Organizacja "apana" osiągnęła 5 146 270 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 141 661 zł. Pozostałe przychody to 4609 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 167 300 zł.
Strata netto wyniosła 25 640 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 93 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 146 270 zł w 2022 roku.
• 5 738 279 zł w 2021 roku.
• 5 257 486 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 640 zł w 2022 roku.
• 40 017 zł w 2021 roku.
• 131 882 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "apana" wynosi 3 917 393 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 865 675 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 917 393 zł w 2022 roku.
• 4 491 365 zł w 2021 roku.
• 4 508 282 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "apana" wyniosła 1 526 184 zł.
a
ktywa trwałe to 290 839 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 235 345 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 526 184 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 648 728 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 877 456 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 526 184 zł w 2022 roku.
• 1 898 760 zł w 2021 roku.
• 1 712 590 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "apana" wyniosły 877 456 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 526 184 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 877 456 zł w 2022 roku
• 1 224 392 zł w 2021 roku
• 1 078 239 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "apana" wykazała przychody na poziomie 5 146 270 zł.
Organizacja zarobiła -25 640 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 640 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -775 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 14 836 zł w 2020 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Winiecki Zbigniew (27% udziałów)
• Ochyra Andrzej (27% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.12.2002 do 02.07.2021:
• Winiecki Zbigniew (27% udziałów)
• Ochyra Andrzej (27% udziałów)
• Rozental Mirosław (27% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.03.2002 do 13.12.2002:
• Winiecki Zbigniew (25% udziałów)
• Ochyra Andrzej (25% udziałów)
• Krzeszewski Wojciech (25% udziałów)
• Rozental Mirosław (25% udziałów)