I.LECO SP. Z O.O. | KRS: 0000149219

Podsumowanie

aktywa

962 tys.

przychód

4,1 mln

zysk

-20 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. KOMANDORSKA, 6

Kod pocztowy

50-022

Rejestracja

2003-01-28

Rozpoczęcie działalności

2001-01-03

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność portali internetowych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I.LECO osiągnęła 4 062 991 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 062 808 zł. Pozostałe przychody to 184 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 082 356 zł.

Strata netto wyniosła 19 548 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 597 846 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 062 991 zł w 2023 roku.
• 5 635 924 zł w 2022 roku.
• 3 727 960 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 548 zł w 2023 roku.
• 67 601 zł w 2022 roku.
• 112 326 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

475913.81

2752.95

585801.55

12477.11

753398.21

40292.96

1184266.33

69864.67

3727960.2

112325.57

5635924.15

67601

4062991.32

-19548.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT I.LECO wynosi 56 tys. zł.

EBITDA I.LECO wynosi 86 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7683 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 56 004 zł w 2023 roku.
• 112 108 zł w 2022 roku.
• 173 622 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 693 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 86 065 zł w 2023 roku.
• 138 189 zł w 2022 roku.
• 183 541 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

9907.75

12663.07

52166.23

76912.28

77368.9

173621.76

183541.49

112108

138189.2

56004.05

86065.32

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I.LECO wynosi 3 138 290 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 157 478 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 434 302 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 138 290 zł w 2023 roku.
• 4 471 977 zł w 2022 roku.
• 3 328 199 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

27529.5

532478.74

1189784.52

124771.1

653763.71

1464503.88

242743.37

906180.69

1883495.52

295141.88

1364111.44

2960665.83

393589.84

3328198.92

9319900.5

444290.6

4471977.36

14089810.38

0

3138290.34

10157478.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji I.LECO wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,05% w 2022 roku.
• 3,07% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309706

0.0309632

0.0309477

0.0309072

0.0306789

0.0305161

0.0306548

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I.LECO wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002898

0.0004117

0.0003723

0.000268

0.0006155

0.0007464

0.0016237

Wiarygodność firmy

dane za rok

I.LECO charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla I.LECO wynosi 98 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 183 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 183 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.
• 95 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
• 22 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 183 tys. zł w 2023 roku.
• 225 tys. zł w 2022 roku.
• 158 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

550.59

30848.47

95289.17

1899.46

33621.29

99549.75

7824.93

41105.47

113280.24

11536.84

53217.43

132365.02

22465.11

95439.2

158212.34

13520.2

120377.94

225436.97

0

97679.92

182618.67

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 399 343 zł.

Koszty operacyjne I.LECO wyniosły 4 006 804 zł.

Wynagrodzenia stanowią 60% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 398 128 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 399 343 zł w 2023 roku
• 3 146 620 zł w 2022 roku
• 1 920 705 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

10577.18

98749.07

229719.65

478612.46

1920705.11

3146620.4

2399343.18

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I.LECO wyniosła 962 018 zł.

a

ktywa trwałe to 51 072 zł.

a

ktywa obrotowe to 910 947 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 962 018 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 572 839 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 389 179 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 962 018 zł w 2023 roku.
• 1 152 143 zł w 2022 roku.
• 1 050 603 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

357243.46

306267.96

380333.1

561898.25

1050602.91

1152143.34

962018.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.01

0.04

0.02

0.11

0.12

0.07

0.05

0.12

0.18

0.07

0.06

0.11

0.21

0.05

0.03

0.06

0.11

0.02

0.01

-0.02

-0.03

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I.LECO wyniosły 389 179 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 962 018 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 389 179 zł w 2023 roku
• 559 756 zł w 2022 roku
• 525 816 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

357243.46

84988.7

0.24

306267.96

21840.09

0.07

380333.1

56675.27

0.15

561898.25

168375.75

0.3

1050602.91

525816.45

0.5

1152143.34

559755.88

0.49

962018.46

389179.18

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I.LECO wykazała przychody na poziomie 4 062 991 zł.

