ZENOX SP. Z O.O. | KRS: 0000563281

Podsumowanie

aktywa

402 tys.

przychód

2 mln

zysk

5 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. 27 GRUDNIA, 17/19

Kod pocztowy

61-737

Rejestracja

2015-06-17

Rozpoczęcie działalności

2015-06-17

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.files.zenox.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE - PREZES ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

Ponad 200 000 produktów w ofercie|Specjalizacja w częściach do ciągników i maszyn rolniczych|Największy supermarket rolniczo-techniczny w Polsce

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zenox osiągnęła 1 968 935 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 676 724 zł. Pozostałe przychody to 292 211 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 671 919 zł.

Zysk netto wyniósł 4805 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 226 132 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 968 935 zł w 2024 roku.
• 1 680 079 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4805 zł w 2024 roku.
• 33 305 zł w 2023 roku.
• 146 177 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ZENOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

386013.31

-7418.28

429958.13

-5290.9

467262.22

5122.85

645327.82

69486.2

959872.36

133470.65

146177.11

1680079.48

33304.78

1968934.5

4804.7

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zenox wynosi 1 598 209 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 48 047 zł a 4 922 336 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 191 552 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 598 209 zł w 2024 roku.
• 1 516 035 zł w 2023 roku.
• 1 249 977 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ZENOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

257342.21

965033.28

0

286638.75

1074895.32

0

331999.55

1168155.55

38873.9

747037.25

1613319.55

138976.89

1312774.4

2399680.9

248609.72

1249977.24

2046479.54

262763.37

1516035.48

4200198.7

48047

1598208.7

4922336.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — ZENOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zenox wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 5,4% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zenox wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zenox charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zenox wynosi 38 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 124 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 124 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 124 tys. zł w 2024 roku.
• 123 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ZENOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

2481.53

15352.21

0

2607.63

17051.97

0

4294.59

18463.45

10366.37

17962.58

25692.97

26694.13

37746.4

64855.88

29235.42

70516.41

116017.87

6660.96

57306.3

122622.91

0

38252.4

124304.55

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zenox wyniosły 1 835 977 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -168 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 12 000 zł w 2023 roku
• 12 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ZENOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

1177.78

0

3000

12000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zenox wyniosła 402 480 zł.

a

ktywa obrotowe to 402 480 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 324 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 324 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 402 480 zł w 2024 roku.
• 514 959 zł w 2023 roku.
• 355 807 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ZENOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

354102.38

259720.36

239922.13

388858.85

667830.99

355807.35

514958.94

402479.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ZENOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0.42

-0.01

-0.02

0.23

-0.01

0.02

-0.29

0.03

0.01

0.18

1.34

0.21

0.11

0.2

0.72

0.21

0.14

0.41

0.44

0.06

0.1

0.11

0.02

0.01

0.48

-0.1

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zenox wyniosły 47 324 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 402 480 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -46 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 324 zł w 2024 roku
• 164 608 zł w 2023 roku
• 24 328 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Zadłużenie — ZENOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

354102.38

371588.66

1.05

259720.36

282497.54

1.09

239922.13

257576.46

1.07

388858.85

337026.98

0.87

667830.99

482528.47

0.72

355807.35

24327.72

0.07

514958.94

164607.78

0.32

402479.97

47324.11

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zenox wykazała przychody na poziomie 1 968 935 zł.

Organizacja zarobiła 7645 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2840 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4805 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 406 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2840 zł w 2024 roku
• 14 691 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ZENOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

10021

10630

14691

2840

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia" (46.61.Z)

dane za rok

Organizacja Zenox wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — ZENOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18223

0.33178

0.32955

0.84615

0.20728

0.19764

0.21975

0.77057

0

0.2

0.32983

0.32056

0.86696

0.23174

0.20635

0.24615

0.6541

0

0.47318

0.36128

0.3295

0.85386

0.3619

0.48872

0.47619

0.07757

0

0.55929

0.39338

0.37699

0.75882

0.814

0.90676

0.81961

0.95686

0.66397

0.56774

0.44371

0.41613

0.65082

0.85163

0.92521

0.7865

0.84153

0.59964

0.57416

0.32599

0.14682

0.92345

0.71778

0.48286

0.44721

0.34807

0.36834

0.37696

0.77034

0.55319

0.44681

0.62816

0.42723

0.4067

0.26291

0.1901

0.31338

0.13894

0.42197

0.81051

0.48858

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 25 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 28 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-25

dni względem terminu

7

w terminie

1

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−28 dni 17-06-2025

2023

−2 mies. 22 dni 24-04-2024

2022

−2 mies. 18 dni 28-04-2023

2021

−1 dni 14-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

−6 dni 09-07-2019

2017

−5 dni 10-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Bartoszewicz Grzegorz - reprezentacja

Tritt Szymon - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ZENOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.06.2015

16.01.2017

Popiel Adam

Październik 1990

Osoba

wspólnik

16.01.2017

Tritt Szymon

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

17.06.2015

05.05.2016

Popiel Adam

Październik 1990

Osoba

reprezentacja

05.05.2016

Bartoszewicz Grzegorz

Czerwiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Tritt Szymon posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.01.2017 jest Tritt Szymon kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.06.2015 do 16.01.2017 był Popiel Adam kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Tritt Szymon

wspólnik
Bartoszewicz Grzegorz

zarząd spółki

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ZENOX

	Organizacja	Numer KRS
1	4SEASONSTECH SP. Z O.O.	0000805049
2	TRADE MYSAK GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000408763
3	VIGO KATOWICE SP. J. TOMASZ PALICA,SZYMON GORYS	0000074773
4	DP TRADING SP. Z O.O.	0000461883
5	NP LLC SP. Z O.O.	0000975237
6	DAIRY CRAFT SP. Z O.O.	0001061744
7	AGRO CENTRUM BROCHOCINEK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000841358
8	LEILAND SP. Z O.O.	0000925669
9	123AGRO SP. Z O.O.	0000884489
10	ROLREX SP. Z O.O.	0000239122
11	AQUAMOS SP. Z O.O.	0000139223
12	MR TECH SP. Z O.O.	0000379964
13	BERNARDIN POLSKA SP. Z O.O.	0000639179
14	GARDINERY SP. Z O.O.	0000240132
15	TGK AGRI EQUIPMENT SP. Z O.O.	0000571727
16	HEMPOL SP. Z O.O.	0000179053
17	A.W. IMPEX SP. Z O.O.	0000494241
18	FARMER CONSULTING SP. Z O.O. SP. K.	0000765928
19	BADIX SP. Z O.O.	0000794214
20	AGRICON-POLSKA SP. Z O.O.	0000731500
21	INDUSTRY VISION SP. Z O.O.	0000371816
22	AGRI TRADE SP. Z O.O.	0000418174
23	GRAND-AGRO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000464552
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KEMA SP. Z O.O.	0000718968
25	CENTRUM TECHNIKI ROLNICZEJ SP. Z O.O.	0000224356
26	ANPOL SP. Z O.O.	0000368783
27	PRAKTIS MASCHINEN SP. Z O.O.	0001014548
28	CEHPOL POZNAŃ SP. Z O.O.	0000362590
29	JANIBAX SP. Z O.O.	0000593506
30	KARETINA SP. Z O.O.	0001036584

ZENOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000563281 NIP 8393179602 REGON 361793831

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia" (46.61.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ZENOX

ZENOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000563281 NIP
8393179602 REGON
361793831