Organizacja 1cal.pl osiągnęła 983 627 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 981 708 zł. Pozostałe przychody to 1919 zł.
Całkowite koszty wyniosły 880 332 zł.
Zysk netto wyniósł 101 376 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 103 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 983 627 zł w 2022 roku.
• 807 169 zł w 2021 roku.
• 758 647 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 376 zł w 2022 roku.
• 9394 zł w 2021 roku.
• 53 422 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 1cal.pl wynosi 1 339 490 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
278 234 zł a 2 459 067 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 339 490 zł w 2022 roku.
• 783 530 zł w 2021 roku.
• 922 673 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 1cal.pl wyniosła 480 918 zł.
a
ktywa obrotowe to 480 918 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 480 918 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 370 979 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 939 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 480 918 zł w 2022 roku.
• 388 457 zł w 2021 roku.
• 388 336 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 1cal.pl wyniosły 109 939 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 480 918 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 939 zł w 2022 roku
• 111 337 zł w 2021 roku
• 117 375 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 1cal.pl wykazała przychody na poziomie 983 627 zł.
Organizacja zarobiła 111 402 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 026 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 376 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 529 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 026 zł w 2022 roku
• 929 zł w 2021 roku
• 5283 zł w 2020 roku
Organizacja 1cal.pl wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.