APANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000008155 NIP
7642100600 REGON
570789776

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

3,5 mln

zysk

-171 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Produkcja złączy i śrub

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

Adres

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 37

Kod pocztowy

89-350

Rejestracja

2001-04-20

Rozpoczęcie działalności

1998-11-13

Kapitał zakładowy

54000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE 1 CZŁONEK ZARZĄDU - REPREZENTACJA SAMOISTNA

Branże

Produkcja złączy i śrub Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apana osiągnęła 3 543 859 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 541 594 zł. Pozostałe przychody to 2265 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 712 477 zł.

Strata netto wyniosła 170 884 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -162 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 543 859 zł w 2024 roku.
• 3 876 852 zł w 2023 roku.
• 5 146 270 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -36 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -170 884 zł w 2024 roku.
• 7146 zł w 2023 roku.
• -25 640 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — APANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

4679157.98

87112.36

4420308.18

24229.49

4957575.13

36702.58

5257485.82

131882.23

5738279.34

40017.36

5146269.84

-25639.53

3876851.61

7146.32

3543858.71

-170883.77

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apana wynosi 2 726 316 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 859 647 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 153 246 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 726 316 zł w 2024 roku.
• 3 105 059 zł w 2023 roku.
• 3 917 393 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — APANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

331152.17

3799040.26

11697894.95

242294.9

3393114.36

11050770.45

367025.8

3828711.62

12393937.82

475762.89

4508282.36

13143714.55

400173.6

4491364.91

14345698.35

0

3917392.82

12865674.6

71463.2

3105059.02

9692129.03

0

2726315.65

8859646.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apana wynosi -113 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 32 220 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -112 706 zł w 2024 roku.
• 43 252 zł w 2023 roku.
• -918 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — APANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

112833.86

52936.67

58578.07

156083.08

53763.4

-917.64

43251.79

-112706.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apana wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apana wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,084% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apana charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apana wynosi 68 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 142 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 142 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 102 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 142 tys. zł w 2024 roku.
• 155 tys. zł w 2023 roku.
• 206 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — APANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

16925.08

83356.31

187153.2

4845.9

82062.75

176794.28

7340.52

83153.09

198274.73

23412.46

103717.91

210178.15

8003.47

103279.36

229451.95

0

101632.68

205666.43

1429.26

93745.92

154825.87

0

68352.66

141663.74

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Apana wyniosły 3 654 300 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — APANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apana wyniosła 1 538 080 zł.

a

ktywa trwałe to 152 931 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 385 149 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 538 080 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 484 991 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 053 089 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 538 080 zł w 2024 roku.
• 1 785 839 zł w 2023 roku.
• 1 526 184 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — APANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1240556.85

1201894.13

1465561.4

1712589.89

1898759.98

1526183.91

1785839.02

1538079.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — APANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.2

0.02

0.02

0.02

0.05

0.01

0.01

0.03

0.07

0.01

0.01

0.08

0.21

0.03

0.03

0.02

0.06

0.01

0.01

-0.02

-0.04

0

-0.01

0

0.01

0.01

0

-0.11

-0.35

-0.03

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apana wyniosły 1 053 089 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 538 080 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 053 089 zł w 2024 roku
• 1 129 964 zł w 2023 roku
• 877 456 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Zadłużenie — APANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1240556.85

799020.63

0.64

1201894.13

736128.42

0.61

1465561.4

963093.11

0.66

1712589.89

1078239.37

0.63

1898759.98

1224392.1

0.64

1526183.91

877455.56

0.57

1785839.02

1129964.35

0.63

1538079.55

1053088.65

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apana wykazała przychody na poziomie 3 543 859 zł.

Organizacja zarobiła -170 884 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -170 884 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -554 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3979 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — APANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3875

7363

5638

14836

0

0

3979

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja złączy i śrub" (25.94.Z)

dane za rok

Organizacja Apana wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Produkcja złączy i śrub".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Wyniki na tle rynku — APANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55769

0.39583

0.30769

0.73469

0.46341

0.35

0.65306

0.67347

0.5641

0.4717

0.36

0.30189

0.65385

0.32609

0.25

0.48077

0.46154

0.525

0.43137

0.38776

0.27451

0.68

0.31111

0.27273

0.46

0.4

0.51282

0.54717

0.45098

0.35849

0.69388

0.37778

0.32558

0.67347

0.69388

0.575

0.40678

0.46429

0.37288

0.64286

0.21569

0.2

0.33929

0.26786

0

0.0678

0.375

0.35593

0.64912

0.11538

0.07843

0.07018

0.01754

0

0.31148

0.36842

0.39344

0.72881

0.17308

0.25

0.16949

0.27119

0.40816

0.17647

0.31915

0.2549

0.68

0.22222

0.29545

0.18

0.04

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 51 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-51

dni względem terminu

7

w terminie

1

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−12 dni 03-07-2025

2023

−20 dni 25-06-2024

2022

−5 dni 10-07-2023

2021

−3 mies. 19 dni 28-06-2022

2020

−3 mies. 17 dni 30-06-2021

2019

−3 mies. 16 dni 01-07-2020

2018

−1 mies. 17 dni 29-05-2019

2017

+1 dni 16-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Winiecki Zbigniew - wspólnik

