Organizacja Toolkit 3D Poland osiągnęła 5 311 228 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 311 228 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 116 647 zł.
Zysk netto wyniósł 194 582 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 577 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 311 228 zł w 2024 roku. • 4 129 762 zł w 2023 roku. • 2 156 391 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
261 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 194 582 zł w 2024 roku. • -97 747 zł w 2023 roku. • 717 949 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Toolkit 3D Poland wynosi 4 671 374 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
412 416 zł a 13 093 041 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
80 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 671 374 zł w
2024 roku. • 2 988 598 zł w
2023 roku. • 4 509 515 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Toolkit 3D Poland wynosi 266 tys. zł.
EBITDA Toolkit 3D Poland wynosi 266 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
253 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 266 231 zł w
2024 roku. • -45 551 zł w
2023 roku. • 773 914 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
253 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 266 231 zł w
2024 roku. • -45 551 zł w
2023 roku. • 773 914 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Toolkit 3D Poland wynosi 17 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 17 os. w 2024 roku. • 20 os. w 2023 roku. • 16 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Toolkit 3D Poland.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 sierpnia 2024 (MSiG nr 158/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1032759. TOOLKIT 3D POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000854541. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2020.
[RDF/658611/24/468]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1032758. TOOLKIT 3D POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000854541. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2020.
[RDF/658610/24/756]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1032757. TOOLKIT 3D POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000854541. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2020.
[RDF/658610/24/355]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 364590. TOOLKIT 3D POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000854541. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.08.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/13183/24/106]
Rzuć okiemMSiG 92/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. BIEGUN 2. ŁUKASZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE
2 1. PONOMAREV 2. EDWARD STANLEY 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 345865. TOOLKIT 3D POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000854541. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.08.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/12131/24/628]
Rzuć okiemMSiG 89/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. AWESOME INDUSTRIES SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać:
3. TOOLKIT 3D POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 12.12.2023
R., REP. A NR 19614/2023, ZASTĘPCA NOTARIALNY
MONIKA BOROŃ ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA
: OSKARA KNUPLERZA W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI
UCHYLENIE W CAŁOŚCI TEKSTU UMOWY SPÓŁKI
I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI
Poz. 328727. AWESOME INDUSTRIES SOLUTIONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854541. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.08.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/14068/23/436]
Rzuć okiemMSiG 91/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. TO
KIT 3D LLC Z SIEDZIBĄ W WASZYNGTONIE wpisać:
1. TOOLKIT 3 D LLC
Poz. 309274. AWESOME INDUSTRIES SOLUTIONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854541. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.08.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/10585/23/96]
Rzuć okiemMSiG 86/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. DUŻY
2. DOMINIK 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. BIEGUN 2. ŁUKASZ ADAM 3. [ukryto] 5. 180
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 000,00 PLN
6. NIE wpisać: 3 1. TOOLKIT 3D LLC Z SIEDZIBĄ
W WASZYNGTONIE 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000,00 PLN 6. TAK
Poz. 174757. AWESOME INDUSTRIES SOLUTIONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854541. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.08.2020.
[RDF/472621/23/264]
MSiG 59/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 174756. AWESOME INDUSTRIES SOLUTIONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854541. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.08.2020.
[RDF/472620/23/552]
MSiG 59/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 174755. AWESOME INDUSTRIES SOLUTIONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854541. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.08.2020.
[RDF/472620/23/151]
MSiG 59/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1103874. AWESOME INDUSTRIES SOLUTIONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854541. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.08.2020.
[RDF/449893/22/596]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1088637. AWESOME INDUSTRIES SOLUTIONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854541. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.08.2020.
[RDF/449893/22/195]
MSiG 213/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1088636. AWESOME INDUSTRIES SOLUTIONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854541. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.08.2020.
[RDF/449893/22/794]
MSiG 213/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 362771. AWESOME INDUSTRIES SOLUTIONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854541. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.08.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/11045/22/375]
Rzuć okiemMSiG 115/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BIE
GUN 2. SZYMON 3. [ukryto] 5. 130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.500,00 ZŁ 6. NIE
2 1. KOZŁOWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
6. NIE wpisać: 3 1. BIEGUN 2. ŁUKASZ ADAM
3. [ukryto] 5. 180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 000,00 PLN 6. NIE
Poz. 589678. AWESOME INDUSTRIES SOLUTIONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854541. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.08.2020.
[RDF/315699/21/835]
MSiG 153/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 11.08.2020 DO 31.12.2020
Poz. 589677. AWESOME INDUSTRIES SOLUTIONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854541. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.08.2020.
[RDF/315699/21/434]
MSiG 153/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 11.08.2020 DO 31.12.2020
Poz. 589676. AWESOME INDUSTRIES SOLUTIONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854541. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.08.2020.
[RDF/315698/21/722]
MSiG 153/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2021 okres OD
11.08.2020 DO 31.12.2020
Poz. 579422. AWESOME INDUSTRIES SOLUTIONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854541. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.08.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/19924/21/806]
Rzuć okiemMSiG 152/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. RADZIWIŁŁOWSKA nr domu 11 nr lokalu 4 kod pocztowy 31-026
poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica AL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
nr domu 64 kod pocztowy 30-004 poczta KRAKÓW
kraj POLSKA
Poz. 714973. AWESOME INDUSTRIES SOLUTIONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854541. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.08.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/22235/20/328]
Rzuć okiemMSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27.08.2020 R. NOTARIUSZ OLIMPIA DUDKA,
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP.
