STALMESH SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000669159

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

2,1 mln

zysk

127 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ZABRZE

Adres

UL. SKŁADOWA, 14

Kod pocztowy

41-807

Rejestracja

2017-03-17

Rozpoczęcie działalności

2017-03-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.stalmesh.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Transport drogowy towarów

Opis

Dystrybucja regałów magazynowych i akcesoriów
Produkcja nietypowych rozwiązań na zamówienie
Doradztwo, projektowanie, montaż systemów magazynowych
Przeglądy i remonty istniejących systemów składowania
Wysoka jakość produktów zgodna z normami europejskimi

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stalmesh osiągnęła 2 126 703 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 126 668 zł. Pozostałe przychody to 35 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 999 655 zł.

Zysk netto wyniósł 127 012 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 289 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 126 703 zł w 2024 roku.
• 2 106 050 zł w 2023 roku.
• 2 498 056 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 127 012 zł w 2024 roku.
• 154 695 zł w 2023 roku.
• 262 504 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

99987.6

2389.52

1342246.59

298824.48

1538061.67

308448.53

1527513.13

166634.95

1752959.02

-4478.97

2498056.47

262503.7

2106049.68

154695.44

2126702.68

127012.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stalmesh wynosi 166 tys. zł.

EBITDA Stalmesh wynosi 198 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 434 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 166 425 zł w 2024 roku.
• 176 403 zł w 2023 roku.
• 302 312 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 27 008 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 198 382 zł w 2024 roku.
• 198 042 zł w 2023 roku.
• 314 025 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stalmesh wynosi 2 415 400 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 489 549 zł a 5 316 757 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 333 592 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 415 400 zł w 2024 roku.
• 2 417 105 zł w 2023 roku.
• 2 911 154 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4042.14

80258.62

249969

198167.36

2288296.34

4183542.72

233586.4

2492754.96

4318279.42

127226.21

1812108.1

3818782.82

0

1168639.35

4382397.55

195768.55

2911154.33

6245141.18

394290.13

2417105.01

5265124.2

489549.29

2415399.96

5316756.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalmesh wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stalmesh charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 228 727 zł.

Koszty operacyjne Stalmesh wyniosły 1 960 243 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 675 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 228 727 zł w 2024 roku
• 188 621 zł w 2023 roku
• 174 938 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stalmesh wyniosła 1 772 293 zł.

a

ktywa trwałe to 931 753 zł.

a

ktywa obrotowe to 840 540 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 772 293 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 652 732 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 119 560 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 772 293 zł w 2024 roku.
• 1 968 762 zł w 2023 roku.
• 1 523 075 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

99975.14

737226.49

825644.06

1169177.26

1260591.68

1523074.58

1968761.77

1772292.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.44

0.02

0.41

1.13

0.22

0.37

0.99

0.21

0.2

0.14

0.98

0.12

0.11

0

3.03

0.01

0

0.17

1.01

0.12

0.11

0.08

0.29

0.08

0.07

0.19

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stalmesh wyniosły 1 119 560 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 772 293 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 425 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 119 560 zł w 2024 roku
• 1 443 042 zł w 2023 roku
• 1 262 050 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

99975.14

94585.62

0.95

737226.49

473003.34

0.64

825644.06

514195.53

0.62

1169177.26

999542.31

0.85

1260591.68

1262070.65

1

1523074.58

1262049.85

0.83

1968761.77

1443041.6

0.73

1772292.81

1119560.42

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stalmesh wykazała przychody na poziomie 2 126 703 zł.

Organizacja zarobiła 147 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 138 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 127 012 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2877 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 138 zł w 2024 roku
• 20 612 zł w 2023 roku
• 32 540 zł w 2022 roku

Wartość

0

8073

32540

20612

20138

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn" (25.93.Z)

dane za rok

Organizacja Stalmesh wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.39098

0.17557

0.15038

0.872

0.4359

0.36283

0.42063

0.864

0

0.65248

0.33094

0.2766

0.57252

0.92742

0.9322

0.9697

0.94656

0

0.64085

0.33803

0.29577

0.63846

0.904

0.91525

0.93077

0

0.55782

0.34932

0.33333

0.75714

0.77273

0.73228

0.76429

0.92143

0

0.20779

0.35948

0.32468

0.85517

0.25

0.24031

0.26207

0.96552

0.5102

0.54902

0.36601

0.33333

0.77931

0.7037

0.70229

0.72414

0.93793

0.58108

0.50968

0.32903

0.34839

0.72848

0.70213

0.66423

0.68874

0.77483

0.56667

0.47414

0.28696

0.31034

0.71304

0.60714

0.67593

0.6

0.67826

0.51818

Powiązania

STALMESH - reprezentacja, wspólnik

M RADOSŁAW - wspólnik

M GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.03.2017

09.08.2017

M Radosław

Listopad 1988

Osoba

wspólnik

17.03.2017

M Grzegorz

Luty 1965

Osoba

wspólnik

09.08.2017

M Radosław

Listopad 1988

Osoba

wspólnik

09.08.2017

Stalmesh

Organizacja

reprezentacja

17.03.2017

09.08.2017

M Radosław

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

09.08.2017

Stalmesh

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STALMESH

	Organizacja	Numer KRS
1	PROSPER METAL SP. Z O.O.	0000377742
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SITODRUT" SP. Z O.O.	0000141945
3	SIGMA LIFT SP. Z O.O.	0000652083
4	SPRĘŻPOL SP. Z O.O.	0000846561
5	SPRINGS & WIRE PROCESSING SP. Z O.O.	0000765142
6	CECHO SP. Z O.O.	0000727115
7	SPÓŁDZIELNIA PRACY W STUDZIANIE-DOLNE	0000137475
8	MESHSYSTEMS SP. Z O.O.	0000394027
9	OBUDOWA SP. Z O.O.	0000483598
10	HD CONVEYORS J. DAWID SP. K.	0000488729
11	INPROD TRANS SP. Z O.O.	0000266707
12	WITKO SP. Z O.O. SP. K.	0000372174
13	B2S SP. Z O.O.	0000185501
14	KR POLAND SP. Z O.O.	0000361951
15	METALMEX-INSTAL SP. Z O.O.	0000838271
16	TELIMA SP. Z O.O.	0000161550
17	GALERIABABY SP. Z O.O.	0000387293
18	STRYJEK SP. Z O.O.	0000660481
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, USŁUG I HANDLU "ANIX"	0000079291
20	STERLING POLSKA SP. Z O.O.	0000976702
21	FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA "KRES-MET" W ALEKSANDROWIE	0000096440
22	PREBENA - POLSKA SP. Z O.O.	0000149939
23	HIVENT SP. Z O.O.	0000763912
24	ALPODACH PLUS KURAŁOWICZ SP. J.	0000079463
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EKOMET" A. KAWECKI	0000004956
26	FERROX SP. Z O.O.	0000747895
27	ELB-SCHMIEDE SP. Z O.O.	0000602602
28	K & G SP. Z O.O.	0000197990
29	CWK SP. Z O.O.	0000198748
30	FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH NAXEL SP. Z O.O.	0000640927

STALMESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000669159 NIP 6482781624 REGON 366816235

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn" (25.93.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STALMESH

STALMESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000669159 NIP
6482781624 REGON
366816235