SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU.
DMD1 Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w szerokim zakresie działalności, obejmującym głównie import i dystrybucję różnorodnych produktów oraz skup surowców wtórnych. Przez lata swojej działalności, firma zyskała reputację solidnego partnera w branży, stawiając na efektywność i wysoką jakość obsługi klienta. DMD1 angażuje się również w projekte wspierane przez Fundusze Unijne, co świadczy o jej dynamicznym rozwoju oraz dążeniu do innowacji. Specjalizacje firmy obejmują także usługi związane z rozbiórkami i wyburzeniami, co czyni ją wszechstronnym podmiotem mogącym sprostać różnorodnym potrzebom rynku. DMD1 kładzie duży nacisk na budowanie długoterminowych relacji z klientami, oferując im kompleksowe wsparcie w procesie zakupu oraz doradztwo w zakresie wyboru najlepszych rozwiązań. Dzięki temu, firma ma ambicję stać się liderem w swojej dziedzinie, wyróżniając się na tle konkurencji dzięki kompetencjom i rzetelności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dmd1 osiągnęła 1 193 491 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 177 905 zł. Pozostałe przychody to 15 587 zł.
Całkowite koszty wyniosły 915 287 zł.
Zysk netto wyniósł 262 618 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 132 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 193 491 zł w 2024 roku.
• 377 772 zł w 2023 roku.
• 228 001 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 262 618 zł w 2024 roku.
• 4150 zł w 2023 roku.
• -83 450 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dmd1 wynosi 2 098 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
252 644 zł a 3 676 649 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 224 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 098 776 zł w 2024 roku.
• 324 128 zł w 2023 roku.
• 204 841 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dmd1 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dmd1 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dmd1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dmd1 wynosi 54 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 81 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 81 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 281
zł.
Koszty operacyjne Dmd1 wyniosły 889 314
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 701 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 281 zł w 2024 roku
• 93 656 zł w 2023 roku
• 53 060 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dmd1 wyniosła 513 612 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 105 808 zł.
a
ktywa obrotowe to 407 805 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 513 612 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 336 859 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 176 753 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 513 612 zł w 2024 roku.
• 81 909 zł w 2023 roku.
• 92 515 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dmd1 wyniosły 176 753 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 513 612 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 176 753 zł w 2024 roku
• 7668 zł w 2023 roku
• 22 062 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dmd1 wykazała przychody na poziomie 1 193 491 zł.
Organizacja zarobiła 289 982 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 364 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 262 618 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2296 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 364 zł w 2024 roku
• 1310 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku