SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY W WYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Produkcja okien PCV oraz aluminiowych na wymiar|Oferowanie drzwi uchylno-przesuwnych i podnoszono-przesuwnych|Realizacja produktów zgodnie z indywidualnymi projektami|Wysokiej jakości systemy okienne i drzwiowe z certyfikatami|Dostosowanie oferty do współczesnych trendów budowlanych
Stolmar to renomowany producent okien i drzwi z siedzibą w Bydgoszczy, który z powodzeniem działa na rynku od 2003 roku. Firma specjalizuje się w wytwarzaniu wysokiej jakości okien PCV oraz aluminiowych, jak również różnorodnych systemów drzwiowych, w tym drzwi przesuwanych. Stolmar łączy innowacyjne podejście do projektowania z bogatym doświadczeniem, co pozwala na wykonywanie produktów dostosowanych do indywidualnych oczekiwań klientów. Dzięki zaawansowanemu parkowi maszynowemu oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii, oferta obejmuje zarówno standardowe rozwiązania, jak i te z wyższej półki, takie jak okna o wysokiej efektywności energetycznej oraz systemy aluminiowe, w tym te o właściwościach przeciwpożarowych. Celem firmy jest dostarczanie produktów spełniających wymogi nowoczesnego budownictwa, zapewniających komfort oraz bezpieczeństwo. Stolmar wyróżnia się na rynku nie tylko jakością swojej oferty, ale także dbałością o estetykę oraz wszechstronnością rozwiązań, co przyczyniło się do zbudowania silnej marki w branży. Wysoka jakość produkcji, potwierdzona licznymi certyfikatami, oraz wiele zrealizowanych projektów w różnych lokalizacjach świadczą o stabilności i renomie przedsiębiorstwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stolmar osiągnęła 9 580 261 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 580 261 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 212 627 zł.
Zysk netto wyniósł 367 634 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -281 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 580 261 zł w 2024 roku. • 10 759 714 zł w 2023 roku. • 10 714 126 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 367 634 zł w 2024 roku. • 36 275 zł w 2023 roku. • 210 200 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stolmar wynosi 10 426 576 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 569 199 zł a 23 950 652 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 426 576 zł w 2024 roku. • 9 680 516 zł w 2023 roku. • 10 318 616 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stolmar wynosi 502 tys. zł.
EBITDA Stolmar wynosi 543 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 501 852 zł w
2024 roku. • 179 482 zł w
2023 roku. • 362 459 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
268 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 542 809 zł w
2024 roku. • 202 274 zł w
2023 roku. • 405 597 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Stolmar wynosi 16 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 16 os. w 2024 roku. • 22 os. w 2023 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stolmar wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,76% w 2024 roku. • 2,76% w 2023 roku. • 2,76% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stolmar wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,18% w 2023 roku. • 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stolmar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stolmar wynosi 373 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 74 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 736 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 74 tys. zł a 736 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 373 tys. zł w 2024 roku. • 340 tys. zł w 2023 roku. • 245 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 74 tys. zł w 2024 roku. • 7 tys. zł w 2023 roku. • 17 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 736 tys. zł w 2024 roku. • 630 tys. zł w 2023 roku. • 606 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 326 645
zł.
Koszty operacyjne Stolmar wyniosły
9 078 409
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 008 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 326 645 zł w 2024 roku • 1 253 896 zł w 2023 roku • 1 268 276 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2024 roku •
12% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stolmar wyniosła 5 230 840 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 906 846 zł.
a
ktywa trwałe to 1 323 994 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 230 840 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 805 242 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 425 598 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -97 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 230 840 zł w 2024 roku. • 7 367 680 zł w 2023 roku. • 6 145 706 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stolmar wyniosły 1 805 242 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 230 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -229 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 805 242 zł w 2024 roku • 4 217 983 zł w 2023 roku • 3 032 283 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2024 roku • 57% w 2023 roku • 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stolmar wykazała przychody na poziomie 9 580 261 zł.
Organizacja zarobiła 440 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 551 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 367 634 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2043 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 72 551 zł w 2024 roku • 24 037 zł w 2023 roku • 54 426 zł w 2022 roku