ELWO SP. Z O.O. | KRS: 0000142953

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

1 mln

zysk

206 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

GOLUB-DOBRZYŃ

Adres

SOKOŁOWSKA, 38

Kod pocztowy

87-400

Rejestracja

2002-12-12

Rozpoczęcie działalności

2002-12-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wytwarzanie energii elektrycznej Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elwo osiągnęła 1 019 983 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 004 099 zł. Pozostałe przychody to 15 884 zł.

Całkowite koszty wyniosły 798 555 zł.

Zysk netto wyniósł 205 544 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 27 979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 019 983 zł w 2024 roku.
• 1 038 042 zł w 2023 roku.
• 1 136 032 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 205 544 zł w 2024 roku.
• 225 973 zł w 2023 roku.
• 197 456 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

824129.93

91274.29

754095.54

140399.09

702581.43

182381.83

702647.99

213940.68

681292.53

166805.23

1136032.33

197456.38

1038042.4

225973.13

1019982.83

205544.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elwo wynosi 4 064 903 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 529 974 zł a 13 667 931 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 200 635 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 064 903 zł w 2024 roku.
• 4 003 879 zł w 2023 roku.
• 3 784 816 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

912742.9

2660458.59

9311687.88

1131143.31

2915567.52

9873284.24

1053872.15

3185942.11

10602811.56

1053971.98

3287956.89

10473398.28

1021938.8

3210393.04

11141211.2

1704048.5

3784816.04

11934056.72

1557063.6

4003879.27

12842445.24

1529974.24

4064902.9

13667930.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elwo wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elwo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elwo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elwo wynosi 245 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 683 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 683 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 245 tys. zł w 2024 roku.
• 225 tys. zł w 2023 roku.
• 202 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 683 tys. zł w 2024 roku.
• 642 tys. zł w 2023 roku.
• 597 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 719 zł.

Koszty operacyjne Elwo wyniosły 787 172 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7817 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 719 zł w 2024 roku
• 9214 zł w 2023 roku
• 8468 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elwo wyniosła 3 489 521 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 590 062 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 899 459 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 489 521 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 416 983 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 538 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 489 521 zł w 2024 roku.
• 3 268 784 zł w 2023 roku.
• 3 077 300 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2408698.88

2545807.69

2715262.03

2650147.16

2836525.81

3077300.43

3268784.29

3489520.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.17

0.11

0.06

0.22

0.19

0.07

0.29

0.26

0.08

0.31

0.3

0.06

0.26

0.24

0.06

0.07

0.19

0.17

0.07

0.24

0.22

0.06

0.22

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elwo wyniosły 72 538 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 489 521 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 538 zł w 2024 roku
• 58 173 zł w 2023 roku
• 93 786 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2408698.88

80776.91

0.03

2545807.69

77486.63

0.03

2715262.03

64559.14

0.02

2650147.16

31797.59

0.01

2836525.81

51223.01

0.02

3077300.43

93786.25

0.03

3268784.29

58172.98

0.02

3489520.87

72538.22

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elwo wykazała przychody na poziomie 1 019 983 zł.

Organizacja zarobiła 227 851 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 307 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 205 544 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 773 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 307 zł w 2024 roku
• 22 945 zł w 2023 roku
• 21 093 zł w 2022 roku

Wartość

16894

24781

19089

21633

17623

21093

22945

22307

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Elwo wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73375

0.64328

0.56583

0.17863

0.64005

0.65176

0.72658

0.56378

0.76738

0.78786

0.63975

0.58128

0.1732

0.74517

0.6828

0.80459

0.59565

0.79258

0.7879

0.62269

0.58924

0.14831

0.76828

0.72282

0.80817

0.60047

0.792

0.81473

0.62962

0.58395

0.10465

0.79169

0.73524

0.81735

0.6073

0.81587

0.75817

0.61588

0.58719

0.14164

0.72167

0.68212

0.76217

0.55713

0.76898

0.77256

0.66832

0.5912

0.16617

0.67951

0.61972

0.76085

0.56801

0.76547

0.75446

0.6285

0.58815

0.13914

0.69861

0.66332

0.7583

0.55742

0.74717

0.7182

0.58603

0.56104

0.13338

0.68698

0.62928

0.72679

0.52488

0.70866

Powiązania

M AGATA - wspólnik

Ś ELŻBIETA - wspólnik, prokurent

Ś WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2002

08.02.2016

Świątkowski Wojciech

Osoba

wspólnik

08.02.2016

Ś Wojciech

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

08.02.2016

Ś Elżbieta

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

12.12.2002

08.02.2016

Ś Elżbieta

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

08.02.2016

Ś Agata

Grudzień 1988

Osoba

prokurent

12.12.2002

Ś Elżbieta

Marzec 1965

Osoba

reprezentacja

12.12.2002

Ś Wojciech

Sierpień 1963

Osoba

Udziałowcy

Świątkowski Wojciech posiada 48 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.

Małek Agata posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Świątkowska Elżbieta posiada 12 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.02.2016 jest Świątkowski Wojciech kontrolujący 48% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.12.2002 do 08.02.2016 był Świątkowski Wojciech kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do ELWO

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA GS W ZIELONKACH	0000142950
2	PGH VICO SP. Z O.O.	0000118808
3	T2 JASIELSKA SP. Z O.O.	0000372251
4	A-D KOSMETIK SP. Z O.O.	0000085110
5	KOLODZIEJ INVESTMENTS SP. K.	0000732649
6	ODDZIAŁ WARSZAWSKI STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH	0000162815
7	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CHEŁMIE	0000069566
8	VIPSTAR 2 SP. Z O.O.	0000881238
9	VIM MICHAŁ KLEJNOT SP. K.	0000523799
10	MIEJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000197752
11	PIONIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000375427
12	JORDAN INWEST 2020 SP. Z O.O. SP. K.	0000817517
13	TAN-BUD SP. Z O.O.	0000159339
14	DOLMAT RENT SP. Z O.O. SP. K.	0000689527
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKĘPEM	0000300815
16	MAUS SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000318367
17	RESTAL GCS MIŚKO SP. K.	0000522001
18	CENTRUM JASNOGÓRSKA 44 SP. Z O.O.	0000131205
19	PARK SP. Z O.O.	0000411481
20	VAX-BUD WACŁAW GÓRNY SP. K.	0001009519
21	SOBE SP. Z O.O.	0000370558
22	M2 KRASNOPOLSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000099212
23	BORO INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000518646
24	ZOFMODA SP. Z O.O.	0000064384
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "PREBUD"	0000145190
26	STOW. KUPCÓW TARGOWISKA GDAŃSK-WRZESZCZ	0000060983
27	FUNDACJA ABSOLWENT	0000078617
28	UNI-LEX CONSULTING SP. Z O.O.	0000230477
29	WRE EXMED SP. Z O.O.	0000918832
30	MATIMEX POLSKA SP. Z O.O.	0000088791

ELWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000142953 NIP 8781715725 REGON 871641865

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELWO

ELWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000142953 NIP
8781715725 REGON
871641865