Produkcja programowalnych oscylatorów kwarcowych EPSON.
Oferta obejmuje różne serie oscylatorów, w tym standardowe i high performance.
Możliwość dostosowania parametrów oscylatorów przez użytkowników.
Dostarcza rozwiązania dla branż takich jak telekomunikacja i optyka.
Firma wyróżnia się elastycznością i bogatym asortymentem.
Microdis to firma, która specjalizuje się w produkcji i dostosowywaniu kwarcowych oscylatorów, oferując kompleksowe rozwiązania dla różnorodnych zastosowań technicznych. Ich oferta obejmuje programowalne oscylatory EPSON, które mogą być konfigurowane przez użytkowników, co stanowi istotną zaletę w porównaniu do standardowych produktów na rynku. Wśród dostępnych produktów znajdują się oscylatory P-SPXO, które obsługują różne zakresy częstotliwości oraz różnorodne typy wyjść, takie jak TTL, CMOS czy LVPECL. Klientom oferowane są także różne serie oscylatorów, w tym serie standardowe, coste effective oraz high performance, co pozwala na wybór odpowiedniego produktu w zależności od specyficznych potrzeb. Microdis wyróżnia się także elastycznością w zakresie dostosowywania produktów do wymagań klienta, umożliwiając programowanie częstotliwości oraz inne parametry techniczne. Firma dostarcza komponenty do znaczących branż, takich jak telekomunikacja, optyka czy testowanie sprzętu, co czyni ją istotnym graczem na rynku elektronicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Microdis electronics osiągnęła 25 066 211 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 852 189 zł. Pozostałe przychody to 214 022 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 735 907 zł.
Zysk netto wyniósł 116 282 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 155 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 066 211 zł w 2024 roku.
• 33 494 007 zł w 2023 roku.
• 35 260 558 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 282 zł w 2024 roku.
• 1 417 889 zł w 2023 roku.
• 1 199 418 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Microdis electronics wynosi 263 tys. zł.
EBITDA Microdis electronics wynosi 404 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
30 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 262 989 zł w
2024 roku.
• 1 849 460 zł w
2023 roku.
• 1 652 646 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 403 652 zł w
2024 roku.
• 1 998 219 zł w
2023 roku.
• 1 887 200 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Microdis electronics wynosi 23 109 046 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 162 818 zł a 62 665 527 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 240 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 109 046 zł w 2024 roku.
• 34 521 795 zł w 2023 roku.
• 34 287 194 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Microdis electronics wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 637 357
zł.
Koszty operacyjne Microdis electronics wyniosły 24 589 199
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 763 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 637 357 zł w 2024 roku
• 2 562 664 zł w 2023 roku
• 2 478 288 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Microdis electronics wyniosła 10 391 879 zł.
a
ktywa trwałe to 4 770 072 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 621 806 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 391 879 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 910 815 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 481 064 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 391 879 zł w 2024 roku.
• 11 410 195 zł w 2023 roku.
• 13 666 822 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Microdis electronics wyniosły 2 481 064 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 391 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -387 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 481 064 zł w 2024 roku
• 2 715 662 zł w 2023 roku
• 5 690 178 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Microdis electronics wykazała przychody na poziomie 25 066 211 zł.
Organizacja zarobiła 157 699 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 417 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 282 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7862 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 417 zł w 2024 roku
• 358 602 zł w 2023 roku
• 316 414 zł w 2022 roku