Organizacja zarobiła -19 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 548 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -409 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 13 943 zł w 2022 roku
• 27 018 zł w 2021 roku

Wartość

2455

2901

6912

11344

27018

13943

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja I.LECO wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60871

0.65837

0.67844

0.35079

0.43154

0.43898

0.5114

0.39334

0.70495

0.66117

0.6717

0.6505

0.2007

0.46676

0.43333

0.56582

0.41599

0.70271

0.7286

0.7068

0.67876

0.27934

0.54825

0.56604

0.6408

0.48335

0.78725

0.75352

0.75288

0.72004

0.41871

0.52761

0.53736

0.62083

0.50173

0.82288

0.78155

0.85602

0.78165

0.57208

0.44441

0.47723

0.6124

0.52592

0.85261

0.71618

0.87279

0.77064

0.56441

0.37847

0.38418

0.54693

0.44303

0.77926

0.18175

0.82462

0.73466

0.51528

0.34628

0.35817

0.33037

0.22572

0

Powiązania

B ADAM - prokurent

KENIS LIEVEN JO - reprezentacja

AUG.E NV - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.01.2003

02.09.2016

Bastijns Tony Laurentius

Osoba

wspólnik

28.01.2003

02.09.2016

Brebels Adriaan Jozef

Osoba

wspólnik

02.09.2016

04.09.2019

Brebels Adriaan Jozef

Osoba

wspólnik

24.10.2023

Aug.e Nv

Organizacja

wspólnik

04.09.2019

24.10.2023

I.leco N.v.

Organizacja

prokurent

17.02.2004

B Adam

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

28.01.2003

04.09.2019

Brebels Adriaan Jozef

Osoba

reprezentacja

28.01.2003

02.09.2016

Bastijns Tony Laurentius

Osoba

reprezentacja

04.09.2019

24.10.2023

Lodeweyckx Stefan

Osoba

reprezentacja

24.10.2023

Kenis Lieven Jo

Osoba

Udziałowcy

Aug.e Nv posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.10.2023 jest Aug.e Nv kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.09.2019 do 24.10.2023 był I.leco N.v. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 02.09.2016 do 04.09.2019 najwięcej udziałów posiadał Brebels Adriaan Jozef. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do I.LECO

	Organizacja	Numer KRS
1	MAGNETIC POINT PARTNER SP. Z O.O.	0000634508
2	EENGINE.PL SP. Z O.O.	0000754169
3	LETITSCORE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000820376
4	MOBILE REALITY SP. Z O.O.	0000608261
5	NESIM SP. Z O.O. SP. K.	0000802384
6	TANDEMITE SP. Z O.O.	0000365550
7	BRAF.TECH SP. Z O.O.	0000822581
8	STATICA SP. Z O.O.	0000391625
9	SINTRA CONSULTING POLAND SP. Z O.O.	0000612949
10	AEQUITAS POLSKA SP. Z O.O.	0000576057
11	DEVQUBE SP. Z O.O.	0000772591
12	ASPER SP. Z O.O. SP. K.	0000791653
13	VLOGIT SP. Z O.O.	0000343774
14	KS INDUSTRY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000676204
15	2KMM SP. Z O.O.	0000180575
16	X-FACTOR SP. Z O.O.	0000371043
17	EVOSTUDIO SP. Z O.O.	0000849881
18	COGNEGIC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000889571
19	OPTAD360 SP. Z O.O.	0000546171
20	BRIVAL SP. Z O.O.	0000815540
21	POSITIVE GEEKS SP. Z O.O.	0000576313
22	G & K KOMPUTER SP. Z O.O.	0000164245
23	TOOLKIT 3D POLAND SP. Z O.O.	0000854541
24	WAYNET SP. Z O.O.	0000519663
25	INNOKREA SP. Z O.O.	0000656571
26	TDSOFT SP. Z O.O.	0000419436
27	DEVELOPICO SP. Z O.O.	0000839366
28	WINALIFE SP. Z O.O.	0000701129
29	ARC SOFT SP. Z O.O.	0000694735
30	BAMIZ SP. Z O.O.	0000789978

I.LECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000149219 NIP 8392753341 REGON 771476820

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I.LECO

I.LECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000149219 NIP
8392753341 REGON
771476820