Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe metalic osiągnęła 4 742 201 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 742 201 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 060 045 zł.
Strata netto wyniosła 317 845 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 209 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 742 201 zł w 2023 roku.
• 7 795 674 zł w 2022 roku.
• 3 879 997 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -52 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -317 845 zł w 2023 roku.
• 102 774 zł w 2022 roku.
• 45 424 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe metalic wynosi 4 434 437 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 855 501 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 157 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 434 437 zł w 2023 roku.
• 7 119 566 zł w 2022 roku.
• 3 519 004 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe metalic wyniosła 2 029 933 zł.
a
ktywa trwałe to 338 713 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 691 220 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 029 933 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 697 293 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 332 640 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 029 933 zł w 2023 roku.
• 2 358 952 zł w 2022 roku.
• 1 599 973 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe metalic wyniosły 332 640 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 029 933 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 332 640 zł w 2023 roku
• 343 814 zł w 2022 roku
• 599 114 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe metalic wykazała przychody na poziomie 4 742 201 zł.
Organizacja zarobiła -317 845 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -317 845 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 622 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1 117 054 zł w 2022 roku
• 493 729 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe metalic wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja pojemników metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Paula
posiada 60 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Raich Adam
posiada 20 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 18.10.2023 jest
Nowak Paula
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.06.2022 do 18.10.2023
był Nowak Cezary
kontrolując 45% udziałów.
W okresie od 10.05.2006 do 21.06.2022 najwięcej udziałów posiadała Nowak Paula . Jej udziały w tym czasie wynosiły 55%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE METALIC