SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES DO SPRAW HANDLOWYCH SAMODZIELNIE PROWADZĄ SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ, NATOMIAST DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZEZ POZOSTAŁYCH WICEPREZESÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Dostarczanie koksu metalurgicznego i węgla energetycznego
Usługi czarterowe i spedycyjne na rynku globalnym
Obsługa portowa w polskich portach
Złożone rozwiązania logistyczne dla klientów w Europie i Azji
BALTA SA to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży handlowej, specjalizująca się w dostarczaniu wysokiej jakości produktów energetycznych oraz koksu metalurgicznego na rynki azjatyckie i europejskie. Powstała w grudniu 1990 roku, BALTA początkowo koncentrowała się na handlu produktami energetycznymi, a obecnie oferuje kompleksowe wsparcie logistyczne w zakresie czarterowania statków oraz spedycji towarów. Wyróżnia się nie tylko swoim bogatym portfolio, ale także międzynarodową obecnością - posiada biura w Gdańsku, Monachium, Mumbaju i Ho Chi Minh. Firma dostarcza szeroki asortyment produktów, w tym koks o niskiej zawartości popiołu oraz różnego rodzaju węgiel, a jej usługi obejmują także kompleksową obsługę portową, spedycję i logistykę. Dzięki doświadczonemu zespołowi, BALTA współpracuje z klientami, oferując im indywidualne rozwiązania zarówno w zakresie dostaw, jak i finansów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Balta osiągnęła 1 267 350 586 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 488 805 270 zł. Pozostałe przychody to 778 545 316 zł.
Całkowite koszty wyniosły 418 753 285 zł.
Zysk netto wyniósł 70 051 985 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 159 328 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 267 350 586 zł w 2024 roku.
• 1 332 344 908 zł w 2023 roku.
• 1 271 291 422 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6 967 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 051 985 zł w 2024 roku.
• 241 347 483 zł w 2023 roku.
• 154 497 673 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Balta wynosi 95,44 mln zł.
EBITDA Balta wynosi 97,77 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9 617 275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 95 442 151 zł w
2024 roku.
• 310 139 192 zł w
2023 roku.
• 201 425 858 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9 867 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 97 768 976 zł w
2024 roku.
• 312 621 975 zł w
2023 roku.
• 203 269 783 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Balta wynosi 1 494 668 171 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
369 559 840 zł a 3 168 376 465 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 184 179 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 494 668 171 zł w 2024 roku.
• 2 201 497 843 zł w 2023 roku.
• 1 646 762 150 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Balta wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Balta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 005 671
zł.
Koszty operacyjne Balta wyniosły 393 363 119
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 063 332 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 005 671 zł w 2024 roku
• 8 960 023 zł w 2023 roku
• 5 499 476 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Balta wyniosła 598 865 041 zł.
a
ktywa trwałe to 159 016 144 zł.
a
ktywa obrotowe to 439 848 897 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 598 865 041 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 492 746 453 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 118 589 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 185 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 598 865 041 zł w 2024 roku.
• 711 100 502 zł w 2023 roku.
• 740 582 515 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Balta wyniosły 106 118 589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 598 865 041 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 397 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 106 118 589 zł w 2024 roku
• 247 263 206 zł w 2023 roku
• 498 924 059 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Balta wykazała przychody na poziomie 1 267 350 586 zł.
Organizacja zarobiła 101 396 008 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 344 023 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 051 985 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 774 490 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 344 023 zł w 2024 roku
• 42 285 755 zł w 2023 roku
• 37 006 264 zł w 2022 roku