KADILANI MACHINERY SP. Z O.O. | KRS: 0000157036

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

1,9 mln

zysk

-650 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 80

Kod pocztowy

00-175

Rejestracja

2003-04-07

Rozpoczęcie działalności

2003-03-14

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, EWENTUALNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO.

Branże

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Naprawa i konserwacja maszyn Transport drogowy towarów Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Odzysk surowców z materiałów segregowanych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kadilani Machinery osiągnęła 1 846 423 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 690 063 zł. Pozostałe przychody to 156 359 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 340 448 zł.

Strata netto wyniosła 650 385 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -10 899 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 846 423 zł w 2024 roku.
• 7 656 920 zł w 2023 roku.
• 3 285 594 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -622 332 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -650 385 zł w 2024 roku.
• -2 214 278 zł w 2023 roku.
• 389 637 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

78143631.09

3705936.87

33828647.07

2224378.95

14239278.8

-60707.14

1390729.11

-1178405.33

7754562.81

206006.54

3285593.73

389636.64

7656919.99

-2214278.45

1846422.61

-650384.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kadilani Machinery wynosi -805 tys. zł.

EBITDA Kadilani Machinery wynosi -801 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 286 100 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -805 167 zł w 2024 roku.
• -2 214 095 zł w 2023 roku.
• 388 083 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 293 017 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -801 293 zł w 2024 roku.
• -2 189 777 zł w 2023 roku.
• 438 179 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kadilani Machinery wynosi 3 129 096 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 123 452 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9 629 393 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 129 096 zł w 2024 roku.
• 7 493 659 zł w 2023 roku.
• 8 458 044 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3615346.4

70534847.94

195359077.73

5283630.61

36733577.79

84571617.67

0

14730952.79

35598197

0

5233332.37

22966291.36

2060065.4

10410609.32

23556664.64

3896366.4

8458044.48

25115211.2

0

7493658.89

19142299.98

0

3129095.75

10123452.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kadilani Machinery wynosi 1,48%. To oznacza, że firma ma szansę 1,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,48% w 2024 roku.
• 1,46% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kadilani Machinery charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 339 497 zł.

Koszty operacyjne Kadilani Machinery wyniosły 2 495 231 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -27 398 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 339 497 zł w 2024 roku
• 529 361 zł w 2023 roku
• 263 292 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kadilani Machinery wyniosła 5 642 976 zł.

a

ktywa trwałe to 22 663 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 620 313 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 642 976 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 530 863 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 112 113 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 560 355 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 642 976 zł w 2024 roku.
• 5 347 458 zł w 2023 roku.
• 12 916 784 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

23565464.1

18533725.12

16917307.23

18080058.05

11122610.57

12916783.9

5347457.53

5642975.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.

Marża operacyjna wyniosła -48%.

Marża netto wyniosła -35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.77

0.02

0.05

0.12

0.32

0.06

0.07

0

-0.01

0

-0.07

-0.21

-0.68

-0.85

0.02

0.04

0.03

0.06

0.12

-0.41

-0.7

-0.29

-0.12

-0.26

-0.48

-0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kadilani Machinery wyniosły 3 112 113 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 642 976 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 233 270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 112 113 zł w 2024 roku
• 2 162 063 zł w 2023 roku
• 6 637 981 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23565464.1

18745002.24

0.8

18533725.12

11488884.31

0.62

16917307.23

9933173.56

0.59

18080058.05

12338485.21

0.68

11122610.57

5233444.41

0.47

12916783.9

6637981.1

0.51

5347457.53

2162063.44

0.4

5642975.98

3112112.86

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kadilani Machinery wykazała przychody na poziomie 1 846 423 zł.

Organizacja zarobiła -650 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -650 385 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -104 338 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

730365

506294

30733

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

dane za rok

Organizacja Kadilani Machinery wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97701

0.97972

0.95977

0.6681

0.59788

0.37432

0.78846

0.85065

0.98013

0.9604

0.96021

0.95545

0.57116

0.6713

0.58795

0.74296

0.68679

0.96449

0.07874

0.89689

0.95276

0.56261

0.29718

0.28442

0.29617

0.20106

0.81347

0.00446

0.64012

0.9584

0.60101

0.07968

0.08282

0.19601

0.11953

0

0.72996

0.81351

0.91983

0.44586

0.39734

0.4

0.43218

0.33544

0

0.81055

0.71268

0.92422

0.50608

0.69725

0.66348

0.47748

0.38729

0

0.00281

0.78894

0.81066

0.46296

0.12384

0.11663

0.07447

0.04594

0

0.02767

0.58824

0.80632

0.56531

0.1347

0.09976

0.19798

0.11633

0

Powiązania

K AMIN MOHAMAD - wspólnik, reprezentacja

N AGNIESZKA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.10.2006

K Amin Mohamad

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

07.04.2003

18.10.2006

K Amin Mohamad

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

07.04.2003

18.10.2006

M Nicolas

Lipiec 1947

Osoba

prokurent

17.08.2015

N Agnieszka

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

07.04.2003

K Amin Mohamad

Sierpień 1958

Osoba

reprezentacja

07.04.2003

18.10.2006

M Nicolas

Lipiec 1947

Osoba

Udziałowcy

Kadi Amin Mohamad posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.10.2006 jest Kadi Amin Mohamad kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2003 do 18.10.2006 był Kadi Amin Mohamad kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do KADILANI MACHINERY

	Organizacja	Numer KRS
1	CAMBRIDGE DIAGNOSTICS (POLSKA) SP. Z O.O.	0000502532
2	INTRA 93 SP. Z O.O.	0000141762
3	DSF GROUP SP. Z O.O.	0000619273
4	BERGSON POLSKA SP. Z O.O.	0000624920
5	POLSKA DYSTRYBUCJA LEKÓW SP. Z O.O.	0000933817
6	DELIX SP. Z O.O.	0000133199
7	DURAVIT POLSKA SP. Z O.O.	0000372826
8	NEW FRESH SP. Z O.O.	0000895885
9	SMW INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000903691
10	SENSIENT TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O.	0000033197
11	3MS SP. Z O.O.	0000147984
12	EDUVIS M. KĘDRYNA-PIECUCH I WSPÓLNICY SP. J.	0000010995
13	GIVAUDAN POLSKA SP. Z O.O.	0000004223
14	OPTA GROUP SP. Z O.O.	0000509141
15	PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA TECHNICZNEGO GEOMOR-TECHNIK	0000034330
16	SPÓŁKA APTEK POLSKICH SP. Z O.O.	0000706629
17	ECO DLA FIRM SP. Z O.O.	0000492092
18	PLMZ POLSKA SP. Z O.O.	0000409281
19	ASAMED SP. Z O.O.	0000137755
20	CONTAINER CENTRALEN POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000160377
21	SENOPLAST POLSKA SP. Z O.O.	0000225930
22	GK II S.A.	0000472540
23	QUANTUM-KORPORACJA TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O.O.	0000159190
24	PROMETEO EUROPE SP. Z O.O.	0000530059
25	KALES AIRLINE SERVICES SP. Z O.O.	0000146152
26	RANDOX LABORATORIES POLSKA SP. Z O.O.	0000452114
27	LIBERTY DISTRIBUTION WEST SP. Z O.O.	0000214235
28	TRIBOTEC POLSKA SP. Z O.O.	0000235677
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KOMPONENT"	0000088323
30	CELLOFOAM POLSKA SP. Z O.O.	0000689322

KADILANI MACHINERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000157036 NIP 1181669462 REGON 015436036

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KADILANI MACHINERY

KADILANI MACHINERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000157036 NIP
1181669462 REGON
015436036