Organizacja Aquamos osiągnęła 1 124 587 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 123 739 zł. Pozostałe przychody to 848 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 082 377 zł.
Zysk netto wyniósł 41 362 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -9544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 124 587 zł w 2023 roku.
• 920 416 zł w 2022 roku.
• 533 542 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 362 zł w 2023 roku.
• 13 375 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aquamos wynosi 1 080 762 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
165 587 zł a 2 811 468 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 080 762 zł w 2023 roku.
• 801 675 zł w 2022 roku.
• 480 229 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aquamos wyniosła 316 754 zł.
a
ktywa obrotowe to 316 754 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 316 754 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 220 783 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 971 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 316 754 zł w 2023 roku.
• 266 059 zł w 2022 roku.
• 238 488 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aquamos wyniosły 95 971 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 316 754 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 95 971 zł w 2023 roku
• 86 638 zł w 2022 roku
• 72 442 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aquamos wykazała przychody na poziomie 1 124 587 zł.
Organizacja zarobiła 46 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5208 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 362 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 868 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5208 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Aquamos wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Solarek Paweł
posiada 180 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Solarek Edyta
posiada 180 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Solarek Paweł (50% udziałów)
• Solarek Edyta (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2002 do 07.06.2017
była Boutte Sa
kontrolująca 60% udziałów.