Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "adara" osiągnęła 37 198 745 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 123 463 zł. Pozostałe przychody to 75 282 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 178 600 zł.
Zysk netto wyniósł 5 944 863 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 439 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 198 745 zł w 2023 roku.
• 39 113 907 zł w 2022 roku.
• 34 293 951 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 474 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 944 863 zł w 2023 roku.
• 7 363 806 zł w 2022 roku.
• 6 908 785 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "adara" wynosi 51 462 324 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 883 707 zł a 92 996 863 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 714 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 462 324 zł w 2023 roku.
• 59 304 701 zł w 2022 roku.
• 54 195 546 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "adara" wyniosła 6 946 093 zł.
a
ktywa trwałe to 362 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 583 638 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 946 093 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 844 943 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 101 150 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 946 093 zł w 2023 roku.
• 9 224 001 zł w 2022 roku.
• 10 277 704 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 86%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 155%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "adara" wyniosły 3 101 150 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 946 093 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -138 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 101 150 zł w 2023 roku
• 4 192 616 zł w 2022 roku
• 5 347 340 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "adara" wykazała przychody na poziomie 37 198 745 zł.
Organizacja zarobiła 7 376 674 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 431 811 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 944 863 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 125 711 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 431 811 zł w 2023 roku
• 1 841 927 zł w 2022 roku
• 1 586 139 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "adara" wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mola Emilia
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Mola Andrzej
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 20.03.2019 jest
Mola Emilia
kontrolujący 70% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.07.2010 do 20.03.2019:
• Mola Emilia (50% udziałów)
• Mola Andrzej (50% udziałów)
W okresie od 23.11.2006 do 05.07.2010 najwięcej udziałów posiadał Mola Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "ADARA"