ZI-CO SP. Z O.O. | KRS: 0000163951

Podsumowanie

aktywa

59 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

798 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. STRZEGOMSKA, 55G

Kod pocztowy

53-611

Rejestracja

2003-06-05

Rozpoczęcie działalności

2003-06-24

Kapitał zakładowy

266500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dekarze.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Działalność agencji reklamowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Opis

Internetowy sklep specjalistyczny dla branży dekarskiej
Ponad 2000 narzędzi i maszyn budowlanych
Profesjonalne doradztwo i kompleksowa obsługa klienta
Działalność obejmująca wiele regionów Polski
Certyfikat 'Sprawdzona Firma'

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja zi-co osiągnęła 1 147 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 1 147 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły -798 066 zł.

Zysk netto wyniósł 798 066 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -194 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 147 000 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 137 040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 798 066 zł w 2024 roku.
• -72 002 zł w 2023 roku.
• -67 586 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2508309.48

-161216.05

82194.84

-147179.89

151.14

-47948.04

75.18

-27488.18

6084.9

-16771.03

0

-67586.21

0

-72001.86

1147000

798065.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT zi-co wynosi -115 tys. zł.

EBITDA zi-co wynosi -115 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6255 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -115 210 zł w 2024 roku.
• -2194 zł w 2023 roku.
• -2145 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5787 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -115 210 zł w 2024 roku.
• -2194 zł w 2023 roku.
• -2145 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji zi-co wynosi 3 956 930 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 172 921 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 326 389 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 956 930 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1672206.32

6270773.7

0

54796.56

205487.1

0

211034.71

1124981.08

0

50.12

187.95

0

4056.6

15212.25

0

3956929.95

11172921.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji zi-co wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji zi-co wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,081% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

zi-co charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla zi-co wynosi 22 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 160 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 160 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne zi-co wyniosły 115 210 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -34 241 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów zi-co wyniosła 59 180 zł.

a

ktywa obrotowe to 59 180 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 180 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -79 055 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 138 235 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -43 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 180 zł w 2024 roku.
• 259 405 zł w 2023 roku.
• 256 599 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

362437.09

282244.38

281245.27

283556.49

258743.82

256599.07

259405.37

59179.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,349%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,010%.

Marża netto wyniosła 70%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 199 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -148.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.44

0.32

-0.06

-0.52

0.23

-1.44

-1.79

-0.17

0.07

-7121.87

-317.24

-0.1

0.04

-53.86

-365.63

-0.06

0.02

0.58

-2.76

-0.26

0.08

-0.28

0.08

13.49

-10.1

0.7

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania zi-co wyniosły 138 235 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 180 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 234%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -103 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 138 235 zł w 2024 roku
• 1 136 526 zł w 2023 roku
• 1 061 718 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 234% w 2024 roku
• 438% w 2023 roku
• 414% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

362437.09

860582.49

2.37

282244.38

927569.67

3.29

281245.27

0

283556.49

1004318

3.54

258743.82

996276.36

3.85

256599.07

1061717.82

4.14

259405.37

1136525.98

4.38

59179.81

138234.6

2.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja zi-co wykazała przychody na poziomie 1 147 000 zł.

Organizacja zarobiła 994 583 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 196 517 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 798 066 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 196 517 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

196517

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

dane za rok

Organizacja zi-co wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 11% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04577

0.48469

0.32239

0.95629

0.14526

0.13767

0.05626

0.72068

0.05991

0.23491

0.3023

0.96012

0.038

0.03877

0.05233

0.60116

0.0992

0.15441

0.30027

0

0.01072

0.00449

0.10019

0.37143

0

0.11215

0.15767

0.30246

0.96164

0.00512

0.00857

0.101

0.29144

0

0.08706

0.20338

0.28235

0.96889

0.02624

0.98205

0.11207

0.23489

0

0.06464

0.00155

0.2654

0.96748

0.06169

0.32439

0

0.1022

0

0.24224

0.97262

0.06265

0.40451

0

0.75379

0.28403

0.11062

0.96464

0.99116

0.99819

0.00271

0.80744

Powiązania

TRANS.EU GROUP - wspólnik

P ANDRZEJ - reprezentacja

H PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.06.2003

17.09.2013

B Beata

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

05.06.2003

17.09.2013

H Piotr

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

17.09.2013

H Piotr

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

05.06.2003

23.08.2012

B Grzegorz

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

23.08.2012

17.09.2013

P Andrzej

Październik 1976

Osoba

wspólnik

17.09.2013

30.06.2016

Logintrans

Organizacja

wspólnik

30.06.2016

17.10.2018

Logintrans

Organizacja

wspólnik

29.07.2025

Trans.eu Group

Organizacja

wspólnik

17.10.2018

29.07.2025

Trans.eu Group

Organizacja

reprezentacja

05.06.2003

28.09.2009

H Piotr

Marzec 1968

Osoba

reprezentacja

28.09.2009

P Andrzej

Październik 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

08.12.2015

05.06.2017

Transcards.eu

Organizacja

powiązanie zwrotne

26.01.2017

14.10.2024

High-Tech

Organizacja

powiązanie zwrotne

13.10.2003

20.05.2005

D.p.i. Malachit

Organizacja

Udziałowcy

Hunker Piotr posiada 60 udziałów, które stanowią 11.3% firmy.

Trans.eu Group posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Największym udziałowcem od 29.07.2025 jest Hunker Piotr kontrolujący 11% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.10.2018 do 29.07.2025 był Trans.eu Group kontrolując 69% udziałów.

W okresie od 30.06.2016 do 17.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Logintrans . Jego udziały w tym czasie wynosiły 69%.

Podobne organizacje do ZI-CO

	Organizacja	Numer KRS
1	ARMATECH PRO SP. Z O.O.	0000932179
2	ENGO CONTROLS SP. Z O.O.	0000431227
3	ALMAH-INSTAL SP. Z O.O.	0000205393
4	GBS TRADING SP. Z O.O.	0000877821
5	VESTIMA SP. Z O.O.	0000940734
6	HEICKO POLSKA SP. Z O.O.	0000230077
7	ALUMIL SYSTEMS TORUŃ SP. Z O.O.	0000489760
8	SECU DACH SP. Z O.O. SP. K.	0000378069
9	MICRO-CLIMA SP. Z O.O.	0000755696
10	AQUA EKSPERT SP. Z O.O.	0000883415
11	Z & R SP. Z O.O.	0000015645
12	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	0000153422
13	AWK SP. Z O.O.	0000421270
14	SILI SP. Z O.O.	0000910677
15	1CAL.PL SP. Z O.O.	0000602027
16	H2O SP. Z O.O.	0000197546
17	TOOL-BUD SP. Z O.O.	0000725772
18	CONSTRUCO NEW ENERGY SP. Z O.O.	0000935181
19	TECHWELT SP. Z O.O.	0000613992
20	PROGRESTEEL SP. Z O.O.	0000711220
21	IMPEXRUR S.A.	0000039231
22	DUMA-TECH SP. Z O.O.	0000686451
23	EWFE-POLONIA SP. Z O.O.	0000153505
24	HMR INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000937589
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DELTA"	0000016772
26	STINOX SP. Z O.O.	0001019561
27	EUROBOLT 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000720590
28	OCTACO SP. Z O.O.	0001018002
29	LOPRON SP. Z O.O.	0000257383
30	DUHADEKS SP. Z O.O.	0000195530

ZI-CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000163951 NIP 8942764670 REGON 932920609

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZI-CO

ZI-CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000163951 NIP
8942764670 REGON
932920609