Unikatowe kolekcje mebli, w tym Sable Rouge i Flax
Kompleksowa obsługa od koncepcji po realizację
Pasja do tworzenia przestrzeni z charakterem
Fokus na estetykę i jakość produktów
EXSUD sp. z o.o. to firma zajmująca się projektowaniem wnętrz oraz sprzedażą unikatowych produktów meblarskich, które łączą w sobie estetykę i funkcjonalność. Specjalizuje się w tworzeniu wyjątkowych przestrzeni, które harmonijnie współistnieją z otoczeniem. W ofercie EXSUD znaleźć można różnorodne kolekcje, takie jak Sable Rouge oraz Flax, które charakteryzują się niepowtarzalnym stylem i jakością. Firma dąży do tego, aby każdy element designu był starannie przemyślany i zrealizowany, zapewniając kompleksową obsługę klienta od koncepcji po finalizację projektu. EXSUD wyróżnia się nie tylko nowoczesnym podejściem do wnętrz, ale także pasją do tego, co robi, co przekłada się na tworzenie przestrzeni pełnych charakteru i oryginalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Exsud osiągnęła 1 335 337 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 334 398 zł. Pozostałe przychody to 940 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 316 874 zł.
Strata netto wyniosła 982 477 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -141 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 335 337 zł w 2024 roku.
• 1 723 551 zł w 2023 roku.
• 1 736 480 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -145 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -982 477 zł w 2024 roku.
• -252 753 zł w 2023 roku.
• -475 690 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Exsud wynosi -889 tys. zł.
EBITDA Exsud wynosi -861 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
143 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -888 661 zł w
2024 roku.
• -173 054 zł w
2023 roku.
• -434 800 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
140 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -861 448 zł w
2024 roku.
• -173 054 zł w
2023 roku.
• -433 857 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exsud wynosi 890 225 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 338 343 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -113 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 890 225 zł w 2024 roku.
• 1 149 034 zł w 2023 roku.
• 1 157 653 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exsud wynosi 6,1%. To oznacza, że firma ma szansę 6,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,790% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,1% w 2024 roku.
• 1,65% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Exsud charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 200 767
zł.
Koszty operacyjne Exsud wyniosły 2 223 058
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 760 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 200 767 zł w 2024 roku
• 1 190 422 zł w 2023 roku
• 1 093 589 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
63% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exsud wyniosła 551 450 zł.
a
ktywa trwałe to 244 915 zł.
a
ktywa obrotowe to 306 535 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 551 450 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 721 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 272 782 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -104 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 551 450 zł w 2024 roku.
• 467 335 zł w 2023 roku.
• 322 284 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -178%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła -67%.
Marża netto wyniosła -74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exsud wyniosły 2 272 782 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 551 450 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 412%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 134 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 272 782 zł w 2024 roku
• 1 206 190 zł w 2023 roku
• 1 284 077 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 412% w 2024 roku
• 258% w 2023 roku
• 398% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exsud wykazała przychody na poziomie 1 335 337 zł.
Organizacja zarobiła -982 477 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -982 477 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku