roku.
• 588 279 zł w 2023 roku.
• 646 905 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

130836.56

490637.1

1914.01

206191.13

643711.83

0

115989.11

434959.15

4838.42

219225.64

566088.08

63279.62

646904.87

1090902.4

73879.79

588279.23

1281994.65

0

376974.04

1303034.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netzepol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Netzepol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 152 814 zł.

Koszty operacyjne Netzepol wyniosły 539 100 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 808 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 152 814 zł w 2024 roku
• 98 794 zł w 2023 roku
• 29 751 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Netzepol wyniosła 51 567 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 483 zł.

a

ktywa obrotowe to 41 084 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 567 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 39 331 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 236 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 567 zł w 2024 roku.
• 106 902 zł w 2023 roku.
• 91 214 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

40005.34

28563.31

26833.56

49483.44

91214.47

106901.64

51566.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -112.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.88

6.28

-0.16

-0.18

0.29

3.2

0.08

0.03

-0.45

1.27

-0.05

-0.07

0.32

2.46

0.1

0.07

0.85

0.92

0.21

0.19

0.4

0.44

0.09

0.08

-0.37

-0.49

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Netzepol wyniosły 12 236 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 567 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 236 zł w 2024 roku
• 8395 zł w 2023 roku
• 6842 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

40005.34

45608.49

1.14

28563.31

26011.3

0.91

26833.56

36239.93

1.35

49483.44

43032.21

0.87

91214.47

6841.64

0.07

106901.64

8395.26

0.08

51566.91

12235.9

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Netzepol wykazała przychody na poziomie 521 214 zł.

Organizacja zarobiła -19 175 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 175 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -111 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4479 zł w 2023 roku
• 8199 zł w 2022 roku

Wartość

666

2492

0

2198

8199

4479

0

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Netzepol wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16765

0.49778

0.38508

0.6992

0.21664

0.2147

0.10587

0.98037

0.72317

0.6548

0.51508

0.34535

0.62018

0.51628

0.63365

0.79982

0.96394

0.76841

0.35753

0.49644

0.33718

0.71821

0.47601

0.52201

0.21907

0.88976

0

0.6789

0.49937

0.38893

0.5561

0.59644

0.6666

0.81873

0.95756

0.7878

0.74339

0.52681

0.44274

0.15498

0.82203

0.83368

0.95626

0.78617

0.81279

0.67238

0.51334

0.42516

0.15611

0.62201

0.61349

0.83316

0.62671

0.70803

0.24355

0.41228

0.24605

0.28892

0.28508

0.2707

0.16624

0.08272

0

Powiązania

LEE SUK CHUL - reprezentacja

MOON EUN GYUNG - wspólnik

LEE SUK CHUL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.09.2003

16.01.2006

Moon Eun Gyung

Osoba

wspólnik

16.01.2006

Moon Eun Gyung

Osoba

wspólnik

16.01.2006

Lee Suk Chul

Osoba

reprezentacja

03.09.2003

30.08.2006

Moon Eun Gyung

Osoba

reprezentacja

30.08.2006

21.12.2006

Moon Eun Gyung

Osoba

reprezentacja

16.01.2006

30.08.2006

L** S**

Osoba

reprezentacja

30.08.2006

07.02.2007

L** S**

Osoba

reprezentacja

07.02.2007

Lee Suk Chul

Osoba

Udziałowcy

Moon Eun Gyung posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Lee Suk Chul posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Moon Eun Gyung (50% udziałów)
• Lee Suk Chul (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 03.09.2003 do 16.01.2006 był Moon Eun Gyung kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do NETZEPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA ZDROWA ŻYWNOŚĆ	0000728291
2	ÉTICO SP. Z O.O.	0000852619
3	ŁAKOMCZUCH PIZZA SP. Z O.O.	0000951441
4	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA NEOS	0000737464
5	JIABAO SP. Z O.O.	0000786981
6	WISDOM SP. Z O.O.	0000647387
7	STOW. KULTURALNO-SPOŁECZNE "KAHAL"	0000436158
8	ŁUPINKA SP. Z O.O.	0000494212
9	7BZ SP. Z O.O.	0000920789
10	GORZKO GORZKO SP. Z O.O.	0000745234
11	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "SMAK-BISTRO"	0000696895
12	GSLV FOOD SERVICE SP. Z O.O.	0000881780
13	SMARAGDUS SP. Z O.O.	0000511722
14	BM WISŁA SP. Z O.O.	0000497603
15	KATSU SP. Z O.O.	0000881424
16	ANE SP. Z O.O.	0000941199
17	ARTWAYTOYN SP. Z O.O.	0000923215
18	THAI VIET SP. Z O.O.	0000848282
19	TRIO KIA SP. Z O.O.	0000536379
20	DELIA SP. Z O.O.	0000861645
21	PRZYTRZYMAJ SP. Z O.O.	0000606376
22	REAL BROTHERS GROUP SP. Z O.O.	0000805036
23	BEER STATION SP. Z O.O.	0000793351
24	FABRYCZNA CAFE SP. Z O.O.	0000924756
25	MAMASITAS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000493392
26	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "RYBKA"	0000373097
27	ELEKTRO-DOR TURYSTYKA SP. Z O.O.	0000419299
28	HOOKAH BOSS SP. Z O.O.	0000918923
29	GASTRO - ALFA-BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000367066
30	JR THAI SP. Z O.O.	0000854622

NETZEPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000171461 NIP 8222102834 REGON 712546305

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NETZEPOL

NETZEPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000171461 NIP
8222102834 REGON
712546305