PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE "PANEPOL" SP. Z O.O. | KRS: 0000156217

Podsumowanie

aktywa

14,6 mln

przychód

26,3 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

33,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WYSOGOTOWO

Adres

BUKOWSKA, 18

Kod pocztowy

62-081

Rejestracja

2003-04-07

Rozpoczęcie działalności

1989-06-01

Kapitał zakładowy

201600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.panepol.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Opis

Dostęp do szerokiej gamy osłonek do wędlin i jelit naturalnych
Sprzedaż olejów spożywczych i środków funkcjonalnych
Oferowanie maszyn i urządzeń dla przemysłu mięsnego
Wsparcie doradcze dla klientów w zakresie doboru produktów
Długoletnie doświadczenie w branży spożywczej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo zagraniczne "panepol" osiągnęła 26 275 557 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 26 190 850 zł. Pozostałe przychody to 84 708 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 034 981 zł.

Zysk netto wyniósł 2 155 868 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 451 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 275 557 zł w 2024 roku.
• 30 076 938 zł w 2023 roku.
• 45 082 337 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 270 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 155 868 zł w 2024 roku.
• 1 853 368 zł w 2023 roku.
• 2 801 657 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

23113548.06

262882.98

23405906.99

274629.37

21129440.61

-86698.17

23139716.68

595742.94

25197548.81

574232.18

45082336.83

2801656.95

30076937.95

1853367.95

26275557.17

2155868.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Przedsiębiorstwo zagraniczne "panepol" wynosi 2,22 mln zł.

EBITDA Przedsiębiorstwo zagraniczne "panepol" wynosi 2,28 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 268 209 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 221 427 zł w 2024 roku.
• 2 308 327 zł w 2023 roku.
• 3 410 616 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 235 482 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 277 581 zł w 2024 roku.
• 2 403 073 zł w 2023 roku.
• 3 513 856 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo zagraniczne "panepol" wynosi 33 542 611 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 402 100 zł a 65 688 893 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 748 614 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 542 611 zł w 2024 roku.
• 34 108 712 zł w 2023 roku.
• 48 015 442 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2628829.8

21302314.27

57783870.15

2746293.7

21555177.81

58514767.47

0

18678992.45

52823601.52

5039505.92

22848955.46

57849291.7

5027680.05

24122974.64

62993872.02

6753922.76

48015441.78

112705842.07

6643948.72

34108712.49

75192344.88

7402099.97

33542611.41

65688892.93

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo zagraniczne "panepol" wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 630 133 zł.

Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo zagraniczne "panepol" wyniosły 23 969 422 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 101 102 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 630 133 zł w 2024 roku
• 2 713 840 zł w 2023 roku
• 2 888 793 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo zagraniczne "panepol" wyniosła 14 605 235 zł.

a

ktywa trwałe to 630 630 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 974 605 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 605 235 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 869 467 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 735 769 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 907 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 605 235 zł w 2024 roku.
• 12 253 336 zł w 2023 roku.
• 13 704 589 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8249706.57

8039493.92

9023214.96

10736797.35

14119601.48

13704588.95

12253336.29

14605235.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.04

0.01

0.03

0.04

0.01

-0.01

0

0.06

0.09

0.03

0.04

0.09

0.02

0.2

0.31

0.08

0.06

0.15

0.21

0.08

0.06

0.15

0.22

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Przedsiębiorstwo zagraniczne "panepol" wyniosły 4 735 769 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 605 235 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 420 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 735 769 zł w 2024 roku
• 3 394 738 zł w 2023 roku
• 4 699 359 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8249706.57

1794039.49

0.22

8039493.92

1569197.47

0.2

9023214.96

2899616.68

0.32

10736797.35

4017456.13

0.37

14119601.48

7416028.08

0.53

13704588.95

4699358.6

0.34

12253336.29

3394737.99

0.28

14605235.44

4735768.81

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo zagraniczne "panepol" wykazała przychody na poziomie 26 275 557 zł.

