BALTA S.A. | KRS: 0000147718

Podsumowanie

aktywa

592,1 mln

przychód

1,3 mld

zysk

59,9 mln

wartość firmy

1,4 mld

Branża główna: Działalność morskich agencji transportowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. TANDETA, 1

Kod pocztowy

80-835

Rejestracja

2003-01-21

Rozpoczęcie działalności

1993-11-15

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.baltasa.com

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES DO SPRAW HANDLOWYCH SAMODZIELNIE PROWADZĄ SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ, NATOMIAST DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZEZ POZOSTAŁYCH WICEPREZESÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność morskich agencji transportowych Przeładunek towarów w portach śródlądowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport wodny śródlądowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przeładunek towarów w portach morskich Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność usługowa wspomagająca transport morski Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Opis

Dostarczanie koksu metalurgicznego i węgla energetycznego
Usługi czarterowe i spedycyjne na rynku globalnym
Obsługa portowa w polskich portach
Złożone rozwiązania logistyczne dla klientów w Europie i Azji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Balta osiągnęła 1 265 903 591 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 492 675 525 zł. Pozostałe przychody to 773 228 066 zł.

Całkowite koszty wyniosły 432 779 507 zł.

Zysk netto wyniósł 59 896 018 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 159 121 749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 265 903 591 zł w 2024 roku.
• 1 332 344 908 zł w 2023 roku.
• 1 271 291 422 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5 516 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 896 018 zł w 2024 roku.
• 241 347 483 zł w 2023 roku.
• 154 497 673 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

152051350.91

21278623.04

238457786.72

14193158.08

216426394.54

3783851.17

396281632.5

39051127.8

406029603.99

88138713.99

1271291421.97

154497673.21

1332344908.11

241347483.04

1265903591.04

59896018.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Balta wynosi 94,13 mln zł.

EBITDA Balta wynosi 96,54 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9 429 450 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 94 127 375 zł w 2024 roku.
• 310 139 192 zł w 2023 roku.
• 201 425 858 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9 692 534 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 96 543 162 zł w 2024 roku.
• 312 621 975 zł w 2023 roku.
• 203 269 783 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

28121226.11

28695424.13

18209460.92

19315617.46

3469982.42

4815278.33

48128469.59

49596671.38

104724722.59

106608446.6

201425857.63

203269783.31

310139191.66

312621975.12

94127374.9

96543162.16

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Balta wynosi 1 444 887 402 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 361 367 602 zł a 3 164 758 978 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 177 068 399 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 444 887 402 zł w 2024 roku.
• 2 201 497 843 zł w 2023 roku.
• 1 646 762 150 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

18926547.13

205408606.57

380128377.27

16804241.87

232548732.01

596144466.8

19642130.25

179061797.96

541065986.35

39321579.82

459713846.02

990704081.25

96306882.28

719548140.9

1233941995.86

181243842.6

1646762150.09

3178228554.93

347877971.66

2201497842.56

3378864762.56

361367602.3

1444887402.1

3164758977.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Balta wynosi 1,33%. To oznacza, że firma ma szansę 1,33% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,163% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,33% w 2024 roku.
• 1,27% w 2023 roku.
• 1,20% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0246707

0.022142

0.0232077

0.0176792

0.0158423

0.0120488

0.012704

0.0132577

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Balta wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003917

0.0011053

0.0002431

0.0015406

0.0013836

0.0016264

0.0003712

0.0003419

Wiarygodność firmy

dane za rok

Balta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Balta wynosi 49,48 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11,98 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 116,75 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11,98 mln zł a 116,75 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6,36 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 49,48 mln zł w 2024 roku.
• 65,75 mln zł w 2023 roku.
• 42 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11,98 mln zł w 2024 roku.
• 39,97 mln zł w 2023 roku.
• 30,21 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 116,75 mln zł w 2024 roku.
• 113,69 mln zł w 2023 roku.
• 53,62 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4218183.92

4952813.21

6081842.17

2731419.14

5143246.96

9532461.92

520497.36

4575334.35

8607395.59

0

8480923.27

15822939.42

12180888.12

16840741.46

25681835.27

30213878.64

42003660.81

53617905.27

39970347.24

65745966.64

113685839.49

11979203.62

49483082.55

116751362.78

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 470 303 zł.

Koszty operacyjne Balta wyniosły 398 548 150 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 272 565 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 470 303 zł w 2024 roku
• 8 960 023 zł w 2023 roku
• 5 499 476 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1562344.33

2004392.03

1950133.58

2644699.04

4444939.1

5499475.89

8960023.35

10470302.65

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Balta wyniosła 592 054 834 zł.

a

ktywa trwałe to 148 248 148 zł.

a

ktywa obrotowe to 443 806 687 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 592 054 834 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 480 529 329 zł.

u

jemna wartość jednostek podporządkowanych to 1 294 141 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 231 365 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 212 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 592 054 834 zł w 2024 roku.
• 711 100 502 zł w 2023 roku.
• 740 582 515 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

37569086.6

55208472.64

32469264.32

151996770.97

365729607.22

740582515.34

711100501.82

592054834.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.57

0.84

0.18

0.14

0.26

0.63

0.08

0.06

0.12

0.14

0.02

0.26

0.74

0.12

0.1

0.24

0.69

0.26

0.22

0.21

0.64

0.16

0.12

0.34

0.52

0.23

0.18

0.1

0.12

0.19

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Balta wyniosły 110 231 365 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 592 054 834 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 985 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 110 231 365 zł w 2024 roku
• 247 263 206 zł w 2023 roku
• 498 924 059 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

37569086.6

12333690.42

0.33

55208472.64

32802816.81

0.59

32469264.32

6279757.32

0.19

151996770.97

99567997.88

0.66

365729607.22

237320430.85

0.65

740582515.34

498924058.54

0.67

711100501.82

247263206.28

0.35

592054834.38

110231364.65

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Balta wykazała przychody na poziomie 1 265 903 591 zł.

