SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY W WYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Oferowanie drzwi uchylno-przesuwnych i podnoszono-przesuwnych
Realizacja produktów zgodnie z indywidualnymi projektami
Wysokiej jakości systemy okienne i drzwiowe z certyfikatami
Dostosowanie oferty do współczesnych trendów budowlanych
Stolmar to renomowany producent okien i drzwi z siedzibą w Bydgoszczy, który z powodzeniem działa na rynku od 2003 roku. Firma specjalizuje się w wytwarzaniu wysokiej jakości okien PCV oraz aluminiowych, jak również różnorodnych systemów drzwiowych, w tym drzwi przesuwanych. Stolmar łączy innowacyjne podejście do projektowania z bogatym doświadczeniem, co pozwala na wykonywanie produktów dostosowanych do indywidualnych oczekiwań klientów. Dzięki zaawansowanemu parkowi maszynowemu oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii, oferta obejmuje zarówno standardowe rozwiązania, jak i te z wyższej półki, takie jak okna o wysokiej efektywności energetycznej oraz systemy aluminiowe, w tym te o właściwościach przeciwpożarowych. Celem firmy jest dostarczanie produktów spełniających wymogi nowoczesnego budownictwa, zapewniających komfort oraz bezpieczeństwo. Stolmar wyróżnia się na rynku nie tylko jakością swojej oferty, ale także dbałością o estetykę oraz wszechstronnością rozwiązań, co przyczyniło się do zbudowania silnej marki w branży. Wysoka jakość produkcji, potwierdzona licznymi certyfikatami, oraz wiele zrealizowanych projektów w różnych lokalizacjach świadczą o stabilności i renomie przedsiębiorstwa.
Powiązania
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stolmar osiągnęła 9 580 261 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 580 261 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 212 627 zł.
Zysk netto wyniósł 367 634 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
566 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 580 261 zł w 2024 roku. • 10 759 714 zł w 2023 roku. • 10 714 126 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
78 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 367 634 zł w 2024 roku. • 36 275 zł w 2023 roku. • 210 200 zł w 2022 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Stolmar wynosi 10 035 866 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 472 924 zł a 23 053 162 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
27 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 035 866 zł w
2024 roku. • 9 071 773 zł w
2023 roku. • 10 091 475 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Stolmar wynosi 16 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 16 os. w 2024 roku. • 22 os. w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Stolmar.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 sierpnia 2024 (MSiG nr 160/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1061979. „STOLMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000162611. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2003.
[RDF/659992/24/624]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 712204. „STOLMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000162611. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2003.
[RDF/515212/23/501]
MSiG 144/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 712203. „STOLMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000162611. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2003.
[RDF/515211/23/789]
MSiG 144/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 712202. „STOLMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000162611. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2003.
[RDF/515211/23/388]
MSiG 144/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 509647. „STOLMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000162611. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2003.
[RDF/398315/22/921]
MSiG 135/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 509646. „STOLMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000162611. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2003.
[RDF/398315/22/520]
MSiG 135/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 509645. „STOLMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000162611. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2003.
[RDF/398315/22/119]
MSiG 135/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 195288. „STOLMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000162611. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.200
[RDF/284037/21/548]
MSiG 69/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 195287. „STOLMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000162611. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.200
[RDF/284037/21/147]
MSiG 69/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 195286. „STOLMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000162611. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.200
[RDF/284037/21/746]
MSiG 69/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 177733. „STOLMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000162611. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2003.
[RDF/195303/20/350]
MSiG 75/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 177732. „STOLMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000162611. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2003.
[RDF/195303/20/949]
MSiG 75/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 177731. „STOLMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000162611. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2003.
[RDF/195303/20/548]
MSiG 75/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 169663. „STOLMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000162611. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2003.
[RDF/101880/19/720]
MSiG 67/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 164711. „ S TO L M A R ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000162611. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2003.
[RDF/17925/18/85]
MSiG 110/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 164710. „ S TO L M A R ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000162611. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2003.
[RDF/17924/18/684]
MSiG 110/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 105231. „STOLMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000162611. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.05.2003.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3914/17/69]
MSiG 78/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 142440. „STOLMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000162611. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.05.2003.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3059/16/446]
MSiG 108/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Stolmar w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stolmar wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,190% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stolmar charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stolmar wynosi 373 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 74 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 736 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 74 tys. zł a 736 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
64 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 373 tys. zł w 2024 roku. • 340 tys. zł w 2023 roku. • 245 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 74 tys. zł w 2024 roku. • 7 tys. zł w 2023 roku. • 17 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 736 tys. zł w 2024 roku. • 630 tys. zł w 2023 roku. • 606 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 326 645 zł.
Koszty operacyjne Stolmar wyniosły
9 078 409 zł.
