MGMK Sp. z o.o. to rodzinna firma specjalizująca się w szeroko rozumianych usługach transportowych i budowlanych, działająca dynamicznie od 2003 roku. Firma nie ogranicza swojej działalności jedynie do województwa pomorskiego, ale realizuje także projekty na terenie całej Polski, co możliwe jest dzięki zespołowi doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników. Ważnym elementem sukcesu MGMK jest ich rozwijający się park maszynowy oraz różnorodna flota transportowa.Oferta MGMK obejmuje między innymi transport niskopodwoziowy, wykopy dla różnorodnych inwestycji, kształtowanie i rozbiórkę nasypów ziemnych, profilowanie dróg, niwelację terenu oraz kopanie fundamentów i podziemi. Firma zajmuje się również przewozem mas bitumicznych, przeładunkiem statków, sortowaniem materiałów ziemnych, przewozem kruszyw i materiałów sypkich, recyklingiem materiałów porozbiórkowych poprzez kruszenie, a także załadunkiem i wywozem urobku oraz wyburzeniami różnego rodzaju obiektów budowlanych. Dodatkowo MGMK oferuje wynajem maszyn i środków transportowych, co czyni ich wszechstronnym partnerem w realizacji różnorodnych projektów budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mgmk osiągnęła 8 415 058 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 415 057 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 376 800 zł.
Zysk netto wyniósł 38 257 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 415 058 zł w 2024 roku.
• 9 864 048 zł w 2023 roku.
• 11 502 556 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 257 zł w 2024 roku.
• 100 372 zł w 2023 roku.
• 43 603 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mgmk wynosi 161 tys. zł.
EBITDA Mgmk wynosi 329 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 160 893 zł w
2024 roku.
• 220 662 zł w
2023 roku.
• 134 669 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 328 885 zł w
2024 roku.
• 461 690 zł w
2023 roku.
• 613 270 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mgmk wynosi 6 460 867 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
382 565 zł a 21 037 644 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 460 867 zł w 2024 roku.
• 7 661 629 zł w 2023 roku.
• 8 461 364 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mgmk wynosi 3,02%. To oznacza, że firma ma szansę 3,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,02% w 2024 roku.
• 3,01% w 2023 roku.
• 2,99% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mgmk wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mgmk charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mgmk wynosi 132 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 337 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 337 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 132 tys. zł w 2024 roku.
• 163 tys. zł w 2023 roku.
• 171 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 337 tys. zł w 2024 roku.
• 395 tys. zł w 2023 roku.
• 460 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 326 466
zł.
Koszty operacyjne Mgmk wyniosły 8 254 164
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 001 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 326 466 zł w 2024 roku
• 1 192 034 zł w 2023 roku
• 1 145 795 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mgmk wyniosła 4 688 479 zł.
a
ktywa trwałe to 970 297 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 718 182 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 688 479 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 930 403 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 758 077 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 289 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 688 479 zł w 2024 roku.
• 4 818 440 zł w 2023 roku.
• 4 719 023 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mgmk wyniosły 3 758 077 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 688 479 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 200 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 758 077 zł w 2024 roku
• 3 906 293 zł w 2023 roku
• 3 894 248 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mgmk wykazała przychody na poziomie 8 415 058 zł.
Organizacja zarobiła 47 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9432 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 257 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9432 zł w 2024 roku
• 44 527 zł w 2023 roku
• 37 474 zł w 2022 roku