Organizacja Stalmesh osiągnęła 2 498 056 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 498 016 zł. Pozostałe przychody to 40 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 235 512 zł.
Zysk netto wyniósł 262 504 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 479 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 498 056 zł w 2022 roku.
• 1 752 959 zł w 2021 roku.
• 1 527 513 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 262 504 zł w 2022 roku.
• -4479 zł w 2021 roku.
• 166 635 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalmesh wynosi 2 911 154 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
195 769 zł a 6 245 141 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 566 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 911 154 zł w 2022 roku.
• 1 168 639 zł w 2021 roku.
• 1 812 108 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalmesh wyniosła 1 523 075 zł.
a
ktywa trwałe to 744 089 zł.
a
ktywa obrotowe to 778 985 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 523 075 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 261 025 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 262 050 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 284 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 523 075 zł w 2022 roku.
• 1 260 592 zł w 2021 roku.
• 1 169 177 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalmesh wyniosły 1 262 050 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 523 075 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 233 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 262 050 zł w 2022 roku
• 1 262 071 zł w 2021 roku
• 999 542 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalmesh wykazała przychody na poziomie 2 498 056 zł.
Organizacja zarobiła 295 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 540 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 262 504 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6508 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 540 zł w 2022 roku
• 8073 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku