Produkcja oleju rzepakowego w różnych pojemnościach
Oferowanie przepisów kulinarnych z wykorzystaniem oleju rzepakowego
Lokalne surowce oraz kontrole jakości na każdym etapie produkcji
KOMAGRA to polska firma zajmująca się produkcją oleju rzepakowego, która wyróżnia się na rynku dzięki oferowaniu produktów najwyższej jakości. Historia firmy sięga wielu lat, a jej misją jest dostarczanie naturalnych i zdrowych produktów, które znajdują zastosowanie w każdej kuchni. KOMAGRA stawia na lokalne surowce, co wpływa na smak i jakość oferowanego oleju. W ofercie znajdują się różnorodne pojemności oleju, od 500 ml do 10 l, co umożliwia dostosowanie wyboru do potrzeb klientów. Olej rzepakowy POLSKI, dostępny w różnych formach butelek, nie tylko stanowi bazę do gotowania, ale także jest idealnym składnikiem wielu przepisów kulinarnych, które firma chętnie udostępnia na swojej stronie. W ofercie znajdują się przepisy na majonez, sosy, wegańskie lody oraz ciasta, co pokazuje wszechstronność oleju rzepakowego w nowoczesnej kuchni.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Komagra osiągnęła 1 734 158 567 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 733 365 261 zł. Pozostałe przychody to 793 306 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 704 516 747 zł.
Zysk netto wyniósł 28 848 514 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 102 296 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 734 158 567 zł w 2024 roku.
• 2 053 886 235 zł w 2023 roku.
• 2 616 425 853 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 101 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 848 514 zł w 2024 roku.
• 36 789 731 zł w 2023 roku.
• 37 921 883 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Komagra wynosi 53,96 mln zł.
EBITDA Komagra wynosi 78,41 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6 867 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 53 960 302 zł w
2024 roku.
• 70 829 009 zł w
2023 roku.
• 54 078 779 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8 963 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 78 412 167 zł w
2024 roku.
• 93 820 278 zł w
2023 roku.
• 68 028 424 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komagra wynosi 1 460 861 812 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
189 362 047 zł a 4 335 396 416 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 457 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 460 861 812 zł w 2024 roku.
• 1 690 197 833 zł w 2023 roku.
• 2 042 160 557 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komagra wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 419 615
zł.
Koszty operacyjne Komagra wyniosły 1 679 404 959
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 184 180 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 419 615 zł w 2024 roku
• 19 087 409 zł w 2023 roku
• 14 494 986 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komagra wyniosła 603 474 795 zł.
a
ktywa trwałe to 297 345 776 zł.
a
ktywa obrotowe to 306 129 019 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 603 474 795 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 252 482 729 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 350 992 066 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 165 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 603 474 795 zł w 2024 roku.
• 550 686 775 zł w 2023 roku.
• 709 452 342 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komagra wyniosły 350 992 066 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 603 474 795 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 025 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 350 992 066 zł w 2024 roku
• 318 978 214 zł w 2023 roku
• 514 533 511 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komagra wykazała przychody na poziomie 1 734 158 567 zł.
Organizacja zarobiła 36 360 940 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7 512 427 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 848 514 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 791 526 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 512 427 zł w 2024 roku
• 10 495 868 zł w 2023 roku
• 12 740 914 zł w 2022 roku