A NR 1082/2020 - ZMIANA §10 UST.1 ORAZ DODANIE §8 UST.3, §10 UST.2, §10A, §16A I §18,
Poz. 628686. AWESOME INDUSTRIES SOLUTIONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854541. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.08.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/19241/20/535]
MSiG 180/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AWESOME
INDUSTRIES SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW
gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. RADZIWIŁŁOWSKA
nr domu 11 nr lokalu 4 kod pocztowy 31-026 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 31.07.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BIEGUN 2. SZYMON 3. [ukryto]
5. 130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.500,00
ZŁ 6. NIE 2 1. KOZŁOWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ 6. NIE 3 1. DUŻY 2. DOMINIK 3. [ukryto]
5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BIEGUN 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. PREZES
tu ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH 2 2. 62
09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH 3 2. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO
OPROGRAMOWANIA 4 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI
INFORMATYCZNYMI 5 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 6 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 7 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO
PROJEKTOWANIA 8 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Toolkit 3D Poland nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toolkit 3D Poland wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,210% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Toolkit 3D Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Toolkit 3D Poland wynosi 126 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 212 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 212 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 126 tys. zł w 2024 roku. • 77 tys. zł w 2023 roku. • 111 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 39 tys. zł w 2024 roku. • 65 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 212 tys. zł w 2024 roku. • 165 tys. zł w 2023 roku. • 161 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 620 810 zł.
Koszty operacyjne Toolkit 3D Poland wyniosły
5 044 997 zł.
Wynagrodzenia stanowią
32,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
589 811 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 620 810 zł w 2024 roku • 1 689 792 zł w 2023 roku • 441 188 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32,1% w 2024 roku •
40,5% w 2023 roku •
31,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toolkit 3D Poland wyniosła 964 976 zł.
a
ktywa obrotowe to 964 976 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 964 976 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 557 658 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 407 318 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 34 894 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 48 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 964 976 zł sumy bilansowej i 557 658 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 568 653 zł sumy bilansowej i 363 077 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 034 765 zł sumy bilansowej i 460 824 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34,89%.
Marża operacyjna wyniosła 5,01%.
Marża netto wyniosła 3,66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
24,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
60,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toolkit 3D Poland wyniosły 407 318 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 964 976 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 83 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 407 318 zł w 2024 roku • 205 576 zł w 2023 roku • 573 941 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2024 roku • 36% w 2023 roku • 55% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Toolkit 3D Poland ma 407 318 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 245 374 zł (60%).
Pozostali, 161 944 zł (40%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
407 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
60%
40%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
245 tys. zł
60%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
162 tys. zł
40%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 60% (w 2020: 10%).
W roku 2020 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2021-2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Toolkit 3D Poland wynosi 2,37 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,37.
Płynność gotówkowa wynosi 0,25, czyli same środki pieniężne pokrywają 25% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,24 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 101 tys. zł należności i inne: 864 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,37 zł, z czego 0,25 zł w gotówce.
2,37
płynność bieżąca
0,25
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,37 w 2024 roku • 2,77 w 2023 roku • 1,8 w 2022 roku
W latach
2021, 2022, 2023, 2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Toolkit 3D Poland nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 101 002 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)101 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2020 organizacja miała też 20 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2019, 2020 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: strata operacyjna • 2022: ponad 1000 razy
W latach 2021-2024 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Toolkit 3D Poland wynosi 47 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 18 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 29 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 684 900 zł, z czego 684 900 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza29 dni
firma płaci dostawcom 29 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
47 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 47 dni
18 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 18 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe685 tys. zł
klienci są winni firmie 685 tys. zł
do 12 miesięcy685 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 47 dni w 2024 roku • 31 dni w 2023 roku • 156 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Toolkit 3D Poland wynoszą 5 044 994 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3 379 397 zł, czyli 67% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 551 155 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 69 655 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5 mln zł
Usługi obce3,4 mln zł · 67%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,6 mln zł · 31%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia70 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii40 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5 mln zł w 2024 roku • 4,2 mln zł w 2023 roku • 1,4 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Toolkit 3D Poland wykazała przychody na poziomie 5 311 228 zł.
Organizacja zarobiła 215 538 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 956 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 582 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
3554 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 20 956 zł w 2024 roku • 33 908 zł w 2022 roku • 10 295 zł w 2021 roku
Organizacja Toolkit 3D Poland wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi5 311 226,27
I. Przychody netto ze sprzedaży5 311 226,27
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 044 994,27
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii40 224,69
III. Usługi obce3 379 396,88
IV. Wynagrodzenia1 551 155,11
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)69 654,89
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)4 562,70
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)266 232,00
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:2,04
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:2,71
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:50 693,71
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)215 537,62
I. Podatek dochodowy20 956,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)194 581,62
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Toolkit 3D Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 308 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+19
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+10 mies. 8 dni19-05-2026
2023
−1 dzień14-07-2024
2022
−4 mies. 1 dzień16-03-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−3 mies. 4 dni13-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Toolkit 3 D LLC posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.04.2023 jest Toolkit 3 D Llc kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 22.04.2023 do 28.04.2023 najwięcej udziałów posiadał
Toolkit 3d Llc Z Siedzibą W Waszyngtonie (100%).
W okresie od 07.06.2022 do 22.04.2023 najwięcej udziałów posiadał
Biegun Łukasz (90%).