Organizacja zarobiła 2 305 813 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 149 945 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 155 868 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 691 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 149 945 zł w 2024 roku
• 470 342 zł w 2023 roku
• 684 721 zł w 2022 roku

Wartość

75107

69449

9047

144454

19526

684721

470342

149945

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo zagraniczne "panepol" wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78566

0.88894

0.85283

0.27446

0.36978

0.33394

0.54501

0.41854

0.85298

0.78662

0.89231

0.85636

0.26563

0.364

0.31839

0.53895

0.40441

0.85088

0.07172

0.88056

0.86559

0.34841

0.26662

0.25761

0.24519

0.18282

0.72451

0.82207

0.88796

0.87636

0.38891

0.44629

0.40743

0.56378

0.44164

0.88869

0.78409

0.88058

0.88912

0.51223

0.34492

0.31213

0.47015

0.40382

0.71487

0.92432

0.91684

0.88022

0.3708

0.58325

0.61902

0.77685

0.63566

0.93943

0.89122

0.87241

0.8572

0.35015

0.59

0.6233

0.71398

0.57315

0.92071

0.92373

0.88491

0.9024

0.4453

0.67478

0.63381

0.70511

0.60824

0.8543

Powiązania

POZMLECZ - powiązanie zwrotne

M GRZEGORZ - reprezentacja

PASZKOWSKI ROMAN - wspólnik

PASZKOWSKI DARIUSZ - wspólnik

PASZKOWSKI DARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.02.2008

Paszkowski Roman

Osoba

wspólnik

07.04.2003

06.02.2008

Paszkowski Roman

Osoba

wspólnik

07.04.2003

06.02.2008

Paszkowski Dariusz

Osoba

wspólnik

06.02.2008

Paszkowski Dariusz

Osoba

reprezentacja

07.04.2003

Paszkowski Dariusz

Osoba

reprezentacja

07.04.2003

20.11.2008

O Janusz

Czerwiec 1954

Osoba

reprezentacja

07.04.2003

13.10.2022

S Sylwester

Listopad 1946

Osoba

reprezentacja

13.10.2022

M Grzegorz

Kwiecień 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

17.11.2004

03.09.2014

Pozmlecz

Organizacja

Udziałowcy

Paszkowski Roman posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Paszkowski Dariusz posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Paszkowski Dariusz (50% udziałów)
• Paszkowski Roman (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.04.2003 do 06.02.2008:
• Paszkowski Dariusz (50% udziałów)
• Paszkowski Roman (50% udziałów)

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE "PANEPOL"

	Organizacja	Numer KRS
1	SELVE - POLSKA SP. Z O.O.	0000035675
2	BIURPAP J.M.G. FIGIŃSCY SP. J.	0000152394
3	ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O.	0000380645
4	JORDAN MATCON SP. Z O.O.	0000101116
5	ENTRACK - POL SP. Z O.O.	0000307741
6	FIGEL SP. Z O.O.	0000100528
7	"ERBIS" SP. J. PIOTR SŁOCIŃSKI, EWA BĄK	0000155231
8	MICRODIS ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000162738
9	PROMINENT DOZOTECHNIKA SP. Z O.O.	0000041841
10	AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK SP. Z O.O.	0000085841
11	RAVAK POLSKA S.A.	0000139624
12	RACKSYSTEM SP. Z O.O.	0000427210
13	PASIEKA SP. Z O.O.	0000135062
14	SUTURA MED SP. Z O.O.	0000201329
15	KOSTA SP. Z O.O.	0000197900
16	OGA TRADING TOMASZ KOBYLIŃSKI SP. K.	0000957527
17	TERRANO SP. Z O.O.	0000403608
18	EURA-TECH SP. Z O.O.	0000190941
19	UVEX SAFETY POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000334106
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JUSZCZAK" SP. J.	0000149835
21	DELTA-TECHNIKA SP. Z O.O.	0000032619
22	PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE STALADAM	0000088116
23	SYNFLEX ELEKTRO POLSKA SP. Z O.O.	0000107296
24	ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY "PROFAR" SP. Z O.O.	0000194445
25	LAMILUX POLSKA SP. Z O.O.	0000196112
26	GREEN&JOY CASH AND CARRY GDAŃSK SP. Z O.O.	0000314296
27	SEMI SP. Z O.O. SP. K.	0000738928
28	KACZMAREK-KOMPONENTY SP. Z O.O.	0000885193
29	MEFA POLSKA SP. Z O.O.	0000116817
30	SANTECH SP. Z O.O.	0000162969

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE "PANEPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000156217 NIP 7810020794 REGON 001376405

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE "PANEPOL"

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE "PANEPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000156217 NIP
7810020794 REGON
001376405