Grupa Masterbill to profesjonalne biuro rachunkowe z siedzibą w Mikołowie, które od lat świadczy kompleksowe usługi w zakresie księgowości, doradztwa podatkowego oraz obsługi prawnej firm. Zespół składa się z wykwalifikowanych pracowników, w tym doradców podatkowych, adwokatów oraz biegłych rewidentów, co pozwala na oferowanie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Masterbill zapewnia, że wszystkie sprawy związane z księgowością i obsługą formalności są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, co zwiększa bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej. Biuro specjalizuje się w zewnętrznej obsłudze księgowej, co pozwala przedsiębiorcom na skoncentrowanie się na rozwoju swojego biznesu, zamiast na biurokracji. Dodatkowo, oferują pomoc w zakresie windykacji należności oraz audytów księgowych i prawnych. Masterbill wyróżnia się również współpracą z innymi specjalistami oraz wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, co zwiększa efektywność świadczonych usług. Od lat zdobywają zaufanie przedsiębiorców w regionie, oferując skuteczne rozwiązania w trudnych sytuacjach biznesowych, co potwierdzają liczne pozytywne opinie zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Masterbill osiągnęła 3 422 306 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 399 565 zł. Pozostałe przychody to 22 741 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 160 560 zł.
Zysk netto wyniósł 239 005 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 340 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 422 306 zł w 2024 roku.
• 2 847 216 zł w 2023 roku.
• 2 573 382 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 239 005 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masterbill wynosi 3 447 757 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
210 200 zł a 8 555 764 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 362 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 447 757 zł w 2024 roku.
• 2 117 936 zł w 2023 roku.
• 2 393 427 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Masterbill wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterbill wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Masterbill charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Masterbill wynosi 68 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 136 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 136 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 136 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 181 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 598 587
zł.
Koszty operacyjne Masterbill wyniosły 3 056 091
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
193 462 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 598 587 zł w 2024 roku
• 912 110 zł w 2023 roku
• 908 905 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masterbill wyniosła 755 233 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 235 431 zł.
a
ktywa obrotowe to 519 802 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 755 233 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 280 266 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 474 967 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 755 233 zł w 2024 roku.
• 742 806 zł w 2023 roku.
• 1 509 127 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masterbill wyniosły 474 967 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 755 233 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 474 967 zł w 2024 roku
• 449 751 zł w 2023 roku
• 605 342 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masterbill wykazała przychody na poziomie 3 422 306 zł.
Organizacja zarobiła 277 879 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 874 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 239 005 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5130 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 874 zł w 2024 roku
• 28 066 zł w 2023 roku
• 29 812 zł w 2022 roku