Urządzenia dla przemysłu tekstylnego, w tym stoły do prasowania
Bellussi Group jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w produkcji maszyn i urządzeń dla przemysłu meblarskiego oraz tekstylnego. Ofertę firmy wyróżniają innowacyjne maszyny do produkcji mebli tapicerowanych, które obejmują maszyny do cięcia pianki, produkcji materacy, produkcji poduszek oraz automatyczne maszyny do klejenia i pikowania. Dodatkowo, Bellussi Group dostarcza urządzenia, jak stoły do prasowania, generatory pary, żelazka oraz manekiny parowe, które w znaczący sposób podnoszą efektywność procesów produkcyjnych. Dzięki szerokiemu wachlarzowi produktów oraz dbałości o jakość, firma zdobyła uznanie zarówno na rodzimym rynku, jak i poza granicami Polski. Bellussi Group stawia na współczesne rozwiązania technologiczne, które odpowiadają na potrzeby szybko rozwijającego się sektora meblarskiego. Produkty oferowane przez firmę charakteryzują się wysoką wydajnością oraz niezawodnością, co przyczynia się do dynamicznego rozwoju i sukcesu w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bellussi Group osiągnęła 13 443 808 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 398 396 zł. Pozostałe przychody to 45 412 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 251 199 zł.
Zysk netto wyniósł 147 198 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 964 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 443 808 zł w 2024 roku.
• 10 818 528 zł w 2023 roku.
• 13 518 774 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 147 198 zł w 2024 roku.
• 165 362 zł w 2023 roku.
• 273 616 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bellussi Group wynosi 175 tys. zł.
EBITDA Bellussi Group wynosi 227 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 174 540 zł w
2024 roku.
• 64 595 zł w
2023 roku.
• 309 260 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 226 849 zł w
2024 roku.
• 83 757 zł w
2023 roku.
• 309 260 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bellussi Group wynosi 12 612 755 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 471 977 zł a 33 609 520 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 771 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 612 755 zł w 2024 roku.
• 10 824 826 zł w 2023 roku.
• 12 933 984 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bellussi Group wynosi 2,97%. To oznacza, że firma ma szansę 2,97% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,97% w 2024 roku.
• 2,99% w 2023 roku.
• 2,97% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bellussi Group wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bellussi Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bellussi Group wynosi 525 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,34 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 1,34 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 525 tys. zł w 2024 roku.
• 475 tys. zł w 2023 roku.
• 515 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,34 mln zł w 2024 roku.
• 1,27 mln zł w 2023 roku.
• 1,3 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 546 989
zł.
Koszty operacyjne Bellussi Group wyniosły 13 223 856
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 869 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 546 989 zł w 2024 roku
• 500 196 zł w 2023 roku
• 430 634 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bellussi Group wyniosła 10 535 038 zł.
a
ktywa trwałe to 257 829 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 277 209 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 535 038 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 081 901 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 453 138 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 747 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 535 038 zł w 2024 roku.
• 11 559 938 zł w 2023 roku.
• 9 643 456 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bellussi Group wyniosły 6 453 138 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 535 038 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 542 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 453 138 zł w 2024 roku
• 7 625 235 zł w 2023 roku
• 5 874 115 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bellussi Group wykazała przychody na poziomie 13 443 808 zł.
Organizacja zarobiła 184 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 875 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 198 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2041 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 875 zł w 2024 roku
• 31 823 zł w 2023 roku
• 68 647 zł w 2022 roku
Organizacja Bellussi Group wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.