Mikołajczak Hanna - wspólnik, reprezentacja

Ochyra Andrzej - wspólnik

Stróżyński Grzegorz - wspólnik, reprezentacja

Łęga Dorota - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — APANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2001

27.03.2002

Rozental Mirosław

Maj 1954

Osoba

wspólnik

27.03.2002

13.12.2002

Rozental Mirosław

Maj 1954

Osoba

wspólnik

13.12.2002

02.07.2021

Rozental Mirosław

Maj 1954

Osoba

wspólnik

27.03.2002

13.12.2002

Listopad 1955

Osoba

wspólnik

20.04.2001

27.03.2002

Listopad 1955

Osoba

wspólnik

13.12.2002

Listopad 1955

Osoba

wspólnik

20.04.2001

27.03.2002

Krzeszewski Wojciech

Kwiecień 1951

Osoba

wspólnik

27.03.2002

13.12.2002

Krzeszewski Wojciech

Kwiecień 1951

Osoba

wspólnik

13.12.2002

02.07.2021

Krzeszewski Wojciech

Kwiecień 1951

Osoba

wspólnik

27.03.2002

13.12.2002

Winiecki Zbigniew

Wrzesień 1952

Osoba

wspólnik

13.12.2002

Winiecki Zbigniew

Wrzesień 1952

Osoba

wspólnik

02.07.2021

Mikołajczak Hanna

Listopad 1984

Osoba

wspólnik

02.07.2021

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

02.07.2021

Stróżyński Grzegorz

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

20.04.2001

27.03.2002

Rozental Mirosław

Maj 1954

Osoba

reprezentacja

20.04.2001

27.03.2002

Listopad 1955

Osoba

reprezentacja

21.11.2017

02.07.2021

Listopad 1955

Osoba

reprezentacja

27.03.2002

21.11.2017

Listopad 1955

Osoba

reprezentacja

20.04.2001

27.03.2002

Krzeszewski Wojciech

Kwiecień 1951

Osoba

reprezentacja

27.03.2002

21.11.2017

Winiecki Zbigniew

Wrzesień 1952

Osoba

reprezentacja

21.11.2017

02.07.2021

Rozental Mirosław

Maj 1954

Osoba

reprezentacja

02.07.2021

Mikołajczak Hanna

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

02.07.2021

Stróżyński Grzegorz

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

02.07.2021

Czerwiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Ochyra Andrzej posiada 29 udziałów, które stanowią 26.9% firmy.

Winiecki Zbigniew posiada 29 udziałów, które stanowią 26.9% firmy.

Stróżyński Grzegorz posiada 17 udziałów, które stanowią 15.7% firmy.

Łęga Dorota posiada 17 udziałów, które stanowią 15.7% firmy.

Mikołajczak Hanna posiada 16 udziałów, które stanowią 14.8% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Winiecki Zbigniew (27% udziałów)
• Ochyra Andrzej (27% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.12.2002 do 02.07.2021:
• Winiecki Zbigniew (27% udziałów)
• Ochyra Andrzej (27% udziałów)
• Rozental Mirosław (27% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.03.2002 do 13.12.2002:
• Krzeszewski Wojciech (25% udziałów)
• Winiecki Zbigniew (25% udziałów)
• Ochyra Andrzej (25% udziałów)
• Rozental Mirosław (25% udziałów)

Reprezentacja

Mikołajczak Hanna

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Łęga Dorota

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Stróżyński Grzegorz

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu
Winiecki Zbigniew

wspólnik
Ochyra Andrzej

wspólnik

Podobne organizacje do APANA

	Organizacja	Numer KRS
1	FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH NAXEL SP. Z O.O.	0000640927
2	SPÓŁDZIELNIA SITPOL	0000088607
3	FABOS SP. Z O.O.	0000183418
4	METAL PRODUKT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000107744
5	GXP PL SP. Z O.O.	0000854466
6	OLIWOOD SP. Z O.O.	0000930507
7	ZAKŁAD PRODUKCJI ŚRUB "MET-MARK" SP. Z O.O.	0000170989
8	METALOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY	0000195786
9	ASTA TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000817830
10	ASTON SWEDEN SP. Z O.O.	0000124963
11	SIGMA LIFT SP. Z O.O.	0000652083
12	AERIS-ARTIS SP. Z O.O.	0000900445
13	MESHSYSTEMS SP. Z O.O.	0000394027
14	METALMEX-INSTAL SP. Z O.O.	0000838271
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE METALIC	0000163450
16	TOMTECH PROFESIONAL SP. Z O.O.	0000471638
17	SPRĘŻPOL SP. Z O.O.	0000846561
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SITODRUT" SP. Z O.O.	0000141945
19	DIAMON SP. Z O.O.	0000222406
20	GALERIABABY SP. Z O.O.	0000387293
21	B2S SP. Z O.O.	0000185501
22	HO-POL SP. Z O.O.	0000203919
23	WITKO SP. Z O.O. SP. K.	0000372174
24	EFEKT PROFESSIONAL FASTENERS MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000492956
25	CWK SP. Z O.O.	0000198748
26	AJR RADCZAK S.K.A.	0000953557
27	M.S.STEEL KLAUDIUSZ SOBIESKI SP. J.	0000668352
28	MUNKGAARD SP. Z O.O.	0000066237
29	IDEAL LINE SP. Z O.O.	0000388380
30	KR POLAND SP. Z O.O.	0000361951