PAJO DEVELOPER SP. Z O.O. | KRS: 0000140363

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

430 tys.

zysk

-280 tys.

wartość firmy

287 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LUBOŃ

Adres

UL. ARMII POZNAŃ, 49

Kod pocztowy

62-030

Rejestracja

2002-11-27

Rozpoczęcie działalności

2002-11-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pajo Developer osiągnęła 430 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 430 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 710 320 zł.

Strata netto wyniosła 280 320 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 430 000 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -52 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -280 320 zł w 2024 roku.
• -50 zł w 2023 roku.
• -21 226 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

354474.63

88092.54

1023350.61

55311.86

123966.26

-65877.54

1500.5

-25996.89

40684

-119467.19

0

-21225.93

0

-50

430000

-280319.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pajo Developer wynosi -163 tys. zł.

EBITDA Pajo Developer wynosi -163 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 42 489 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -162 838 zł w 2024 roku.
• -50 zł w 2023 roku.
• -846 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 42 489 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -162 838 zł w 2024 roku.
• -50 zł w 2023 roku.
• -846 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pajo Developer wynosi 286 667 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 075 000 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 214 687 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 286 667 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

531711.95

1789476.5

6404212.92

0

903481.18

2558376.52

0

82644.17

309915.65

0

1000.33

3751.25

0

27122.67

101710

0

286666.67

1075000

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pajo Developer wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 2,41% w 2023 roku.
• 2,41% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pajo Developer wynosi 2,24%. To oznacza, że firma ma szansę 2,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,257% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,24% w 2024 roku.
• 2,61% w 2023 roku.
• 2,53% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pajo Developer charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pajo Developer wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Pajo Developer wyniosły 592 838 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pajo Developer wyniosła 4 676 232 zł.

a

ktywa trwałe to 3 456 101 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 220 131 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 676 232 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 056 118 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 732 350 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -228 037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 676 232 zł w 2024 roku.
• 5 138 050 zł w 2023 roku.
• 5 134 060 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6272487.87

5755615.47

5813072.27

5330505.47

5214049.89

5134059.89

5138049.89

4676231.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła -38%.

Marża netto wyniosła -65%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.06

0.78

0.25

0.01

-0.11

0.14

0.05

-0.01

0.11

-37578.58

-0.53

0

0.04

-17.33

-0.02

0.16

-2.92

-2.94

0

0.03

0

-0.06

0.27

-0.38

-0.65

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pajo Developer wyniosły 5 732 350 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 676 232 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 151 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 732 350 zł w 2024 roku
• 5 913 848 zł w 2023 roku
• 5 909 808 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2024 roku
• 115% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6272487.87

4671434.64

0.74

5755615.47

6273254.51

1.09

5813072.27

6422130.26

1.1

5330505.47

5965560.35

1.12

5214049.89

5968571.96

1.14

5134059.89

5909807.89

1.15

5138049.89

5913847.89

1.15

4676231.94

5732349.55

1.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pajo Developer wykazała przychody na poziomie 430 000 zł.

Organizacja zarobiła -280 320 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -280 320 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3512 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

24581

22575

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Pajo Developer wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80146

0.6148

0.85781

0.57522

0.86841

0.9708

0.58614

0.52856

0.86616

0.75142

0.70343

0.85921

0.82099

0.59516

0.73795

0.56884

0.13793

0.84599

0.10551

0.51665

0.8569

0.83589

0.2017

0.01354

0.29837

0.52846

0

0.16472

0.35884

0.84633

0.8436

0.08554

0.07234

0.35246

0.46238

0

0.07947

0.44688

0.83766

0.85368

0.13227

0.11891

0.26662

0.55032

0

0.19845

0.00223

0.82401

0.85179

0.36146

0.42596

0

0.35717

0.00186

0.81569

0.85403

0.34271

0.23355

0

0.06341

0.47886

0.76575

0.87604

0.17783

0.18453

0.19986

0.62816

0

Powiązania

B RAFAŁ - reprezentacja

W PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.09.2010

26.08.2015

Pajo

Organizacja

wspólnik

27.11.2002

03.09.2010

Pajo

Organizacja

wspólnik

26.08.2015

W Paweł

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

27.11.2002

09.07.2019

W Paweł

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

27.11.2002

03.10.2007

W Jola

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

09.07.2019

B Rafał

Listopad 1969

Osoba

Udziałowcy

Wnęk Paweł posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.08.2015 jest Wnęk Paweł kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.09.2010 do 26.08.2015 był Pajo kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 27.11.2002 do 03.09.2010 najwięcej udziałów posiadał Pajo . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PAJO DEVELOPER

	Organizacja	Numer KRS
1	GGW HAWELAŃSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000487499
2	DAMARO CONSTRUCTION W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000402203
3	GAMA-M PROJEKT TWARDOWSKIEGO 42	0000329350
4	"E & D" DEVELOPMENT SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000427434
5	ROYAL INVEST SP. Z O.O. "PROJEKT II" SP. K.	0000780871
6	PERFEKT DOM SYLWIA KRUK SP. K.	0000311975
7	WSH SP. Z O.O.	0000833326
8	MAXBUD DEVELOPMENT NEW SP. Z O.O. SP. K.	0000786465
9	FIRMUS PRIMUS SP. Z O.O.	0000275736
10	"PBO-GRINBUD" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000131601
11	TRES SP. Z O.O.	0000240702
12	PROJECT-AIR SP. Z O.O.	0000549630
13	MERT SP. Z O.O.	0000127524
14	UWI INWESTYCJE ŚMIAŁY 3 W LIKWIDACJI	0000622726
15	GIGA SP. Z O.O.	0000100306
16	COBER NOWORYTA, SŁODKI, MASIOR, BUDEK SP. J.	0000907990
17	WESTA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000770000
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "JASTAN"	0000154281
19	LOKATY BUDOWLANE DOMY MOBILNE SP. Z O.O.	0000467597
20	MONUMENTUM SP. Z O.O.	0000737833
21	JR KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000689372
22	OLENDRY SP. Z O.O.	0000400667
23	KMD BIENIAS SP. K.	0000965423
24	KAJMAN INVEST SP. Z O.O.	0000878146
25	VIDOKOVA SP. Z O.O.	0000904213
26	BUDOWNICTWO OGÓLNE SP. Z O.O.	0000392853
27	ELSTAT SP. Z O.O.	0000107463
28	BRYLANT DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000296053
29	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH LINTER SP. Z O.O.	0000614261
30	PDFP SP. Z O.O.	0000823021

PAJO DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000140363 NIP 7772684918 REGON 634403098

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAJO DEVELOPER

PAJO DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000140363 NIP
7772684918 REGON
634403098