SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Produkcja wypełnień drzwiowych z aluminium i tworzywa sztucznego
Szeroka gama modeli i serii drzwi: Decenta, Accenta, Natural
Innowacyjny konfigurator drzwiowy dla personalizacji produktów
Skupienie na estetyce, funkcjonalności i efektywności energetycznej
Możliwość dostosowania drzwi do różnych stylów architektonicznych
Adeco Polska to firma zajmująca się produkcją i dostarczaniem unikalnych rozwiązań w zakresie wypełnień drzwiowych, a w szczególności drzwi wejściowych. Specjalizując się w dwóch głównych materiałach - aluminium i tworzywie sztucznym, adeco oferuje szeroką gamę modeli i serii drzwi, które łączą w sobie estetykę z funkcjonalnością. Drzwi produkowane przez Adeco nie tylko zapewniają bezpieczeństwo, ale również są energetycznie efektywne, co czyni je idealnym wyborem dla klientów poszukujących zarówno stylu, jak i wydajności. Filtrowanie głównych serii produktów, takich jak Decenta, Accenta i Natural, pozwala konsumentom na wybór między różnorodnymi wzorami oraz wykończeniami, co sprawia, że każdy klient może znaleźć coś wyjątkowego dla swojego domu.
Jednym z kluczowych elementów oferty adeco jest innowacyjny konfigurator drzwiowy, który umożliwia klientom personalizację drzwi według ich własnych preferencji oraz wizualizację ich w środowisku architektonicznym. Taka opcja pozwala na znacznie bardziej angażujący proces zakupu, a także zaspokaja potrzeby klienckie w zakresie indywidualizacji.
Firma stawia na łączenie tradycji z nowoczesnością, oferując możliwość wyboru spośród różnych form, kolorów i materiałów. Adeco wyróżnia się także różnorodnością modeli, co pozwala na dopasowanie do różnorodnych stylów architektonicznych, od klasycznych po bardziej nowoczesne. Dodatkowo, szeroka oferta obejmuje także produkty o podwyższonej efektywności energetycznej, co odpowiada na rosnące zainteresowanie ekologicznymi rozwiązaniami w budownictwie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adeco Polska osiągnęła 6 729 816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 729 816 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 642 053 zł.
Strata netto wyniosła 912 237 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -146 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 729 816 zł w 2024 roku.
• 8 193 590 zł w 2023 roku.
• 9 415 489 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -87 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -912 237 zł w 2024 roku.
• -1 358 468 zł w 2023 roku.
• -363 774 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adeco Polska wynosi -859 tys. zł.
EBITDA Adeco Polska wynosi -586 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
104 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -858 865 zł w
2024 roku.
• -1 312 052 zł w
2023 roku.
• -363 824 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adeco Polska wynosi 6 699 971 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 824 539 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -574 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 699 971 zł w 2024 roku.
• 8 359 999 zł w 2023 roku.
• 10 193 449 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adeco Polska wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adeco Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 763 128
zł.
Koszty operacyjne Adeco Polska wyniosły 7 588 680
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
537 590 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 763 128 zł w 2024 roku
• 4 058 064 zł w 2023 roku
• 4 138 761 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adeco Polska wyniosła 4 228 168 zł.
a
ktywa trwałe to 3 125 214 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 102 954 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 228 168 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 951 237 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 276 931 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -554 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 228 168 zł w 2024 roku.
• 4 626 581 zł w 2023 roku.
• 5 927 535 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adeco Polska wyniosły 1 276 931 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 228 168 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 276 931 zł w 2024 roku
• 763 107 zł w 2023 roku
• 705 593 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adeco Polska wykazała przychody na poziomie 6 729 816 zł.
Organizacja zarobiła -908 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4180 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -912 237 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -620 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4180 zł w 2024 roku
• 7338 zł w 2023 roku
• 3045 zł w 2022 roku