Organizacja zarobiła 91 088 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 192 674 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 896 018 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 752 869 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 192 674 zł w 2024 roku
• 42 285 755 zł w 2023 roku
• 37 006 264 zł w 2022 roku

Wartość

4922590

3347729

775531

9358697

21169303

37006264

42285755

31192674

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

dane za rok

Organizacja Balta wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność morskich agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 20%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99259

0.93893

0.94815

0.28099

0.88288

0.88679

0.93443

0.80992

0.99206

0.98658

0.96552

0.95302

0.51064

0.75

0.7686

0.85211

0.80851

0.98551

0.94872

0.96129

0.9359

0.22297

0.38571

0.375

0.5906

0.31081

0.93056

0.99363

0.98065

0.99363

0.64865

0.80292

0.82576

0.75168

0.81081

0.98639

0.9939

0.96341

0.9939

0.63816

0.87143

0.90977

0.67105

0.76974

0.99363

0.99412

0.99394

0.99412

0.66452

0.79286

0.83704

0.58974

0.72258

0.99363

0.99412

0.99398

0.99412

0.34146

0.86184

0.88112

0.82927

0.69512

0.99383

0.99333

0.99324

0.99333

0.16216

0.69718

0.91971

0.55034

0.40541

0.9932

Powiązania

BALTA PROJEKT - powiązanie zwrotne

BM TERMINAL - powiązanie zwrotne

K JOANNA - organ nadzoru

K MAREK - reprezentacja

K DARIUSZ - reprezentacja

S MATEUSZ - reprezentacja

F PRZEMYSŁAW - reprezentacja

J LEONARDA - organ nadzoru

K WIOLETTA - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2003

18.07.2005

K Marek

Marzec 1961

Osoba

organ nadzoru

21.01.2003

K Wioletta

Październik 1963

Osoba

organ nadzoru

21.01.2003

21.09.2016

J Leonarda

Maj 1941

Osoba

organ nadzoru

21.01.2003

K Joanna

Maj 1938

Osoba

organ nadzoru

21.09.2016

18.05.2018

S Krzysztof

Październik 1959

Osoba

organ nadzoru

18.05.2018

J Leonarda

Maj 1941

Osoba

reprezentacja

21.01.2003

K Marek

Marzec 1961

Osoba

reprezentacja

28.02.2023

K Dariusz

Listopad 1965

Osoba

reprezentacja

16.09.2004

28.02.2023

K Dariusz

Listopad 1965

Osoba

reprezentacja

28.02.2023

S Mateusz

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

28.02.2023

F Przemysław

Lipiec 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

09.01.2024

Bm Terminal

Organizacja

powiązanie zwrotne

22.05.2024

Balta Projekt

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.07.2020

22.05.2024

Balta Projekt

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BALTA

	Organizacja	Numer KRS
1	ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A.	0000328793
2	PORT LOTNICZY WROCŁAW S.A.	0000086071
3	TJX EUROPEAN DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000329221
4	PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA IM. RODZINY ULMÓW SP. Z O.O.	0000296055
5	MAKROCHEM S.A.	0000378832
6	DHL GLOBAL FORWARDING SP. Z O.O.	0000070282
7	RHENUS AIR & OCEAN POLAND S.A.	0000024354
8	ATC CARGO S.A.	0000303741
9	GATX RAIL POLAND SP. Z O.O.	0000007884
10	JAS-FBG S.A.	0000019000
11	MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O.	0000035292
12	BALTIC HUB CONTAINER TERMINAL SP. Z O.O.	0000936698
13	LOGWIN POLAND SP. Z O.O.	0000169355
14	MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY IM. JANA PAWŁA II	0000008522
15	PORT LOTNICZY POZNAŃ-ŁAWICA SP. Z O.O.	0000003431
16	POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.	0000365210
17	ID LOGISTICS POLSKA S.A.	0000306265
18	LEO GROUP LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000775354
19	OMIDA SEA AND AIR S.A.	0000796573
20	UPS POLSKA SP. Z O.O.	0000036680
21	PORT LOTNICZY GDAŃSK SP. Z O.O.	0000075422
22	ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE	0000033768
23	KUEHNE+NAGEL SP. Z O.O.	0000549292
24	QŃŻ S.A.	0000453326
25	GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE S.A.	0000023650
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEŁADUNKOWO-SKŁADOWE "PORT PÓŁNOCNY"	0000073870
27	ADECON SP. Z O.O.	0000874591
28	ILS SP. Z O.O.	0000438899
29	ZALANDO LOGISTICS OPERATIONS POLSKA SP. Z O.O.	0000623928
30	LS AIRPORT SERVICES S.A.	0000355602

BALTA SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000147718 NIP 5830015648 REGON 190301145

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BALTA

BALTA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000147718 NIP
5830015648 REGON
190301145