Organizacja Instytut Badawczy osiągnęła 36 646 833 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 555 411 zł. Pozostałe przychody to 91 422 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 608 693 zł.
Zysk netto wyniósł 1 946 718 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -614 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 646 833 zł w 2024 roku.
• 34 159 613 zł w 2023 roku.
• 36 326 521 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -72 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 946 718 zł w 2024 roku.
• -4 267 050 zł w 2023 roku.
• 194 990 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instytut Badawczy wynosi 2,1 mln zł.
EBITDA Instytut Badawczy wynosi 5,31 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
139 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 102 412 zł w
2024 roku.
• -3 438 871 zł w
2023 roku.
• 147 654 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
376 042 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 313 013 zł w
2024 roku.
• -210 950 zł w
2023 roku.
• 3 527 800 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instytut Badawczy wynosi 65 679 095 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 467 176 zł a 178 458 682 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 232 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 679 095 zł w 2024 roku.
• 54 774 040 zł w 2023 roku.
• 62 020 466 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instytut Badawczy wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instytut Badawczy wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Instytut Badawczy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Instytut Badawczy wynosi 2,4 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 315 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,92 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 315 tys. zł a 8,92 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,4 mln zł w 2024 roku.
• 1,69 mln zł w 2023 roku.
• 2,45 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 315 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,92 mln zł w 2024 roku.
• 8,53 mln zł w 2023 roku.
• 9,87 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 062 246
zł.
Koszty operacyjne Instytut Badawczy wyniosły 34 452 999
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
235 417 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 062 246 zł w 2024 roku
• 24 483 726 zł w 2023 roku
• 21 668 373 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2024 roku
•
65% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instytut Badawczy wyniosła 70 525 614 zł.
a
ktywa trwałe to 38 224 376 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 301 238 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 525 614 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 614 670 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 910 944 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 227 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 525 614 zł w 2024 roku.
• 71 179 998 zł w 2023 roku.
• 77 042 492 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instytut Badawczy wyniosły 25 910 944 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 525 614 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -518 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 910 944 zł w 2024 roku
• 28 512 045 zł w 2023 roku
• 27 678 726 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instytut Badawczy wykazała przychody na poziomie 36 646 833 zł.
Organizacja zarobiła 2 035 865 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 89 147 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 946 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6423 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 147 zł w 2024 roku
• 232 250 zł w 2023 roku
• 78 696 zł w 2022 roku
Organizacja Instytut Badawczy wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