Projektowanie ekskluzywnych sukni ślubnych i odzieży couture
Dostępność kolekcji w globalnych butikach
Unikalne materiały i ręczne wykonanie
Udział w prestiżowych wydarzeniach modowych
Inspiracje stylem włoskim
Tom Sébastien to renomowana marka zajmująca się projektowaniem ekskluzywnych sukni ślubnych oraz odzieży couture. W swojej ofercie proponuje różnorodne kolekcje, które łączą w sobie elegancję i unikalne wzornictwo, a każde dostępne w salonach na całym świecie. Marka skupia się na tworzeniu wyjątkowych doświadczeń dla narzeczonych, dostosowując swoje projekty do indywidualnych potrzeb i pragnień klientek. Tom Sébastien wyróżnia się na tle konkurencji dzięki szczególnemu podejściu do jakości materiałów oraz ręcznemu wykonaniu, co pozwala na uzyskanie niepowtarzalnych kreacji. Regularnie bierze udział w prestiżowych wydarzeniach modowych, takich jak Nowojorski Tydzień Mody, a ich kolekcje są zainspirowane wyrafinowanym stylem włoskim, co świadczy o wysokim kapitale estetycznym marki oraz dążeniu do ciągłego rozwoju i innowacji w dziedzinie mody ślubnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TOM Sebastien osiągnęła 1 555 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 540 919 zł. Pozostałe przychody to 15 077 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 343 846 zł.
Zysk netto wyniósł 197 073 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 199 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 555 996 zł w 2024 roku.
• 1 562 712 zł w 2023 roku.
• 2 396 145 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 197 073 zł w 2024 roku.
• -199 380 zł w 2023 roku.
• 304 938 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TOM Sebastien wynosi 2 817 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
991 515 zł a 5 288 079 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 387 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 817 137 zł w 2024 roku.
• 1 885 518 zł w 2023 roku.
• 3 810 426 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TOM Sebastien wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOM Sebastien wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TOM Sebastien charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TOM Sebastien wynosi 114 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 264 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 264 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 114 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 122 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 264 tys. zł w 2024 roku.
• 225 tys. zł w 2023 roku.
• 265 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 167 517
zł.
Koszty operacyjne TOM Sebastien wyniosły 1 343 304
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 358 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 167 517 zł w 2024 roku
• 157 961 zł w 2023 roku
• 243 973 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TOM Sebastien wyniosła 1 601 807 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 635 863 zł.
a
ktywa obrotowe to 965 944 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 601 807 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 322 020 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 279 787 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 226 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 601 807 zł w 2024 roku.
• 1 803 461 zł w 2023 roku.
• 1 774 658 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 128.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TOM Sebastien wyniosły 279 787 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 601 807 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 279 787 zł w 2024 roku
• 678 515 zł w 2023 roku
• 450 331 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 134.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TOM Sebastien wykazała przychody na poziomie 1 555 996 zł.
Organizacja zarobiła 202 672 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5599 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 197 073 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 800 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5599 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 34 390 zł w 2022 roku