Wynagrodzenia stanowią
14,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 185 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 326 645 zł w 2024 roku • 1 253 896 zł w 2023 roku • 1 268 276 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14,6% w 2024 roku •
11,9% w 2023 roku •
12,3% w 2022 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Stolmar wynosi 502 tys. zł.
EBITDA Stolmar wynosi 543 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
69 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 501 852 zł w
2024 roku. • 179 482 zł w
2023 roku. • 362 459 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
68 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 542 809 zł w
2024 roku. • 202 274 zł w
2023 roku. • 405 597 zł w
2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stolmar wyniosła 5 230 840 zł.
Aktywa trwałe to 1 323 994 zł.
Aktywa obrotowe to 3 906 846 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 230 840 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 3 425 598 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 805 242 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 457 433 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 670 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 230 840 zł sumy bilansowej i 3 425 598 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 7 367 680 zł sumy bilansowej i 3 149 698 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 6 145 706 zł sumy bilansowej i 84 000 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,03%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10,73%.
Marża operacyjna wyniosła 5,24%.
Marża netto wyniosła 3,84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
119,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stolmar wyniosły 1 805 242 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 230 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 613 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 805 242 zł w 2024 roku • 4 217 983 zł w 2023 roku • 3 032 283 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2024 roku • 57% w 2023 roku • 49% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Stolmar ma 1 805 242 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna klientom spoza grupy kapitałowej: 657 616 zł (36%).
Dalej: państwu 522 472 zł (29%), dostawcom 519 697 zł (29%); 2 mniejsze pozycje razem 98 506 zł (5%).
Pozostali, 6950 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
29%
29%
36%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
520 tys. zł
29%
Państwo
podatki, cła i ZUS
522 tys. zł
29%
Pracownicy
wynagrodzenia
37 tys. zł
2%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
658 tys. zł
36%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
61 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
7 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 36% (w 2017 największa część, 92%, była bez podziału na wierzycieli).
W latach 2019-2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Stolmar wynosi 2,24 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,27 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,23, czyli same środki pieniężne pokrywają 23% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,53 miesiąca.
gotówka od ręki: 401 tys. zł należności i inne: 1,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,24 zł, z czego 0,23 zł w gotówce.
2,24
płynność bieżąca
1,27
płynność szybka
0,23
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,24 w 2024 roku • 1,52 w 2023 roku • 1,72 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Stolmar: 0 zł, gotówka: 401 129 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 805 242 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł401 tys. zł
kredyty i pożyczki0 zł
gotówka401 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe - kwota długu może być niepełna
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Stolmar wynosi 39 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 21 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 18 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 65 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 017 501 zł, z czego 1 017 501 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza18 dni
firma płaci dostawcom 18 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
39 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 39 dni
21 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 21 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 39 dni w 2024 roku • 58 dni w 2023 roku • 49 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Stolmar wynoszą 9 078 192 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 5 349 740 zł, czyli 59% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 284 929 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 113 528 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej9,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii5,3 mln zł · 59%
Usługi obce2,3 mln zł · 25%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,1 mln zł · 12%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia213 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty64 tys. zł · <1%
Amortyzacja41 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe12 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 9,1 mln zł w 2024 roku • 10,6 mln zł w 2023 roku • 10,3 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Stolmar wykazała przychody na poziomie 9 580 261 zł.
Organizacja zarobiła 440 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 551 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 367 634 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
9063 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 72 551 zł w 2024 roku • 24 037 zł w 2023 roku • 54 426 zł w 2022 roku
Organizacja Stolmar wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy27 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:9 580 044,85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 733 309,61
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)814 974,50
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów31 760,74
B. Koszty działalności operacyjnej9 078 192,48
I. Amortyzacja40 957,01
II. Zużycie materiałów i energii5 349 740,02
III. Usługi obce2 284 928,80
IV. Podatki i opłaty, w tym:63 720,00
V. Wynagrodzenia1 113 528,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:213 117,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe12 201,46
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)501 852,37
D. Pozostałe przychody operacyjne216,07
IV. Inne przychody operacyjne216,07
E. Pozostałe koszty operacyjne216,13
III. Inne koszty operacyjne216,13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)501 852,31
G. Przychody finansowe0,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0,00
V. inne0,02
H. Koszty finansowe61 667,26
I. Odsetki, w tym:0,00
IV. inne61 667,26
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)440 185,07
J. Podatek dochodowy72 551,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)367 634,07
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Stolmar składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 55 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 268 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-55
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 28 dni09-04-2026
2023
w terminie15-07-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−6 mies. 18 dni31-03-2021
2019
−6 mies. 18 dni31-03-2020
2018
−3 mies. 19 dni28-03-2019
2017
−3 mies. 5 dni11-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
